0Q8P Analiza finansowa akcji - Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Prosegur Compañía de Seguridad, SA, jest światowym liderem w branży ochrony prywatnej. Firma świadczy wiele usług, w tym monitoring, obsługę gotówki, alarmy i cyberbezpieczeństwo. Prosegur działa w 26 krajach i ma silną obecność w Europie, Azji, Oceanii i Ameryce Łacińskiej. Kluczowe projekty obejmują uruchomienie Prosegur Smart Cash, rozwiązania do zarządzania gotówką dla firm, oraz Fundację Prosegur, która koncentruje się na inicjatywach społecznych. Firma jest także pionierem rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem swojego działu Prosegur Cybersecurity. Zaangażowanie firmy Prosegur w innowacje i technologię sprawiło, że stała się ona światowym punktem odniesienia w sektorze bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 5 027,28. MM.
dochód operacyjny dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 314,62. MM.
dochód netto dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 104,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 027,28	314,62	104,68
2025-03-31	5 036,33	326,43	89,68
2024-12-31	4 907,93	299,43	78,08
2024-09-30	4 525,53	258,38	66,64
2024-06-30	4 461,56	263,20	57,67
2024-03-31	4 365,63	240,48	69,64
2023-12-31	4 310,03	251,90	65,54
2023-09-30	4 395,09	287,54	55,68
2023-06-30	4 368,28	290,78	60,26
2023-03-31	4 298,19	284,23	66,78
2022-12-31	4 174,19	271,32	64,68
2022-09-30	4 110,36	231,39	55,19
2022-06-30	3 862,56	233,58	54,57
2022-03-31	3 641,76	185,89	34,79
2021-12-31	3 498,06	177,19	40,99
2021-09-30	3 377,92	-271,53	39,45
2021-06-30	3 362,81	-302,29	41,94
2021-03-31	3 379,42	128,77	337,25
2020-12-31	3 570,42	139,77	331,25
2020-09-30	3 828,11	662,89	367,86
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,12
2023-03-31
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31
2020-12-31	0,60	0,60
2020-09-30	0,94	0,94
2020-06-30	0,66	0,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 343,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to -167,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 274,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	343,39	-167,91	274,40
2025-03-31	344,70	-140,40	106,82
2024-12-31	352,50	-169,00	103,42
2024-09-30	282,10	-188,99	-741,84
2024-06-30	297,47	-203,28	-112,36
2024-03-31	279,10	-200,79	-779,34
2023-12-31	293,20	-185,09	-791,54
2023-09-30
2023-06-30	333,81	-128,76	-736,63
2023-03-31	326,57	-161,45	560,79
2022-12-31	307,57	-145,45	529,79
2022-09-30
2022-06-30	251,91	-184,36	487,55
2022-03-31	292,30	-17,70	-484,24
2021-12-31	330,30	-25,70	-462,24
2021-09-30
2021-06-30	295,83	131,94	-781,73
2021-03-31	324,31	11,68	96,38
2020-12-31	324,31	-21,32	18,38
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 9,15.
p/książka dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,88.
p/tbv dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to -2,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,15	0,88	-2,53
2025-03-31	14,37	1,25	-3,85
2024-12-31	13,66	1,06	-3,00
2024-09-30	17,60	1,21	-2,97
2024-06-30	20,51	1,64	-4,84
2024-03-31	21,80	1,99	-3,52
2023-12-31	21,82	1,40	-4,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,95	1,25	-6,85
2021-03-31	26,04	1,34	-1,42
2020-12-31	3,06	1,41	-6,03
2020-09-30	2,81	1,31	-10,43
2020-06-30	2,71	1,11	82,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,16
2021-03-31	0,06	0,14
2020-12-31	0,22	0,16
2020-09-30	0,23	0,16
2020-06-30	0,27	0,19

Skuteczność zarządzania

długi dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02		0,03	0,08	0,10
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,08	0,11
2024-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,25	0,10
2024-09-30	0,01	0,08	0,02	-0,04	0,10
2024-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,27	0,09
2024-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,29	0,11
2023-12-31	0,01	0,06	0,02	0,22	0,12
2023-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,22	0,12
2023-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,19	0,10
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	0,19	0,09
2022-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,07	0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,07	0,09
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	0,19	0,09
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,08	0,11
2021-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,07	0,00
2021-09-30	0,01	0,05	0,02	-0,15	0,12
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,16	0,12
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,13	0,11
2020-12-31	0,08	0,37	0,12	0,09	0,12
2020-09-30	0,09	0,34	0,12	-0,04	0,12
2020-06-30	0,09	0,35	0,13	0,18	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,02	0,06
2025-03-31	0,25	0,02	0,06
2024-12-31	0,23	0,01	0,06
2024-09-30	0,24	0,01	0,06
2024-06-30	0,23	0,02	0,05
2024-03-31	0,23	0,02	0,06
2023-12-31	0,23	0,01	0,07
2023-09-30	0,24	0,01	0,07
2023-06-30	0,23	0,01	0,07
2023-03-31	0,24	0,02	0,07
2022-12-31	0,21	0,01	0,06
2022-09-30	0,24	0,01	0,06
2022-06-30	0,23	0,01	0,06
2022-03-31	0,23	0,01	0,05
2021-12-31	0,18	0,01	0,05
2021-09-30	0,24	0,01	-0,08
2021-06-30	0,24	0,01	-0,09
2021-03-31	0,23	0,01	-0,08
2020-12-31	0,23	0,09	0,04
2020-09-30	0,35	0,10	0,17
2020-06-30	0,23	0,10	0,18