0PAN Analiza finansowa akcji - CPI Europe AG (LSE) Stock

Przegląd

IMMOFINANZ AG z siedzibą w Austrii działa w sektorze nieruchomości, ze strategicznym naciskiem na nieruchomości handlowe i biurowe w wybranych krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Firma zarządza portfelem, który kładzie nacisk na rozwój i wynajem nieruchomości, obejmującym znaczące projekty, w tym markę biurową myhive i VIVO! oraz formaty handlowe STOP SHOP. IMMOFINANZ szczyci się zrównoważonymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie nieruchomości, dostosowując się do rosnących trendów rynkowych, takich jak przestrzenie coworkingowe i inwestycje przyjazne środowisku. Przez lata IMMOFINANZ wyrobił sobie znaczącą pozycję na rynkach takich jak Austria, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i region Adriatyku, podkreślając swoją kluczową rolę i szeroki wpływ na europejskie nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 805,94. MM.
dochód operacyjny dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 405,30. MM.
dochód netto dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 131,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	805,94	405,30	131,26
2024-12-31	809,63	411,31	133,66
2024-09-30	771,13	400,78	-48,45
2024-06-30	754,45	390,46	-19,97
2024-03-31	735,00	364,57	-148,44
2023-12-31	727,29	350,61	-180,32
2023-09-30	471,60	128,91	-185,41
2023-06-30	409,19	78,88	-135,43
2023-03-31	340,58	41,87	93,21
2022-12-31	270,32	11,15	142,60
2022-09-30	443,25	181,58	300,07
2022-06-30	430,19	194,45	281,23
2022-03-31	526,56	321,94	296,43
2021-12-31	514,88	296,69	347,05
2021-09-30	430,56	220,91	227,06
2021-06-30	424,08	214,00	181,58
2021-03-31	316,74	88,46	-6,58
2020-12-31	308,20	93,08	-167,01
2020-09-30	562,41	201,69	56,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,35	-0,45
2024-06-30	-0,14	-0,15
2024-03-31	-1,08	-1,12
2023-12-31	-1,31	-1,31
2023-09-30	-1,34	-1,25
2023-06-30	-0,98	-0,98
2023-03-31	0,67	0,66
2022-12-31	1,04	1,04
2022-09-30	2,25	2,22
2022-06-30	2,18	2,11
2022-03-31	2,36	2,23
2021-12-31	2,81	2,59
2021-09-30	1,84	1,72
2021-06-30	1,47	1,40
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-1,50	-1,50
2020-09-30	0,53	0,56
2020-06-30	0,51	0,52
2020-03-31	2,78	2,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 377,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 243,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to -643,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	377,82	243,32	-643,48
2024-12-31	400,45	183,10	-751,99
2024-09-30	319,59	-530,26	-15,20
2024-06-30	440,10	-796,94	383,67
2024-03-31	450,97	-802,99	244,19
2023-12-31	434,22	-554,49	128,52
2023-09-30	193,29	393,87	2,67
2023-06-30	128,24	386,56	-164,01
2023-03-31	29,09	547,32	-784,27
2022-12-31	-20,19	156,56	-436,71
2022-09-30	193,48	-237,20	-728,50
2022-06-30	261,94	-110,79	-732,55
2022-03-31	262,59	-17,04	-191,19
2021-12-31	217,15	9,51	-289,89
2021-09-30	126,05	59,92	227,94
2021-06-30	79,69	6,59	539,89
2021-03-31	83,02	-100,34	604,55
2020-12-31	147,88	-57,92	622,55
2020-09-30	170,03	-125,21	306,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 17,38.
p/książka dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,59.
p/tbv dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	17,38	0,59	0,59
2024-12-31	-95,68	0,52	0,53
2024-09-30	-127,27	0,55	0,56
2024-06-30	-17,40	0,56	0,70
2024-03-31	-14,33	0,57	0,71
2023-12-31	-13,93	0,55	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,25	0,56	0,56
2021-03-31	-282,84	0,58	0,59
2020-12-31	-11,14	0,60	0,61
2020-09-30	33,10	0,59	0,60
2020-06-30	28,99	0,55	0,55
2020-03-31	5,24	0,53	0,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,00
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,01	0,00
2024-06-30	-0,04	0,01
2024-03-31	-0,04	0,01
2023-12-31	-0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	-0,00	0,04
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,05
2024-12-31	-0,00		-0,00	-0,03	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,05
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,05
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,07	0,02
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,01
2023-06-30	0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,02
2023-03-31	0,02	0,03	0,01	-0,02	0,00
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,13	0,03
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,12	0,03
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,09	0,04
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	-0,01	0,02
2021-09-30	0,04	0,07	0,03	0,06	0,01
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,10	0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,09	0,01
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,11	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,03
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,03
2020-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

marża brutto dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,61.
marża netto dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla CPI Europe AG od 31 marca 2025 to 0,51.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,61	0,17	0,51
2024-12-31	0,52	-0,02	0,38
2024-09-30	0,61	-0,03	0,52
2024-06-30	0,60	-0,20	0,50
2024-03-31	0,59	-0,25	0,48
2023-12-31	0,43	-0,39	0,27
2023-09-30	0,39	-0,27	0,17
2023-06-30	0,30	-0,27	0,17
2023-03-31	0,54	0,27	0,12
2022-12-31	0,61	0,68	0,43
2022-09-30	0,68	0,68	0,43
2022-06-30	0,67	0,55	0,54
2022-03-31	0,54	0,67	0,49
2021-12-31	0,54	0,67	0,58
2021-09-30	0,54	0,55	0,38
2021-06-30	0,54	0,45	0,38
2021-03-31	0,53	-0,02	0,35
2020-12-31	0,44	-0,54	0,22
2020-09-30	0,47	0,10	0,35
2020-06-30	0,47	0,09	0,35
2020-03-31	0,48	0,49	0,37