0QB8 Analiza finansowa akcji - ASML Holding N.V. (LSE) Stock

Przegląd

ASML Holding NV to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Holandii, działająca głównie w branży półprzewodników. Warto zauważyć, że ASML wyróżnia się jako pionierski dostawca sprzętu fotolitograficznego, niezbędnego do produkcji układów scalonych lub chipów. Technologia firmy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju prawa Moore'a, koncentrując się na rozwoju maszyn do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV), które mają kluczowe znaczenie w produkcji mniejszych, mocniejszych i energooszczędnych półprzewodników. Innowacje ASML nie tylko napędzają technologię mikrochipów nowej generacji, ale także stanowią podstawę głównych trendów wzrostowych w sektorach takich jak przetwarzanie danych, telekomunikacja i elektronika użytkowa. Strategiczne projekty i rozwój technologii firmy stanowią integralną część łańcucha wartości półprzewodników, odzwierciedlając jej wiodącą pozycję na wysoce wyspecjalizowanym i konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 32 163,30. MM.
dochód operacyjny dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 11 198,60. MM.
dochód netto dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 9 415,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	32 163,30	11 198,60	9 415,20
2025-03-30	30 714,40	10 369,10	8 702,80
2024-12-31	28 262,90	9 022,60	7 571,60
2024-09-29	26 237,10	8 059,10	6 926,30
2024-06-30	25 442,80	7 800,30	6 743,20
2024-03-31	26 102,30	8 228,70	7 107,00
2023-12-31	27 558,50	9 042,30	7 839,00
2023-10-01	26 751,70	8 774,60	7 607,40
2023-07-02	25 857,00	8 530,70	7 415,50
2023-04-02	24 385,20	7 921,10	6 884,70
2022-12-31	21 173,40	6 500,70	5 624,20
2022-10-02	19 728,80	6 194,00	5 581,10
2022-07-03	19 191,80	6 174,80	5 619,80
2022-04-03	17 781,50	5 760,40	5 247,10
2021-12-31	18 611,00	6 536,40	5 883,20
2021-10-03	17 879,60	6 222,70	5 460,40
2021-07-04	16 596,30	5 519,30	4 781,70
2021-04-04	15 901,80	5 185,40	4 494,50
2020-12-31	13 978,50	4 051,50	3 553,70
2020-09-27	13 760,70	3 824,30	3 337,20
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	19,25	19,24
2024-09-29	17,61	17,58
2024-06-30
2024-03-31	18,06	18,05
2023-12-31	19,91	19,89
2023-10-01	19,34	19,33
2023-07-02	18,82	18,81
2023-04-02	17,38	17,37
2022-12-31	14,14	14,13
2022-10-02	13,92	13,92
2022-07-03	13,92	13,91
2022-04-03	12,92	12,90
2021-12-31	14,36	14,34
2021-10-03	13,23	13,20
2021-07-04	11,50	11,48
2021-04-04	10,77	10,75
2020-12-31	8,50	8,48
2020-09-27	7,96	7,94
2020-06-28	6,92	6,90
2020-03-29	6,25	6,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 11 183,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to -2 291,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to -6 447,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	11 183,80	-2 291,60	-6 447,60
2025-03-30	11 359,50	-2 301,40	-5 056,10
2024-12-31	11 166,20	-2 609,30	-2 832,10
2024-09-29	4 818,40	-1 993,30	-2 809,80
2024-06-30	4 996,60	-2 869,30	-3 651,00
2024-03-31	4 457,90	-2 976,40	-3 015,20
2023-12-31	5 443,40	-2 689,30	-3 003,90
2023-10-01	7 596,90	-2 436,40	-3 316,80
2023-07-02	7 638,30	-1 854,30	-3 523,30
2023-04-02	9 806,50	-1 453,70	-6 024,20
