0Q4W Analiza finansowa akcji - Nordic Financials ASA (LSE) Stock

Przegląd

Aega ASA to norweska firma inwestycyjna skupiająca się głównie na nabywaniu udziałów w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w sektorach energii odnawialnej i czystych technologii oraz zarządzaniu nimi. Kładąc strategiczny nacisk na projekty związane z energią słoneczną, Aega ASA rozszerzyła swoje portfolio, angażując się w znaczące przejęcia i przedsięwzięcia w zakresie zarządzania aktywami mające na celu wspieranie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, podkreślając swoje zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem i efektywność energetyczną. Działalność spółki charakteryzuje się proaktywnym podejściem do wykorzystania innowacji technologicznych i zachęt regulacyjnych w celu optymalizacji zysków z inwestycji, jednocześnie pozytywnie przyczyniając się do przejścia na energię odnawialną w Europie. Dzięki swoim zróżnicowanym strategiom inwestycyjnym Aega ASA pretenduje do miana dynamicznej siły na rynku inwestycji w energię odnawialną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -10,49. MM.
dochód netto dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -13,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-10,49	-13,31
2024-12-31		-0,91	-1,67
2024-09-30	3,29	0,37	-1,91
2024-06-30	3,43	0,22	-1,39
2024-03-31	-8,44	-7,94	-23,53
2023-12-31		-0,65	-1,86
2023-09-30	3,34	0,06	-1,23
2023-06-30	2,96	-0,41	-1,35
2023-03-31	2,77	-0,51	-1,27
2022-12-31	2,64	-0,46	-1,97
2022-09-30	2,56	-0,11	-2,18
2022-06-30	2,46	-0,13	-3,03
2022-03-31	2,25	-0,28	-1,13
2021-12-31	1,84	-0,51	-0,30
2021-09-30	1,44	-1,04	-0,57
2021-06-30	1,06	-0,94	0,29
2021-03-31	0,76	-0,71	-1,28
2020-12-31	0,67	-0,56	-0,19
2020-09-30	0,66	-0,56	-0,09

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,56.
zysk na akcję rozwodniony dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,56	-0,55
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,99	-0,99
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to 12,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -1,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -33,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	12,81	-1,26	-33,30
2024-12-31	1,53	-0,14	-3,32
2024-09-30	-0,78	-0,15	-1,28
2024-06-30	1,01	-0,05	-1,76
2024-03-31	10,89	-1,05	-18,76
2023-12-31	1,28	-0,06	-1,77
2023-09-30	0,58	-0,10	-1,95
2023-06-30	0,55	-2,19	-0,53
2023-03-31	0,70	-2,17	1,66
2022-12-31	0,24	-3,83	1,82
2022-09-30	0,75	-3,78	4,84
2022-06-30	0,11	-1,47	3,50
2022-03-31	0,04	-1,47	1,56
2021-12-31	-0,02	-0,52	1,76
2021-09-30	0,09	-2,36	-1,15
2021-06-30	-0,39	-4,19	-0,29
2021-03-31	-0,79	-4,18	-0,38
2020-12-31	0,13	-3,48	-0,62
2020-09-30	-0,19	-1,97	-0,07

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,09.
ikra dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,28.
roic dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -16,70.
zdechlak dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -19,28.
okroiczny dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to 15,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,09	-0,28	-16,70	-19,28	15,25
2024-12-31	-0,08	-0,24	-0,13	-0,15	0,12
2024-09-30	-0,06	-0,25	-0,08	-0,04	0,06
2024-06-30	-0,09	-0,24	-0,11	-0,04	0,05
2024-03-31	-0,07	-0,20	-0,09	-0,03	0,04
2023-12-31	-0,05	-0,14	-0,06	-0,07	0,01
2023-09-30	-0,07	-0,16	-0,06	-0,10	0,02
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,06	-0,10	0,02
2023-03-31	-0,12	-0,14	-0,06	0,01	0,02
2022-12-31			-0,10	0,08	0,03
2022-09-30	-0,17	-0,28	-0,11	0,09	0,04
2022-06-30	-0,07	-0,34	-0,16	0,14	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,16	-0,06	0,01	0,00
2021-12-31		-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,05	-0,07	-0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,30	-0,03
2021-03-31	-0,12	-0,16	-0,08	-0,29	-0,05
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,38	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to 1,03.
marża netto dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,51.
marża operacyjna dla Nordic Financials ASA od 31 marca 2025 to -0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,03	-0,51	-0,28
2024-12-31	1,03	-0,51	-0,28
2024-09-30	1,04	-0,41	0,06
2024-06-30	1,01	-0,60	-0,00
2024-03-31	0,81	-0,50	-0,01
2023-12-31	0,98	-0,37	0,02
2023-09-30	0,96	-0,46	-0,14
2023-06-30	0,76	-0,46	-0,14
2023-03-31	0,76	-0,46	-0,19
2022-12-31	0,92	-0,85	-0,04
2022-09-30	0,95	-0,85	-0,04
2022-06-30	0,98	-1,23	-0,05
2022-03-31	0,85	-0,50	-0,13
2021-12-31		-0,09	-0,30
2021-09-30		-0,39	-0,72
2021-06-30	0,92	0,27	-0,89
2021-03-31	0,97	-1,69	-0,93
2020-12-31	0,87	-0,28	-0,84
2020-09-30	0,90	-0,14	-0,83