0QFP Analiza finansowa akcji - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. (LSE) Stock

Przegląd

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt., powszechnie określany jako Richter Gedeon, jest wiodącą firmą farmaceutyczną z siedzibą na Węgrzech. Specjalizując się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży różnych produktów farmaceutycznych, firma utrzymuje znaczącą obecność w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie poszerzając swój zasięg na całym świecie. Richter Gedeon jest szczególnie znany ze swojej pracy w dziedzinie ginekologii i chorób centralnego układu nerwowego. Wśród swoich kluczowych projektów firma koncentruje się głównie na postępie biotechnologicznym i opracowywaniu leków generycznych, mając na celu zwiększenie możliwości terapeutycznych w wielu segmentach opieki zdrowotnej. To strategiczne ukierunkowanie wspiera misję firmy polegającą na zapewnianiu dostępnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym utrzymywaniu solidnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, aby pozostać w czołówce innowacji farmaceutycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 903 361,00. MM.
dochód operacyjny dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 256 101,60. MM.
dochód netto dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 221 007,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	903 361,00	256 101,60	221 007,00
2025-03-31	878 137,00	248 304,60	239 168,00
2024-12-31	857 545,00	244 153,60	239 244,00
2024-09-30	839 601,00	262 814,00	211 635,00
2024-06-30	811 415,00	238 232,00	229 129,00
2024-03-31	798 937,00	226 502,00	187 874,00
2023-12-31	805 158,00	221 153,00	158 850,00
2023-09-30	825 948,00	198 186,00	95 563,00
2023-06-30	855 211,00	222 258,00	123 426,00
2023-03-31	844 351,00	207 301,00	157 720,00
2022-12-31	802 755,00	190 653,00	169 076,00
2022-09-30	755 061,00	197 154,00	242 521,00
2022-06-30	694 772,00	155 610,00	198 297,00
2022-03-31	657 758,00	147 088,00	149 792,00
2021-12-31	630 595,00	135 351,00	139 626,00
2021-09-30	604 708,00	130 607,00	114 689,00
2021-06-30	584 887,00	128 174,00	99 067,00
2021-03-31	566 244,00	124 247,00	102 570,00
2020-12-31	566 776,00	123 700,00	104 683,00
2020-09-30	555 124,00	111 974,00	68 482,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 307,00	1 307,00
2024-09-30	1 157,34	1 157,34
2024-06-30	1 250,36	1 250,36
2024-03-31	1 021,98	1 021,98
2023-12-31	859,72
2023-09-30	513,98	513,98
2023-06-30	662,98	662,98
2023-03-31	845,95	845,99
2022-12-31	907,39
2022-09-30	1 301,35	1 301,71
2022-06-30	1 065,91	1 066,27
2022-03-31	804,47	804,82
2021-12-31	750,65	751,00
2021-09-30	616,87	616,97
2021-06-30	532,02	532,12
2021-03-31	551,89	551,99
2020-12-31	562,90	563,00
2020-09-30	368,31	367,91
2020-06-30	367,07	366,67
2020-03-31	291,22	290,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 274 257,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 18 844,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to -199 069,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	274 257,00	18 844,00	-199 069,00
2025-03-31	285 348,00	-26 880,00	-149 074,00
2024-12-31	279 369,00	-68 825,00	-155 155,00
2024-09-30	217 409,00	-118 651,00	-121 983,00
2024-06-30	193 076,00	-134 795,00	-73 420,00
2024-03-31	135 657,00	-20 140,00	-109 155,00
2023-12-31	123 670,00	-20 003,00	-103 807,00
2023-09-30	146 907,00	-53 255,00	-75 278,00
2023-06-30	152 541,00	-51 408,00	-89 715,00
2023-03-31	152 053,00	-106 876,00	-48 003,00
2022-12-31	185 996,00	-118 827,00	-46 909,00
2022-09-30	175 266,00	-108 685,00	-48 628,00
2022-06-30	169 384,00	-110 461,00	-41 944,00
2022-03-31	160 260,00	-201 029,00	25 013,00
2021-12-31	139 904,00	-249 172,00	25 259,00
2021-09-30	118 835,00	-238 112,00	27 549,00
2021-06-30	120 049,00	-254 494,00	21 987,00
2021-03-31	125 391,00	-162 770,00	-18 761,00
2020-12-31	133 520,00	-98 891,00	-18 293,00
2020-09-30	143 298,00	-105 081,00	-22 188,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 3,85.
