0QFU Analiza finansowa akcji - KION GROUP AG (LSE) Stock

Przegląd

KION GROUP AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w globalnej branży transportu bliskiego, specjalizującym się w produkcji wózków widłowych, sprzętu magazynowego i rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Szerokie portfolio firmy obejmuje zarówno wózki widłowe, jak i usługi związane z automatyką i logistyką. Kluczowe projekty KION GROUP AG skupiają się na innowacyjnych technologiach automatyzacji magazynów, które zwiększają efektywność i efektywność łańcuchów dostaw w różnych sektorach. Projekty te obejmują wdrożenie robotyki, rozwiązania logistyczne oparte na danych i zaawansowane systemy transportu materiałów. Jako lider rynku, KION nieustannie stara się poszerzać swój zasięg i możliwości poprzez strategiczne przejęcia oraz badania i rozwój, mając na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zautomatyzowane i zintegrowane rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 11 263,30. MM.
dochód operacyjny dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 496,70. MM.
dochód netto dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 230,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 263,30	496,70	230,00
2025-03-31	11 432,20	527,20	203,70
2024-12-31	11 503,20	771,00	360,30
2024-09-30	11 521,70	719,80	332,20
2024-06-30	11 552,50	738,70	339,50
2024-03-31	11 511,80	702,60	342,50
2023-12-31	11 433,70	618,40	305,80
2023-09-30	11 239,90	500,00	257,90
2023-06-30	11 216,40	171,40	273,30
2023-03-31	11 182,10	130,90	90,60
2022-12-31	11 135,60	132,50	98,00
2022-09-30	11 003,60	256,10	204,70
2022-06-30	10 863,00	591,40	246,20
2022-03-31	10 653,70	689,10	511,10
2021-12-31	10 294,30	754,10	568,30
2021-09-30	9 875,10	713,50	503,00
2021-06-30	9 382,20	637,00	451,50
2021-03-31	8 689,00	464,50	283,30
2020-12-31	8 341,60	402,80	215,30
2020-09-30	8 282,50	445,20	254,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,75	2,75
2024-09-30	2,53	2,53
2024-06-30	2,59	2,59
2024-03-31	2,61	2,61
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	1,97	1,97
2023-06-30	2,08	2,09
2023-03-31	0,69	0,69
2022-12-31	0,75	0,75
2022-09-30	1,56	1,55
2022-06-30	1,88	1,87
2022-03-31	3,90	3,89
2021-12-31	4,33	4,33
2021-09-30	3,91	3,91
2021-06-30	3,60	3,59
2021-03-31	2,32	2,32
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	2,16	2,16
2020-06-30	2,45	2,45
2020-03-31	3,65	3,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 1 147,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to -485,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to -301,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 147,20	-485,60	-301,80
2025-03-31	1 156,80	-490,80	-162,20
2024-12-31	1 170,60	-468,60	-224,70
2024-09-30	1 240,20	-423,10	-717,40
2024-06-30	1 127,20	-438,50	-654,60
2024-03-31	1 109,90	-433,90	-776,30
2023-12-31	1 144,00	-428,80	-721,70
2023-09-30	981,40	-395,80	-618,30
2023-06-30	470,50	-365,90	-218,70
2023-03-31	181,90	-359,90	164,70
2022-12-31	-345,90	-369,70	562,80
2022-09-30	-186,90	-375,70	586,80
2022-06-30	11,10	-360,00	397,20
2022-03-31	194,90	-345,80	7,60
2021-12-31	881,70	-337,80	-386,10
2021-09-30	697,50	-327,70	-493,80
2021-06-30	967,40	-325,60	-584,00
2021-03-31	919,50	-314,50	-316,40
2020-12-31	527,10	-406,30	-4,50
2020-09-30	778,40	-377,30	-100,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 30,09.
p/książka dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 1,00.
p/tbv dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 15,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,09	1,00	15,83
2025-03-31	14,49	0,84	13,31
2024-12-31	12,52	0,70	13,77
2024-09-30	14,10	0,80	18,02
2024-06-30	15,82	0,91	23,60
2024-03-31	17,72	0,94	53,18
2023-12-31	21,01	0,93	63,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,85	1,03	-5,65
2021-03-31	17,29	1,05	-4,89
2020-12-31	22,75	1,15	-3,80
2020-09-30	17,32	1,27	-2,02
2020-06-30	15,27	1,26	-1,95
2020-03-31	10,26	1,24	-2,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,07	0,09
2020-12-31	0,05	0,08
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,10	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01		0,01	0,04	0,08
2025-03-31	0,02		0,03	0,03	0,08
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,09
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	-0,02
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,00	-0,02
2022-06-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,00
2022-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,13	0,07	0,02	0,10
2021-09-30	0,04	0,14	0,08	-0,02	0,14
2021-06-30	0,03	0,13	0,06	0,01	0,15
2021-03-31	0,02	0,08	0,04	0,04	0,14
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,08
2020-09-30	0,02	0,07	0,04	0,04	0,12
2020-06-30	0,02	0,09	0,05	0,01	0,13
2020-03-31	0,03	0,13	0,07	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla KION GROUP AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,02	0,05
2025-03-31	0,27	0,03	0,07
2024-12-31	0,26	0,03	0,06
2024-09-30	0,26	0,03	0,06
2024-06-30	0,25	0,03	0,06
2024-03-31	0,24	0,03	0,05
2023-12-31	0,23	0,02	0,04
2023-09-30	0,20	0,01	0,01
2023-06-30	0,19	0,01	0,01
2023-03-31	0,19	0,01	0,01
2022-12-31	0,20	0,02	0,02
2022-09-30	0,23	0,02	0,02
2022-06-30	0,24	0,04	0,05
2022-03-31	0,25	0,05	0,06
2021-12-31	0,25	0,06	0,07
2021-09-30	0,25	0,05	0,07
2021-06-30	0,25	0,05	0,07
2021-03-31	0,24	0,03	0,05
2020-12-31	0,25	0,03	0,05
2020-09-30	0,25	0,03	0,05
2020-06-30	0,26	0,03	0,06
2020-03-31	0,27	0,05	0,07