2022-12-31	8 486,80	-1 028,90	-7 138,30
2022-10-02	9 553,30	-1 141,00	-9 607,30
2022-07-03	10 185,40	-911,70	-10 386,50
2022-04-03	11 201,40	223,00	-10 361,70
2021-12-31	10 845,80	-72,00	-9 891,70
2021-10-03	9 099,20	-552,00	-7 759,10
2021-07-04	7 488,70	-439,00	-5 357,70
2021-04-04	4 291,70	-1 214,60	-2 553,20
2020-12-31	4 627,60	-1 352,20	-753,00
2020-09-27	3 545,50	-1 412,50	-185,20
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 30,59.
p/książka dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 15,21.
p/tbv dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 21,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	30,59	15,21	21,61
2025-03-30	34,16	14,00	19,50
2024-12-31	38,71	16,60	24,58
2024-09-29	42,08	21,68	35,21
2024-06-30	35,18	18,13	29,43
2024-03-31	30,30	17,65	29,24
2023-12-31	31,31	19,86	35,79
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	55,52	18,31	30,96
2021-04-04	70,25	18,01	30,49
2020-12-31	72,90	18,68	31,64
2020-09-27	87,01	19,89	35,57
2020-06-28	96,01	20,14	36,55
2020-03-29	97,76	20,13	36,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,04	0,03
2025-03-30	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-29	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	0,02	0,01
2021-04-04	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-27	0,01	0,01
2020-06-28	0,01	0,01
2020-03-29	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,63.
roic dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,39.
zdechlak dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,18.
okroiczny dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,22	0,63	0,39	0,18	0,50
2025-03-30	0,19	0,56	0,32	0,24	0,47
2024-12-31	0,17	0,56	0,33	0,00	0,23
2024-09-29	0,18	0,54	0,39	-0,08	0,24
2024-06-30	0,20	0,73	0,38	-0,08	0,24
2024-03-31	0,22	0,89	0,42	-0,01	0,29
2023-12-31	0,23	0,96	0,43	0,10	0,43
2023-10-01	0,22	0,93	0,38	0,12	0,41
2023-07-02	0,23	0,78	0,47	0,16	0,67
2023-04-02	0,19	0,55	0,42	0,02	0,63
2022-12-31	0,20	0,49	0,49	-0,10	0,83
2022-10-02	0,20	0,46	0,47	-0,09	0,84
2022-07-03	0,19	0,38	0,39	0,08	0,83
2022-04-03	0,22	0,42	0,40	0,06	0,73
2021-12-31	0,20	0,42	0,41	0,06	0,58
2021-10-03	0,19	0,35	0,29	0,10	0,45
2021-07-04	0,18	0,35	0,24	0,03	0,23
2021-04-04	0,15	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-12-31	0,16	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-09-27	0,14	0,25	0,17	0,11	0,20
2020-06-28	0,13	0,22	0,16	0,03	0,19
2020-03-29	0,13	0,22	0,16	0,03	0,21

Gross Margins

marża brutto dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla ASML Holding N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,52	0,28	0,34
2025-03-30	0,51	0,27	0,32
2024-12-31	0,51	0,26	0,31
2024-09-29	0,51	0,27	0,32
2024-06-30	0,51	0,27	0,32
2024-03-31	0,51	0,28	0,33
2023-12-31	0,51	0,28	0,33
2023-10-01	0,51	0,27	0,32
2023-07-02	0,51	0,28	0,32
2023-04-02	0,51	0,27	0,31
2022-12-31	0,51	0,28	0,31
2022-10-02	0,51	0,29	0,32
2022-07-03	0,52	0,30	0,32
2022-04-03	0,53	0,32	0,35
2021-12-31	0,52	0,32	0,35
2021-10-03	0,51	0,29	0,33
2021-07-04	0,51	0,28	0,33
2021-04-04	0,49	0,25	0,29
2020-12-31	0,49	0,25	0,29
2020-09-27	0,47	0,23	0,26
2020-06-28	0,45	0,22	0,24
2020-03-29	0,45	0,22	0,24