p/książka dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	3,85	0,68	0,91
2025-03-31	3,83	0,70	0,96
2024-12-31	4,34	0,75	1,03
2024-09-30	4,00	0,78	1,10
2024-06-30	4,91	0,77	1,00
2024-03-31	5,80	0,81	1,06
2023-12-31	11,40	0,85	1,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,44	1,13	1,63
2021-03-31	9,12	1,11	1,58
2020-12-31	8,94	1,15	1,46
2020-09-30	13,67	1,18	1,50
2020-06-30	13,77	1,21	1,55
2020-03-31	17,29	1,24	1,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
zysk (3 lata)/ew dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,36	0,28
2025-03-31	0,33	0,26
2024-12-31	0,27	0,21
2024-09-30	0,27	0,21
2024-06-30	0,24	0,20
2024-03-31	0,18	0,17
2023-12-31	0,09	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,14	0,09
2020-09-30	0,09	0,06
2020-06-30	0,09	0,06
2020-03-31	0,08	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,19	0,17	0,07	0,20
2025-03-31	0,17	0,20	0,17	0,04	0,20
2024-12-31	0,16	0,21	0,16	-0,02	0,17
2024-09-30	0,17	0,19	0,18	-0,01	0,15
2024-06-30	0,14	0,17	0,15	0,00	0,13
2024-03-31	0,12	0,15	0,13	-0,00	0,10
2023-12-31	0,06	0,07	0,07	0,02	0,12
2023-09-30	0,09	0,11	0,10	0,01	0,13
2023-06-30	0,12	0,11	0,10	0,01	0,13
2023-03-31	0,13	0,17	0,14	0,01	0,13
2022-12-31	0,22	0,28	0,20	0,01	0,14
2022-09-30	0,18	0,28	0,20	0,01	0,14
2022-06-30	0,14	0,24	0,18	0,02	0,14
2022-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,02	0,15
2021-12-31	0,12	0,17	0,14	-0,09	0,13
2021-09-30	0,12	0,14	0,13	-0,10	0,14
2021-06-30	0,11	0,13	0,12	-0,13	0,14
2021-03-31	0,12	0,14	0,12	-0,06	0,15
2020-12-31	0,12	0,14	0,13	0,02	0,16
2020-09-30	0,08	0,09	0,09	0,02	0,18
2020-06-30	0,08	0,10	0,09	0,03	0,15
2020-03-31	0,06	0,08	0,07	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,27	0,28
2025-03-31	0,69	0,28	0,30
2024-12-31	0,68	0,25	0,31
2024-09-30	0,68	0,28	0,31
2024-06-30	0,67	0,24	0,29
2024-03-31	0,65	0,20	0,27
2023-12-31	0,62	0,10	0,21
2023-09-30	0,60	0,13	0,26
2023-06-30	0,58	0,13	0,26
2023-03-31	0,57	0,19	0,25
2022-12-31	0,57	0,32	0,25
2022-09-30	0,56	0,32	0,25
2022-06-30	0,56	0,29	0,22
2022-03-31	0,55	0,23	0,23
2021-12-31	0,55	0,22	0,22
2021-09-30	0,56	0,19	0,22
2021-06-30	0,56	0,17	0,22
2021-03-31	0,56	0,18	0,22
2020-12-31	0,56	0,18	0,21
2020-09-30	0,56	0,12	0,20
2020-06-30	0,55	0,13	0,17
2020-03-31	0,56	0,10	0,16