0Q9Y Analiza finansowa akcji - Kernel Holding S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Kernel Holding SA z siedzibą w Luksemburgu jest wiodącą firmą agrobiznesu działającą głównie na Ukrainie. Specjalizując się w produkcji i eksporcie towarów rolnych, takich jak zboża i olej słonecznikowy, odgrywa znaczącą rolę w światowym sektorze rolno-spożywczym. Kernel zajmuje się szeroko zakrojoną działalnością rolniczą, w tym rolnictwem, tłoczeniem nasion oleistych i obiektami przeładunkowymi. Spółka kontroluje rozległy bank ziemi i działa wśród największych sieci silosów na Ukrainie, umożliwiając efektywne magazynowanie zboża i możliwości logistyczne. Kluczowe projekty obejmują zrównoważone praktyki rolnicze, ekspansję na produkty organiczne oraz inwestycje w ulepszenia infrastruktury w celu zwiększenia możliwości eksportowych. Poprzez te inicjatywy Kernel pragnie wzmocnić swoją wiodącą pozycję na rynku, koncentrując się jednocześnie na zrównoważonym rozwoju i innowacjach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 4 078,24. MM.
dochód operacyjny dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 419,12. MM.
dochód netto dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 182,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4 078,24	419,12	182,33
2024-12-31	3 938,77	477,58	242,41
2024-09-30	3 832,89	582,36	319,57
2024-06-30	3 581,46	443,25	167,95
2024-03-31	3 335,19	244,42	65,64
2023-12-31	3 155,20	253,45	33,37
2023-09-30	3 346,83	300,76	106,93
2023-06-30	3 455,12	439,53	299,19
2023-03-31	3 131,02	337,91	75,53
2022-12-31	4 004,59	186,20	-96,78
2022-09-30	4 646,60	196,54	-90,35
2022-06-30	5 331,55	303,35	-41,10
2022-03-31	6 513,98	524,59	485,39
2021-12-31	6 544,53	607,73	604,57
2021-09-30	5 994,05	596,29	519,44
2021-06-30	5 594,80	616,79	512,71
2021-03-31	5 179,12	687,61	390,07
2020-12-31	4 491,38	680,06	349,37
2020-09-30	4 197,05	523,59	262,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,83
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,32	0,31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	3,86	3,86
2023-03-31	0,98	0,97
2022-12-31	-1,24	-1,25
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,51	-0,51
2022-03-31	5,93	5,93
2021-12-31	7,27	7,27
2021-09-30	6,19	6,19
2021-06-30	6,10	6,10
2021-03-31	4,64	4,64
2020-12-31	4,16	4,16
2020-09-30	3,14	3,13
2020-06-30	1,42	1,41
2020-03-31	0,91	0,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 266,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to -139,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to -262,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	266,66	-139,22	-262,42
2024-12-31	429,49	-291,71	-66,27
2024-09-30	623,00	-64,59	-506,50
2024-06-30	472,14	-112,55	-505,50
2024-03-31	524,38	-60,04	-662,41
2023-12-31	464,94	63,74	-659,71
2023-09-30	652,46	-19,07	-87,66
2023-06-30	716,13	9,58	-215,80
2023-03-31	643,81	68,00	-225,35
2022-12-31	515,45	-99,14	-186,29
2022-09-30	-345,13	-231,18	315,56
2022-06-30	-305,46	-293,69	476,29
2022-03-31	-3,00	-413,32	469,43
2021-12-31	42,23	-162,70	321,43
2021-09-30	468,31	-270,81	-59,21
2021-06-30	459,84	-205,14	-47,95
2021-03-31	545,33	-151,67	-224,61
2020-12-31	654,39	-214,31	-256,80
2020-09-30	355,13	-177,67	141,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,15
2024-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	0,20
2024-09-30	0,02	0,18	0,02	-0,07	0,18
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,18
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,16
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,16	0,19
2023-09-30	0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-06-30	-0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-03-31	-0,02	0,04	0,02	0,14	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-09-30	0,11	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-06-30	0,12	-0,02	-0,01	-0,03	-0,08
2022-03-31	0,15	0,25	0,12	0,01	0,01
2021-12-31	0,14	0,33	0,15	0,05	0,12
2021-09-30	0,15	0,31	0,14	0,04	0,17
2021-06-30	0,16	0,34	0,15	0,06	0,13
2021-03-31	0,12	0,27	0,13	0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,23	0,11	0,06	0,20
2020-09-30	0,08	0,18	0,09	0,10	0,12
2020-06-30	0,05	0,09	0,04	0,10	0,10
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,19.
marża netto dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Kernel Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,19	0,06	0,12
2024-12-31	0,21	0,08	0,15
2024-09-30	0,13	0,02	0,06
2024-06-30	0,13	0,02	0,06
2024-03-31	0,13	0,01	0,07
2023-12-31	0,15	0,03	0,08
2023-09-30	0,17	0,09	0,12
2023-06-30	0,10	0,09	0,12
2023-03-31	0,10	0,02	0,11
2022-12-31	0,09	-0,02	0,04
2022-09-30	0,14	-0,02	0,04
2022-06-30	0,14	-0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,07	0,12
2021-12-31	0,16	0,09	0,13
2021-09-30	0,15	0,09	0,14
2021-06-30	0,16	0,09	0,14
2021-03-31	0,15	0,08	0,13
2020-12-31	0,18	0,08	0,15
2020-09-30	0,15	0,06	0,13
2020-06-30	0,11	0,03	0,08
2020-03-31	0,08	0,02	0,07