0Q7S Analiza finansowa akcji - Brunello Cucinelli S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Brunello Cucinelli SpA to włoska marka luksusowej mody, znana z wysokiej jakości odzieży, zwłaszcza wyrobów z kaszmiru. Założona w 1978 roku z siedzibą w Solomeo we Włoszech, firma ugruntowała swoją pozycję w globalnej branży mody luksusowej, kładąc nacisk na etyczne praktyki produkcyjne i zrównoważony rozwój. Brunello Cucinelli kładzie nacisk na filozofię „humanistycznego przedsiębiorstwa”, która opowiada się za ochroną godności ludzkiej i etycznym traktowaniem pracowników. Asortyment firmy wykracza poza odzież i obejmuje akcesoria i artykuły dekoracyjne do domu, obsługując klientów z najwyższej półki za pośrednictwem bezpośrednio obsługiwanych sklepów i dystrybutorów hurtowych. Brunello Cucinelli skupił się również na ochronie dziedzictwa i rewitalizacji Solomeo, miasta, w którym prowadzi działalność, poprzez projekty renowacyjne i inwestycje kulturalne. To zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną w połączeniu z luksusowym rzemiosłem stanowi kamień węgielny jej tożsamości korporacyjnej i atrakcyjności rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1 278,54. MM.
dochód operacyjny dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 214,49. MM.
dochód netto dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 119,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 278,54	214,49	119,48
2024-09-30	1 247,34	214,05	116,63
2024-06-30	1 216,14	212,97	113,77
2024-03-31	1 177,78	205,53	114,20
2023-12-31	1 139,42	198,73	114,62
2023-09-30	1 093,86	182,75	105,21
2023-06-30	1 048,29	166,78	95,80
2023-03-31	984,00	154,58	88,20
2022-12-31	919,71	142,38	80,60
2022-09-30	866,74	131,33	80,08
2022-06-30	813,77	120,28	79,56
2022-03-31	762,98	101,12	66,44
2021-12-31	712,18	81,95	53,32
2021-09-30	682,41	75,41	43,99
2021-06-30	652,63	68,88	34,65
2021-03-31	598,32	44,57	0,72
2020-12-31	544,01	20,27	-33,22
2020-09-30	532,75	22,12	-26,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,67	1,67
2024-03-31	1,68	1,68
2023-12-31	1,69	1,69
2023-09-30	1,55	1,55
2023-06-30	1,41	1,41
2023-03-31	1,30	1,30
2022-12-31	1,19	1,19
2022-09-30	1,18	1,18
2022-06-30	1,17	1,17
2022-03-31	0,98	0,98
2021-12-31	0,78	0,78
2021-09-30	0,65	0,65
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,49	-0,49
2020-09-30	-0,39	-0,39
2020-06-30	-0,30	-0,30
2020-03-31	0,24	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 188,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -108,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -6,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	188,93	-108,95	-6,51
2024-09-30	210,27	-99,18	-76,97
2024-06-30	231,62	-89,42	-147,44
2024-03-31	220,33	-71,13	-155,53
2023-12-31	209,05	-52,84	-163,62
2023-09-30	213,04	-48,63	-171,54
2023-06-30	217,03	-44,42	-179,47
2023-03-31	216,48	-62,98	-147,56
2022-12-31	215,94	-81,54	-115,65
2022-09-30	219,46	-78,25	-114,28
2022-06-30	222,99	-74,97	-112,91
2022-03-31	215,58	-66,66	-120,15
2021-12-31	208,18	-58,35	-127,38
2021-09-30	181,08	-58,08	-135,39
2021-06-30	153,98	-57,81	-143,40
2021-03-31	95,22	-49,44	-66,07
2020-12-31	36,46	-41,06	11,27
2020-09-30	33,00	-43,69	40,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 63,50.
p/książka dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 16,08.
p/tbv dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 16,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	63,50	16,08	16,65
2024-09-30	56,67	14,35	14,86
2024-06-30	60,63	15,41	15,95
2024-03-31	60,45	15,27	15,75
2023-12-31	65,85	15,27	15,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	179,22	21,89	23,55
2021-03-31	8 655,19	21,89	23,55
2020-12-31	-186,96	23,78	25,67
2020-09-30	-232,21	23,78	25,67
2020-06-30	-306,35	24,63	26,64
2020-03-31	384,74	24,63	26,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,26.
roic dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,26	0,09	-0,00	0,19
2024-09-30	0,08	0,26	0,09	-0,00	0,19
2024-06-30	0,09	0,28	0,09	-0,01	0,18
2024-03-31	0,09	0,29	0,10	-0,01	0,18
2023-12-31	0,08	0,27	0,10	-0,01	0,20
2023-09-30	0,07	0,27	0,09	-0,01	0,20
2023-06-30	0,06	0,27	0,09	-0,01	0,20
2023-03-31	0,06	0,25	0,08	0,00	0,20
2022-12-31	0,07	0,25	0,05	0,02	0,12
2022-09-30	0,07	0,25	0,05	0,02	0,12
2022-06-30	0,05	0,28	0,07	0,04	0,21
2022-03-31	0,05	0,23	0,06	0,03	0,20
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,17	0,04	-0,01	0,15
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,06	0,18
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,09
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,04	0,00	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,03	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,06	0,03
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,53.
marża netto dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
marża operacyjna dla Brunello Cucinelli S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,53	0,09	0,18
2024-09-30	0,53	0,09	0,18
2024-06-30	0,53	0,10	0,17
2024-03-31	0,48	0,10	0,17
2023-12-31	0,50	0,10	0,17
2023-09-30	0,53	0,09	0,16
2023-06-30	0,54	0,09	0,16
2023-03-31	0,49	0,09	0,16
2022-12-31	0,55	0,09	0,15
2022-09-30	0,55	0,09	0,15
2022-06-30	0,46	0,10	0,15
2022-03-31	0,46	0,09	0,13
2021-12-31	0,50	0,07	0,12
2021-09-30	0,50	0,06	0,11
2021-06-30	0,50	0,05	0,11
2021-03-31	0,50	0,00	0,07
2020-12-31	0,46	-0,06	0,04
2020-09-30	0,49	-0,05	0,04
2020-06-30	0,50	-0,04	0,04
2020-03-31	0,50	0,03	0,10