0QB4 Analiza finansowa akcji - Medios AG (LSE) Stock

Przegląd

Medios AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze farmaceutycznym, koncentrując się na produkcji i dystrybucji farmaceutyków specjalistycznych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu leków zindywidualizowanych, w szczególności ukierunkowanych na terapie chorób przewlekłych i nowotworów, co stanowi silny element personalizacji opieki zdrowotnej. Działalność Medios AG obejmuje cały łańcuch dostaw, od optymalizacji zakupów i procesów po dystrybucję, podkreślając ich kompleksowe podejście do rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej. Kluczowy projekt obejmuje strategie partnerstwa, które zwiększają efektywność łańcucha dostaw i dostosowują się do dynamicznych wymagań rynku specjalistycznych produktów farmaceutycznych. Ich model biznesowy ma na celu zapewnienie szybkiej i bezpiecznej dostawy leków, pozycjonując tym samym Medios AG jako kluczowego gracza w sektorze opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 1 967,50. MM.
dochód operacyjny dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 42,95. MM.
dochód netto dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 18,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 967,50	42,95	18,82
2025-03-31	1 911,47	38,51	14,94
2024-12-31	1 883,04	34,33	12,55
2024-09-30	1 841,75	30,85	12,88
2024-06-30	1 838,45	29,49	15,95
2024-03-31	1 809,69	30,18	17,97
2023-12-31	1 784,70	30,22	18,81
2023-09-30	1 743,46	28,45	18,85
2023-06-30	1 672,93	27,13	17,62
2023-03-31	1 650,16	28,19	18,12
2022-12-31	1 612,03	28,03	18,33
2022-09-30	1 581,38	25,85	13,36
2022-06-30	1 515,94	22,42	11,10
2022-03-31	1 435,65	19,40	9,60
2021-12-31	1 358,53	16,03	7,40
2021-09-30	1 163,15	18,52	11,15
2021-06-30	969,19	15,55	8,63
2021-03-31	780,03	11,39	6,06
2020-12-31	626,89	10,34	5,53
2020-09-30	598,67	10,99	6,07
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,79	0,79
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,74	0,74
2023-03-31	0,76	0,76
2022-12-31	0,77	0,77
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,50	0,51
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,59	0,57
2021-06-30	0,48	0,47
2021-03-31	0,37	0,36
2020-12-31	0,36	0,35
2020-09-30	0,40	0,38
2020-06-30	0,61	0,59
2020-03-31	0,68	0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 62,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to -3,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to -53,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	62,99	-3,34	-53,38
2025-03-31	33,84	-221,50	164,08
2024-12-31	73,66	-222,28	183,80
2024-09-30	33,18	-221,38	185,99
2024-06-30	125,62	-220,07	145,70
2024-03-31	85,13	0,29	-33,41
2023-12-31	16,41	-16,57	-8,01
2023-09-30	30,05	-17,92	-4,46
2023-06-30	-47,98	-18,40	18,42
2023-03-31	14,31	-22,50	-4,54
2022-12-31	37,12	-86,54	-39,80
2022-09-30	39,04	-88,94	30,32
2022-06-30	41,80	-91,44	52,82
2022-03-31	37,59	-91,43	53,01
2021-12-31	61,52	17,36	69,76
2021-09-30	-4,70	19,48	-0,34
2021-06-30	-15,38	21,75	-17,60
2021-03-31	-6,25	23,79	57,65
2020-12-31	-38,12	-5,88	51,14
2020-09-30	2,48	-3,96	51,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 21,09.
p/książka dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,61.
p/tbv dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 22,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,09	0,61	22,99
2025-03-31	25,53	0,63	281,30
2024-12-31	25,16	0,64	-52,08
2024-09-30	26,16	0,83	-23,40
2024-06-30	18,50	0,70	1,76
2024-03-31	17,92	0,72	1,86
2023-12-31	17,79	0,72	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34,48	1,00	3,25
2021-03-31	52,20	1,01	3,46
2020-12-31	41,38	1,76	2,27
2020-09-30	41,33	1,79	2,38
2020-06-30	28,01	1,81	2,86
2020-03-31	22,53	2,78	4,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,04
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	0,10	0,23
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	0,11	0,17
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,09	-0,09
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2022-03-31	0,00	0,03	0,02	-0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,05	0,02	0,36	-0,01
2021-09-30	0,06	0,08	0,03	0,04	-0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,02	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,05	0,07	0,02	0,20	-0,02
2020-12-31	0,05	0,07	0,04	0,04	-0,24
2020-09-30	0,05	0,08	0,04	0,34	0,02
2020-06-30	0,08	0,12	0,05	0,45	0,03
2020-03-31	0,10	0,14	0,11	-0,14	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Medios AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	0,01	0,02
2025-03-31	0,08	0,01	0,02
2024-12-31	0,07	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,01	0,02
2024-06-30	0,06	0,01	0,02
2024-03-31	0,06	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,06	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,06	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,02
2022-09-30	0,06	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,01	0,02
2022-03-31		0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,02
2021-06-30	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,06	0,01	0,02
2020-12-31	0,06	0,01	0,02
2020-09-30	0,06	0,01	0,02
2020-06-30	0,06	0,02	0,02
2020-03-31	0,06	0,02	0,03