0QIU Analiza finansowa akcji - Novo Nordisk A/S (LSE) Stock

Przegląd

Novo Nordisk to duńska międzynarodowa firma farmaceutyczna specjalizująca się w produkcji leków przeciwcukrzycowych i innych powiązanych produktów. Firma koncentruje się na badaniach, rozwoju, produkcji i marketingu produktów farmaceutycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy, otyłości i innych chorób przewlekłych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 311 938,00. MM.
dochód operacyjny dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 148 639,00. MM.
dochód netto dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 111 068,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	311 938,00	148 639,00	111 068,00
2025-03-31	303 141,00	146 824,00	104 615,00
2024-12-31	290 403,00	139 879,00	100 988,00
2024-09-30	270 583,00	125 482,00	94 721,00
2024-06-30	258 003,00	119 283,00	89 898,00
2024-03-31	244 243,00	111 537,00	89 276,00
2023-12-31	232 261,00	104 698,00	83 683,00
2023-09-30	214 490,00	93 655,00	75 312,00
2023-06-30	201 325,00	86 926,00	67 239,00
2023-03-31	188 290,00	81 480,00	61 129,00
2022-12-31	176 954,00	75 618,00	55 525,00
2022-09-30	167 195,00	72 053,00	52 825,00
2022-06-30	157 251,00	67 118,00	50 539,00
2022-03-31	149 027,00	63 506,00	49 344,00
2021-12-31	140 800,00	59 217,00	47 757,00
2021-09-30	134 605,00	56 538,00	46 183,00
2021-06-30	129 910,00	54 097,00	44 362,00
2021-03-31	126 875,00	53 156,00	42 864,00
2020-12-31	126 946,00	54 126,00	42 138,00
2020-09-30	127 225,00	55 800,00	41 537,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,67	22,63
2024-09-30	21,25	21,20
2024-06-30	20,14	20,08
2024-03-31	19,96	19,91
2023-12-31	18,67	18,62
2023-09-30	16,76	16,71
2023-06-30	14,93	14,88
2023-03-31	13,53	13,49
2022-12-31	12,26	12,22
2022-09-30	11,62	11,59
2022-06-30	11,08	11,05
2022-03-31	10,78	10,75
2021-12-31	10,40	10,37
2021-09-30	10,02	9,99
2021-06-30	9,58	9,56
2021-03-31	9,22	9,20
2020-12-31	9,03	9,00
2020-09-30	8,86	8,85
2020-06-30	8,80	8,78
2020-03-31	8,55	8,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 121 527,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to -133 041,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to -22 345,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	121 527,00	-133 041,00	-22 345,00
2025-03-31	131 245,00	-139 524,00	40 568,00
2024-12-31	120 968,00	-128 895,00	8 735,00
2024-09-30	118 218,00	-52 396,00	-38 216,00
2024-06-30	115 334,00	-44 735,00	-39 647,00
2024-03-31	93 408,00	-33 289,00	-68 919,00
2023-12-31	108 908,00	-43 892,00	-63 158,00
2023-09-30	106 458,00	-43 025,00	-60 710,00
2023-06-30	89 731,00	-34 743,00	-55 441,00
2023-03-31	85 115,00	-29 658,00	-53 283,00
2022-12-31	78 887,00	-24 918,00	-51 797,00
2022-09-30	68 769,00	-31 671,00	-39 580,00
2022-06-30	66 037,00	-31 345,00	-36 748,00
2022-03-31	67 331,00	-30 031,00	-30 153,00
2021-12-31	55 000,00	-31 605,00	-25 493,00
2021-09-30	58 189,00	-23 902,00	-30 402,00
2021-06-30	54 188,00	-25 330,00	-29 365,00
2021-03-31	53 194,00	-23 811,00	-33 210,00
2020-12-31	51 951,00	-22 436,00	-32 244,00
2020-09-30	56 944,00	-12 745,00	-37 085,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 18,42.
p/książka dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 13,91.
p/tbv dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 66,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,42	13,91	66,09
2025-03-31	15,96	11,23	130,66
2024-12-31	22,15	17,41	31,77
2024-09-30	30,09	24,04	47,44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	19,30	15,63	39,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	38,47	26,03	37,69
2021-03-31	40,02	29,32	44,97
2020-12-31	40,81	27,16	40,30
2020-09-30	41,63	29,03	34,48
2020-06-30	64,44	44,46	49,20
2020-03-31	66,55	49,43	55,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,28.
ikra dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,99.
roic dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,39.
zdechlak dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,28	0,99	0,39	0,12	0,49
2025-03-31	0,34	1,02	0,39	0,00	0,47
2024-12-31	0,30	0,95	0,53	0,15	0,67
2024-09-30	0,30	1,02	0,53	0,18	0,68
2024-06-30	0,36	1,12	0,68	-0,07	0,71
2024-03-31	0,35	1,00	0,70	0,01	0,91
2023-12-31	0,31	0,98	0,63	0,02	0,89
2023-09-30	0,31	0,90	0,58	-0,01	0,77
2023-06-30	0,28	0,90	0,56	-0,01	0,74
2023-03-31	0,28	0,92	0,58	0,02	0,81
2022-12-31	0,30	0,80	0,51	-0,02	0,67
2022-09-30	0,29	0,80	0,52	-0,02	0,67
2022-06-30	0,31	0,77	0,49	-0,01	0,63
2022-03-31	0,34	0,84	0,53	0,08	0,72
2021-12-31	0,32	0,75	0,63	-0,02	0,73
2021-09-30	0,33	0,78	0,58	0,05	0,68
2021-06-30	0,33	0,74	0,55	-0,01	0,68
2021-03-31	0,34	0,79	0,62	-0,06	0,77
2020-12-31	0,34	0,73	0,57	-0,04	0,71
2020-09-30	0,33	0,78	0,65	0,11	0,89
2020-06-30	0,35	0,78	0,60	0,15	0,81
2020-03-31	0,37	0,85	0,63	0,01	0,74

Gross Margins

marża brutto dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,85.
marża netto dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża operacyjna dla Novo Nordisk A/S od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,85	0,35	0,48
2025-03-31	0,85	0,35	0,46
2024-12-31	0,85	0,35	0,46
2024-09-30	0,85	0,35	0,46
2024-06-30	0,85	0,37	0,45
2024-03-31	0,85	0,36	0,45
2023-12-31	0,84	0,35	0,44
2023-09-30	0,84	0,33	0,43
2023-06-30	0,84	0,33	0,43
2023-03-31	0,84	0,32	0,43
2022-12-31	0,84	0,32	0,43
2022-09-30	0,84	0,32	0,43
2022-06-30	0,83	0,32	0,43
2022-03-31	0,83	0,33	0,43
2021-12-31	0,83	0,34	0,42
2021-09-30	0,83	0,34	0,42
2021-06-30	0,83	0,34	0,42
2021-03-31	0,83	0,34	0,42
2020-12-31	0,84	0,33	0,43
2020-09-30	0,84	0,33	0,44
2020-06-30	0,84	0,33	0,44
2020-03-31	0,84	0,32	0,44