0QFA Analiza finansowa akcji - Matas A/S (LSE) Stock

Przegląd

Matas A/S, wiodący sprzedawca detaliczny z siedzibą w Danii, działa szeroko w sektorze zdrowia i higieny osobistej. Założona w 1949 roku firma przekształciła się w wiodącą sieć drogerii oferującą szeroką gamę produktów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, zdrowotnych i artykułów gospodarstwa domowego. Kładąc silny nacisk zarówno na sklepy fizyczne, jak i platformy e-commerce, Matas A/S strategicznie integruje kanały sprzedaży online i offline, aby poprawić jakość obsługi klienta i zasięg. Firma wyróżnia się naciskiem na zrównoważony rozwój i pielęgnację skóry, stale poszerzając swoje linie produktów o opcje przyjazne dla środowiska i własne marki, takie jak asortyment Matas Natur, skierowane do konsumentów świadomych ekologicznie. Koncentracja na innowacjach i dostosowaniu do rynku stanowi podstawę strategii operacyjnej i trajektorii wzrostu w konkurencyjnej branży zdrowia i urody.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 8 497,00. MM.
dochód operacyjny dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 598,00. MM.
dochód netto dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 287,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 497,00	598,00	287,00
2025-03-31	8 379,00	592,00	282,00
2024-12-31	8 259,00	567,00	240,00
2024-09-30	8 073,00	518,00	201,00
2024-06-30	7 507,00	506,00	179,00
2024-03-31	6 701,00	481,00	169,00
2023-12-31	5 993,10	493,10	231,90
2023-09-30	4 881,30	425,50	216,20
2023-06-30	4 585,50	435,60	260,90
2023-03-31	4 489,00	428,00	281,00
2022-12-31	4 409,50	432,30	302,40
2022-09-30	4 391,70	427,50	301,80
2022-06-30	4 376,40	412,70	291,50
2022-03-31	4 344,20	388,30	276,50
2021-12-31	4 344,80	379,90	253,50
2021-09-30	4 279,40	374,40	261,30
2021-06-30	4 238,10	393,80	276,40
2021-03-31	4 163,60	389,50	269,00
2020-12-31	4 009,40	357,20	254,20
2020-09-30	3 869,80	332,90	217,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,32	6,31
2024-09-30	5,33	5,32
2024-06-30	4,71	4,70
2024-03-31	4,45	4,43
2023-12-31	6,09	6,04
2023-09-30	5,67	5,63
2023-06-30	6,88	6,84
2023-03-31	7,42	7,37
2022-12-31	8,00	7,92
2022-09-30	7,97	7,92
2022-06-30	7,70	7,61
2022-03-31	7,27	7,20
2021-12-31	6,64	6,58
2021-09-30	6,83	6,75
2021-06-30	7,22	7,15
2021-03-31	7,03	6,96
2020-12-31	6,66	6,57
2020-09-30	5,69	5,64
2020-06-30	5,02	4,97
2020-03-31	5,01	4,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 945,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to -608,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to -361,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	945,00	-608,00	-361,00
2025-03-31	715,00	-717,00	-56,00
2024-12-31	605,00	-657,00	90,00
2024-09-30	747,00	-616,00	-296,00
2024-06-30	634,00	-1 179,00	627,00
2024-03-31	645,00	-1 021,00	466,00
2023-12-31	833,90	-973,10	416,80
2023-09-30	565,80	-882,60	533,90
2023-06-30	785,50	-261,10	-503,30
2023-03-31	678,00	-256,00	-413,00
2022-12-31	775,60	-222,30	-465,00
2022-09-30	582,90	-225,90	-340,40
2022-06-30	566,80	-183,90	-372,50
2022-03-31	510,50	-231,60	-291,40
2021-12-31	534,20	-232,30	-364,90
2021-09-30	749,50	-221,30	-528,90
2021-06-30	739,10	-207,20	-533,10
2021-03-31	952,00	-177,90	-840,00
2020-12-31	909,40	-204,00	-736,10
2020-09-30	675,30	-221,00	-473,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 17,75.
p/książka dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 1,35.
p/tbv dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to -4,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,75	1,35	-4,88
2025-03-31	21,09	1,38	-5,05
2024-12-31	25,84	1,48	-4,45
2024-09-30	26,56	1,37	-3,99
2024-06-30	30,21	1,47	-4,22
2024-03-31	22,07	1,45	-4,39
2023-12-31	23,83	1,53	-3,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,89	1,65	-3,83
2021-03-31	18,38	1,63	-4,24
2020-12-31	19,45	1,64	-4,16
2020-09-30	22,74	1,73	-3,65
2020-06-30	25,75	1,76	-3,47
2020-03-31	25,80	1,79	-3,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,08
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,11
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,04	0,13
2023-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,09
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,16
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,16
2023-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,13
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,11
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,16
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,15
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,12
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,16
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,19
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,13
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,13
2020-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Matas A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,03	0,07
2025-03-31	0,47	0,03	0,07
2024-12-31	0,46	0,02	0,06
2024-09-30	0,46	0,02	0,07
2024-06-30	0,46	0,03	0,07
2024-03-31	0,44	0,04	0,08
2023-12-31	0,45	0,04	0,09
2023-09-30	0,45	0,06	0,09
2023-06-30	0,45	0,06	0,09
2023-03-31	0,45	0,06	0,09
2022-12-31	0,45	0,07	0,10
2022-09-30	0,45	0,07	0,10
2022-06-30	0,45	0,07	0,10
2022-03-31	0,45	0,06	0,09
2021-12-31	0,44	0,06	0,08
2021-09-30	0,44	0,06	0,08
2021-06-30	0,44	0,07	0,09
2021-03-31	0,44	0,06	0,09
2020-12-31	0,44	0,06	0,09
2020-09-30	0,44	0,06	0,09
2020-06-30	0,44	0,05	0,08
2020-03-31	0,44	0,05	0,08