0P6N Analiza finansowa akcji - Volkswagen AG (LSE) Stock

Przegląd

Volkswagen AG to niemiecka firma produkująca samochody. Jest to jeden z wiodących na świecie producentów samochodów, produkujący szeroką gamę pojazdów, w tym samochody osobowe, ciężarówki i pojazdy użytkowe. Volkswagen AG działa poprzez różne marki, w tym Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT, Škoda i Lamborghini.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 324 220,00. MM.
dochód operacyjny dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 20 552,00. MM.
dochód netto dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 9 032,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	324 220,00	20 552,00	9 032,00
2025-03-31	326 753,00	21 614,00	9 935,00
2024-12-31	324 656,00	22 918,00	11 351,00
2024-09-30	324 460,00	20 509,00	12 767,00
2024-06-30	324 827,00	22 784,00	15 432,00
2024-03-31	321 547,00	21 325,00	15 584,00
2023-12-31	322 284,00	24 099,00	16 533,00
2023-09-30	311 267,00	22 361,00	14 524,00
2023-06-30	303 096,00	21 451,00	12 602,00
2023-03-31	292 537,00	21 869,00	13 101,00
2022-12-31	279 050,00	23 068,00	15 457,00
2022-09-30	266 486,00	22 402,00	16 815,00
2022-06-30	252 742,00	20 828,00	17 601,00
2022-03-31	250 535,00	22 942,00	18 705,00
2021-12-31	250 200,00	19 317,00	15 382,00
2021-09-30	253 997,00	23 345,00	18 368,00
2021-06-30	256 422,00	24 079,00	18 202,00
2021-03-31	230 206,00	15 537,00	11 725,00
2020-12-31	222 884,00	11 803,00	8 867,00
2020-09-30	221 501,00	7 134,00	4 586,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	24,45	24,45
2024-06-30	29,79	29,79
2024-03-31	30,06	30,06
2023-12-31	31,94	31,94
2023-09-30	27,84	27,84
2023-06-30	23,99	23,99
2023-03-31	24,97	24,97
2022-12-31	29,69	29,69
2022-09-30	32,41	32,41
2022-06-30	34,02	34,02
2022-03-31	36,25	36,25
2021-12-31	29,61	29,61
2021-09-30	35,54	35,54
2021-06-30	35,19	35,19
2021-03-31	22,29	22,29
2020-12-31	16,62	16,62
2020-09-30	8,11	8,11
2020-06-30	10,51	10,51
2020-03-31	21,62	21,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 15 979,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to -30 537,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 74,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15 979,00	-30 537,00	74,00
2025-03-31	18 361,00	-31 230,00	-1 195,00
2024-12-31	17 151,00	-31 573,00	11 140,00
2024-09-30	18 622,00	-31 543,00	20 083,00
2024-06-30	16 758,00	-31 359,00	28 796,00
2024-03-31	15 159,00	-31 410,00	31 943,00
2023-12-31	19 356,00	-19 812,00	16 008,00
2023-09-30	14 170,00	-30 615,00	30 806,00
2023-06-30	18 631,00	-30 068,00	16 445,00
2023-03-31	25 146,00	-30 959,00	-53,00
2022-12-31	28 496,00	-41 822,00	4 225,00
2022-09-30	36 615,00	-28 102,00	-12 614,00
2022-06-30	37 118,00	-29 628,00	-15 628,00
2022-03-31	38 881,00	-26 957,00	-5 065,00
2021-12-31	38 633,00	-26 128,00	-7 754,00
2021-09-30	35 507,00	-24 940,00	-20 196,00
2021-06-30	36 035,00	-22 750,00	-15 365,00
2021-03-31	32 072,00	-20 765,00	-2 207,00
2020-12-31	24 901,00	-22 690,00	7 637,00
2020-09-30	23 522,00	-24 318,00	16 222,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 2,76.
p/książka dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.
p/tbv dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	2,76	0,14	0,30
2025-03-31	2,60	0,15	0,28
2024-12-31	2,09	0,14	0,27
2024-09-30	1,99	0,16	0,30
2024-06-30	1,92	0,15	0,34
2024-03-31	1,81	0,16	0,35
2023-12-31	2,07	0,16	0,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,66	0,35	0,68
2021-03-31	4,13	0,36	0,73
2020-12-31	5,49	0,40	0,89
2020-09-30	10,57	0,40	0,87
2020-06-30	4,93	0,23	0,49
2020-03-31	2,51	0,23	0,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,35.
zysk (3 lata)/ew dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,35	0,44
2025-03-31	0,37	0,43
2024-12-31	0,46	0,54
2024-09-30	0,47	0,49
2024-06-30	0,57	0,57
2024-03-31	0,69	0,65
2023-12-31	0,64	0,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,62	0,41
2021-03-31	0,30	0,30
2020-12-31	0,24	0,31
2020-09-30	0,15	0,33
2020-06-30	0,69	1,16
2020-03-31	0,58	0,57

Skuteczność zarządzania

długi dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,06	0,08
2025-03-31	0,02	0,06	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,02	0,06	0,06	0,03	0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,07	0,06	0,08
2024-06-30	0,03	0,09	0,07	0,07	0,07
2024-03-31	0,03	0,09	0,08	0,07	0,09
2023-12-31	0,03	0,08	0,07	0,06	0,07
2023-09-30	0,02	0,08	0,07	0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,08	0,07	0,02	0,09
2023-03-31	0,03	0,08	0,06	-0,03	0,12
2022-12-31	0,03	0,12	0,08	-0,01	0,17
2022-09-30	0,03	0,12	0,08	-0,01	0,17
2022-06-30	0,04	0,13	0,09	-0,04	0,19
2022-03-31	0,03	0,14	0,10	0,04	0,21
2021-12-31	0,04	0,13	0,09	0,03	0,22
2021-09-30	0,04	0,15	0,11	-0,06	0,23
2021-06-30	0,04	0,15	0,11	-0,01	0,23
2021-03-31	0,02	0,09	0,07	0,06	0,20
2020-12-31	0,02	0,07	0,06	0,06	0,17
2020-09-30	0,01	0,04	0,03	0,10	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	0,14	0,14
2020-03-31	0,02	0,10	0,08	0,05	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Volkswagen AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,03	0,07
2025-03-31	0,17	0,03	0,07
2024-12-31	0,17	0,04	0,07
2024-09-30	0,17	0,05	0,07
2024-06-30	0,18	0,05	0,08
2024-03-31	0,18	0,05	0,08
2023-12-31	0,18	0,05	0,07
2023-09-30	0,16	0,04	0,07
2023-06-30	0,18	0,04	0,07
2023-03-31	0,18	0,04	0,07
2022-12-31	0,18	0,06	0,09
2022-09-30	0,18	0,06	0,09
2022-06-30	0,18	0,07	0,09
2022-03-31	0,18	0,07	0,09
2021-12-31	0,19	0,06	0,08
2021-09-30	0,19	0,07	0,10
2021-06-30	0,19	0,07	0,10
2021-03-31	0,17	0,05	0,07
2020-12-31	0,05	0,04	0,05
2020-09-30	0,15	0,02	0,03
2020-06-30	0,15	0,03	0,04
2020-03-31	0,18	0,05	0,06