0P6M Analiza finansowa akcji - Siemens Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

Siemens Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium w Niemczech jest światową potęgą w dziedzinie produkcji przemysłowej, technologii i inżynierii. Przede wszystkim Siemens działa w kilku kluczowych sektorach: automatyce przemysłowej, inteligentnej infrastrukturze, mobilności, przemyśle cyfrowym i branży zdrowotnej, obejmując najnowocześniejsze technologie i usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Firma odgrywa kluczową rolę we wprowadzaniu innowacji w zakresie efektywności energetycznej, produktywności przemysłowej i inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych. Kluczowe projekty obejmowały rozwój technologii zrównoważonej energii, zaawansowanych systemów automatyzacji i kompleksowych rozwiązań w zakresie mobilności, które poprawiają łączność i wydajność sieci transportowych. Dzięki silnemu zaangażowaniu w badania i rozwój firma Siemens w dalszym ciągu kształtuje postęp technologiczny w różnych branżach, jednocześnie promując cyfryzację i zrównoważony rozwój w swoich globalnych działaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 78 300,00. MM.
dochód operacyjny dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 10 066,00. MM.
dochód netto dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 9 901,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	78 300,00	10 066,00	9 901,00
2025-03-31	77 821,00	9 722,00	9 836,00
2024-12-31	76 538,00	9 438,00	9 617,00
2024-09-30	75 930,00	9 659,00	8 301,00
2024-06-30	75 734,00	9 683,00	8 119,00
2024-03-31	74 980,00	9 337,00	7 417,00
2023-12-31	74 557,00	9 461,00	8 861,00
2023-09-30	74 882,00	9 401,00	7 949,00
2023-06-30	74 838,00	8 269,00	8 932,00
2023-03-31	74 561,00	8 434,00	5 999,00
2022-12-31	73 550,00	7 536,00	3 557,00
2022-09-30	71 977,00	7 276,00	3 723,00
2022-06-30	68 850,00	7 216,00	2 189,00
2022-03-31	67 066,00	6 443,00	5 196,00
2021-12-31	64 691,00	6 648,00	6 427,00
2021-09-30	62 265,00	6 420,00	6 161,00
2021-06-30	59 636,00	5 736,00	6 752,00
2021-03-31	56 531,00	5 203,00	5 938,00
2020-12-31	55 650,00	4 951,00	4 326,00
2020-09-30	55 254,00	4 386,00	4 030,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12,21	12,04
2024-09-30	10,53	10,38
2024-06-30	10,28	10,14
2024-03-31	9,38	9,25
2023-12-31	11,20	11,05
2023-09-30	10,04	9,91
2023-06-30	11,27	11,19
2023-03-31	7,54	7,46
2022-12-31	4,46	4,40
2022-09-30	4,65	4,59
2022-06-30	2,73	2,68
2022-03-31	6,47	6,39
2021-12-31	8,01	7,91
2021-09-30	7,68	7,59
2021-06-30	8,43	8,30
2021-03-31	7,43	7,31
2020-12-31	5,39	5,31
2020-09-30	5,00	4,93
2020-06-30	4,44	4,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 12 817,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -6 770,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 187,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	12 817,00	-6 770,00	1 187,00
2025-03-31	12 004,00	-5 974,00	-1 056,00
2024-12-31	12 293,00	-151,00	-9 121,00
2024-09-30	11 665,00	-3 282,00	-8 880,00
2024-06-30	11 352,00	-3 173,00	-10 072,00
2024-03-31	12 141,00	-3 286,00	-10 025,00
2023-12-31	13 177,00	-3 022,00	-9 148,00
2023-09-30	12 239,00	-3 176,00	-8 731,00
2023-06-30	11 008,00	-2 358,00	-8 350,00
2023-03-31	10 317,00	-1 925,00	-8 558,00
2022-12-31	9 276,00	-2 136,00	-9 217,00
2022-09-30	10 241,00	-2 490,00	-7 502,00
2022-06-30	10 479,00	-3 678,00	-8 034,00
2022-03-31	10 415,00	-18 045,00	-6 919,00
2021-12-31	10 171,00	-16 036,00	3 347,00
2021-09-30	9 996,00	-15 494,00	785,00
2021-06-30	10 240,00	-15 192,00	6 075,00
2021-03-31	10 566,00	-957,00	9 095,00
2020-12-31	9 642,00	-3 435,00	1 849,00
2020-09-30	8 862,00	-5 184,00	3 172,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 17,60.
p/książka dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2,74.
p/tbv dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 27,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,60	2,74	27,48
2025-03-31	17,62	2,61	7,70
2024-12-31	17,91	2,64	9,74
2024-09-30	17,58	2,61	11,21
2024-06-30	22,06	3,19	18,32
2024-03-31	18,53	3,23	18,74
2023-12-31	20,74	3,11	16,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,41	3,10	20,13
2021-03-31	24,34	3,24	7,48
2020-12-31	33,42	3,58	9,06
2020-09-30	35,88	3,63	9,95
2020-06-30	40,10	3,11	7,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,08	0,04	0,10
2025-03-31	0,07	0,19	0,08	0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,16	0,07	-0,02	0,10
2024-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,12
2024-03-31	0,06	0,17	0,09	0,01	0,13
2023-12-31	0,05	0,15	0,08	-0,00	0,12
2023-09-30	0,06	0,17	0,09	-0,00	0,11
2023-06-30	0,04	0,17	0,09	-0,00	0,11
2023-03-31	0,02	0,12	0,06	-0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,09
2022-09-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,09
2022-06-30	0,04	0,05	0,02	-0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,12	0,05	-0,13	0,10
2021-12-31	0,05	0,16	0,06	-0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,15	0,06	-0,04	0,10
2021-06-30	0,04	0,15	0,08	-0,04	0,11
2021-03-31	0,04	0,13	0,06	0,14	0,11
2020-12-31	0,03	0,08	0,05	0,03	0,11
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,10
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Siemens Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,13	0,12
2025-03-31	0,39	0,13	0,12
2024-12-31	0,39	0,11	0,13
2024-09-30	0,39	0,10	0,12
2024-06-30	0,38	0,10	0,12
2024-03-31	0,38	0,11	0,12
2023-12-31	0,38	0,10	0,12
2023-09-30	0,38	0,12	0,11
2023-06-30	0,37	0,12	0,11
2023-03-31	0,36	0,08	0,11
2022-12-31	0,36	0,05	0,13
2022-09-30	0,36	0,05	0,13
2022-06-30	0,36	0,03	0,10
2022-03-31	0,37	0,08	0,10
2021-12-31	0,37	0,10	0,10
2021-09-30	0,36	0,10	0,10
2021-06-30	0,36	0,11	0,10
2021-03-31	0,36	0,11	0,09
2020-12-31	0,36	0,08	0,09
2020-09-30	0,35	0,07	0,09
2020-06-30	0,37	0,06	0,09