0QII Analiza finansowa akcji - Moncler S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Moncler SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży mody luksusowej, specjalizując się w wysokiej klasy odzieży wierzchniej i odzieży. Założona w 1952 roku firma ewoluowała od produkcji pikowanych śpiworów i namiotów do pioniera w dziedzinie modnej odzieży zimowej, znanej szczególnie ze stylowych kurtek puchowych. Moncler zaangażował się w innowacyjne projekty, takie jak inicjatywa „Genius”, która polega na współpracy z różnymi projektantami w celu reinterpretacji tożsamości marki i innowacyjnego poszerzania linii produktów. Pomimo swojej tradycyjnej bazy produktów, Moncler stale integruje strategie cyfrowe i zrównoważone, aby utrzymać pozycję na dynamicznym rynku luksusowym, wykazując silny wzrost i globalną obecność zarówno poprzez butiki fizyczne, jak i znaczącą platformę sprzedaży internetowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 3 104,43. MM.
dochód operacyjny dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 889,92. MM.
dochód netto dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 612,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 104,43	889,92	612,32
2025-03-31	3 106,68	903,12	625,96
2024-12-31	3 108,92	916,32	639,60
2024-09-30	3 093,36	921,76	643,46
2024-06-30	3 077,79	927,20	647,32
2024-03-31	3 031,00	910,52	629,63
2023-12-31	2 984,22	893,84	611,93
2023-09-30	2 902,66	853,01	576,36
2023-06-30	2 821,11	812,17	540,79
2023-03-31	2 712,00	793,36	573,75
2022-12-31	2 602,89	774,55	606,70
2022-09-30	2 472,80	725,60	580,51
2022-06-30	2 342,71	676,65	554,33
2022-03-31	2 194,41	627,94	473,93
2021-12-31	2 046,10	579,22	393,53
2021-09-30	1 852,47	533,13	387,99
2021-06-30	1 658,84	487,04	382,44
2021-03-31	1 549,63	427,93	341,39
2020-12-31	1 440,41	368,82	300,35
2020-09-30	1 450,60	361,26	278,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,39	2,37
2024-03-31	2,33	2,32
2023-12-31	2,27	2,26
2023-09-30	2,14	2,13
2023-06-30	2,01	2,00
2023-03-31	2,13	2,12
2022-12-31	2,26	2,24
2022-09-30	2,16	2,14
2022-06-30	2,06	2,04
2022-03-31	1,77	1,76
2021-12-31	1,48	1,47
2021-09-30	1,48	1,47
2021-06-30	1,49	1,47
2021-03-31	1,34	1,33
2020-12-31	1,19	1,18
2020-09-30	1,10	1,10
2020-06-30	1,02	1,01
2020-03-31	1,22	1,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 888,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -142,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -582,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	888,88	-142,98	-582,23
2025-03-31	939,19	-205,20	-558,70
2024-12-31	989,51	-267,43	-535,17
2024-09-30	1 037,17	-248,37	-531,77
2024-06-30	1 084,84	-298,68	-527,62
2024-03-31	999,85	-270,68	-527,82
2023-12-31	914,87	-242,67	-528,02
2023-09-30	855,15	-221,37	-523,59
2023-06-30	795,43	-200,07	-519,15
2023-03-31	729,00	-183,58	-455,20
2022-12-31	662,58	-167,10	-391,25
2022-09-30	672,61	-139,24	-395,43
2022-06-30	682,64	-111,37	-399,60
2022-03-31	773,98	-366,39	-372,39
2021-12-31	865,31	-621,41	-345,18
2021-09-30	702,73	-610,82	-326,50
2021-06-30	540,15	-600,23	-307,81
2021-03-31	473,30	-345,30	-229,68
2020-12-31	406,45	-90,37	-151,54
2020-09-30	430,46	-103,47	-148,01
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 20,12.
p/książka dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 3,59.
p/tbv dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 6,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,12	3,59	6,49
2025-03-31	24,00	4,28	7,74
2024-12-31	21,10	4,41	9,16
2024-09-30	24,25	5,07	10,53
2024-06-30	23,42	4,77	9,89
2024-03-31	24,08	4,58	9,14
2023-12-31	25,56	4,58	9,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	38,42	7,00	-105,23
2021-03-31	40,73	6,57	-98,67
2020-12-31	46,85	8,65	13,61
2020-09-30	50,49	8,65	13,61
2020-06-30	54,74	10,91	16,47
2020-03-31	45,68	10,90	16,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,20	0,14	0,06	0,22
2025-03-31	0,16	0,20	0,14	0,06	0,22
2024-12-31	0,16	0,20	0,16	0,07	0,26
2024-09-30	0,16	0,20	0,16	0,07	0,26
2024-06-30	0,17	0,23	0,15	0,05	0,24
2024-03-31	0,13	0,21	0,15	0,05	0,24
2023-12-31	0,12	0,20	0,15	0,03	0,23
2023-09-30	0,16	0,22	0,14	0,03	0,24
2023-06-30	0,18	0,22	0,12	0,02	0,19
2023-03-31	0,18	0,23	0,12	0,02	0,17
2022-12-31	0,16	0,23	0,15	0,03	0,17
2022-09-30	0,16	0,23	0,14	0,03	0,17
2022-06-30	0,14	0,25	0,15	0,04	0,17
2022-03-31	0,14	0,22	0,14	0,00	0,22
2021-12-31	0,16	0,25	0,12	-0,04	0,18
2021-09-30	0,16	0,24	0,11	-0,07	0,18
2021-06-30	0,16	0,30	0,13	-0,13	0,19
2021-03-31	0,14	0,27	0,11	-0,04	0,16
2020-12-31	0,14	0,23	0,12	0,08	0,14
2020-09-30	0,13	0,21	0,11	0,08	0,16
2020-06-30	0,15	0,26	0,13	0,09	0,23
2020-03-31	0,18	0,31	0,15	0,10	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Moncler S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,21	0,29
2025-03-31	0,78	0,21	0,29
2024-12-31	0,78	0,21	0,30
2024-09-30	0,78	0,21	0,30
2024-06-30	0,77	0,21	0,30
2024-03-31	0,77	0,21	0,30
2023-12-31	0,77	0,20	0,29
2023-09-30	0,77	0,19	0,29
2023-06-30	0,76	0,19	0,29
2023-03-31	0,76	0,21	0,29
2022-12-31	0,76	0,23	0,29
2022-09-30	0,76	0,23	0,29
2022-06-30	0,77	0,23	0,29
2022-03-31	0,77	0,21	0,29
2021-12-31	0,77	0,20	0,29
2021-09-30	0,77	0,21	0,30
2021-06-30	0,77	0,24	0,30
2021-03-31	0,76	0,22	0,28
2020-12-31	0,76	0,21	0,26
2020-09-30	0,76	0,19	0,25
2020-06-30	0,76	0,18	0,24
2020-03-31	0,77	0,20	0,27