0P4F Analiza finansowa akcji - Ford Motor Company (LSE) Stock

Przegląd

Ford Motor Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to niezłomna firma w branży motoryzacyjnej, znana z szerokiej gamy pojazdów, w tym samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów użytkowych. Firma jest głęboko zakorzeniona w dużych projektach mających na celu rozwój technologii motoryzacyjnej, w szczególności poprzez innowacje w pojazdach elektrycznych (EV) i rozwiązaniach w zakresie pojazdów autonomicznych. Zaangażowanie Forda w zrównoważony rozwój jest widoczne w jego agresywnym dążeniu do elektryfikacji, czego przykładem są inwestycje w globalne możliwości produkcyjne pojazdów elektrycznych oraz rozwój Ford Ion Park, centrum badań nad technologiami akumulatorów i ogniw. Ten strategiczny zwrot podkreśla adaptację Forda do zmieniającego się krajobrazu motoryzacyjnego, koncentrując się na postępie technologicznym i odpowiedzialności za środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 185 250,00. MM.
dochód operacyjny dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 2 889,00. MM.
dochód netto dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 3 151,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	185 250,00	2 889,00	3 151,00
2025-03-31	182 874,00	4 385,00	5 018,00
2024-12-31	184 992,00	5 200,00	5 879,00
2024-09-30	182 743,00	3 488,00	3 529,00
2024-06-30	180 348,00	3 662,00	3 836,00
2024-03-31	177 494,00	4 646,00	3 922,00
2023-12-31	176 191,00	5 393,00	4 347,00
2023-09-30	174 228,00	10 981,00	6 162,00
2023-06-30	169 819,00	7 866,00	4 136,00
2023-03-31	165 055,00	8 220,00	2 886,00
2022-12-31	158 057,00	8 080,00	-1 981,00
2022-09-30	151 736,00	7 857,00	9 012,00
2022-06-30	148 027,00	12 085,00	11 671,00
2022-03-31	134 589,00	9 247,00	11 565,00
2021-12-31	136 341,00	6 717,00	17 937,00
2021-09-30	134 615,00	3 837,00	2 867,00
2021-06-30	136 433,00	2 503,00	3 420,00
2021-03-31	129 052,00	-2,00	3 976,00
2020-12-31	127 144,00	-4 115,00	-1 279,00
2020-09-30	130 907,00	-3 478,00	-163,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,48	1,46
2024-09-30	0,89	0,88
2024-06-30	0,96	0,96
2024-03-31	0,98	0,97
2023-12-31	1,09	1,08
2023-09-30	1,54	1,53
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31	0,72	0,73
2022-12-31	-0,49	-0,49
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30	2,91	2,90
2022-03-31	2,89	2,87
2021-12-31	4,49	4,45
2021-09-30	0,72	0,71
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	1,00	0,99
2020-12-31	-0,32	-0,32
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,54	-0,53
2020-03-31	-0,78	-0,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 18 526,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to -15 460,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to -307,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	18 526,00	-15 460,00	-307,00
2025-03-31	17 717,00	-18 280,00	1 823,00
2024-12-31	15 423,00	-24 370,00	7 485,00
2024-09-30	14 887,00	-24 918,00	7 078,00
2024-06-30	13 976,00	-23 392,00	3 429,00
2024-03-31	13 503,00	-21 531,00	6 000,00
2023-12-31	14 918,00	-17 628,00	2 584,00
2023-09-30	13 604,00	-15 191,00	6 256,00
2023-06-30	12 825,00	-14 646,00	8 290,00
2023-03-31	10 737,00	-9 639,00	298,00
2022-12-31	6 853,00	-4 347,00	2 511,00
2022-09-30	9 206,00	-1 638,00	-12 622,00
2022-06-30	12 402,00	709,00	-15 540,00
2022-03-31	10 211,00	6 551,00	-17 366,00
2021-12-31	15 787,00	2 745,00	-23 498,00
2021-09-30	16 795,00	-737,00	-13 136,00
2021-06-30	20 875,00	1 778,00	-31 274,00
2021-03-31	29 234,00	-15 992,00	-17 932,00
2020-12-31	24 269,00	-18 615,00	2 315,00
2020-09-30	22 630,00	-18 220,00	-658,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 8,52.
p/książka dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,52	0,96	0,96
2025-03-31	6,42	0,84	0,84
2024-12-31	11,14	0,89	0,89
2024-09-30	11,18	0,98	0,98
2024-06-30	10,28	0,94	0,96
2024-03-31	9,23	0,94	0,95
2023-12-31	6,56	0,91	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,83	1,26	1,28
2021-03-31	11,04	1,29	1,31
2020-12-31	-34,22	1,42	1,44
2020-09-30	-268,48	1,32	1,32
2020-06-30	-20,24	1,39	1,41
2020-03-31	-13,90	1,45	1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,09
2025-03-31	0,16	0,10
2024-12-31	0,07	0,03
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,09	0,14
2023-12-31	0,16	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,02
2021-03-31	0,07	0,03
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	0,00	0,05
2020-06-30	-0,04	0,04
2020-03-31	-0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,07	0,02	0,25
2025-03-31	0,02	0,14	0,08	-0,03	0,22
2024-12-31	0,01	0,14	0,05	-0,04	0,22
2024-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,10	0,21
2024-06-30	0,02	0,09	0,06	-0,04	0,21
2024-03-31	0,02	0,10	0,07	-0,00	0,23
2023-12-31	0,02	0,15	0,09	0,07	0,21
2023-09-30	0,02	0,09	0,06	0,10	0,20
2023-06-30	0,01	0,09	0,06	0,10	0,20
2023-03-31	-0,01	0,06	0,04	0,02	0,17
2022-12-31	0,04	0,25	0,14	-0,09	0,14
2022-09-30	0,05	0,25	0,14	-0,09	0,14
2022-06-30	0,05	0,34	0,18	-0,05	0,19
2022-03-31	0,07	0,34	0,17	-0,01	0,15
2021-12-31	0,01	0,58	0,24	-0,07	0,26
2021-09-30	0,01	0,09	0,04	0,05	0,34
2021-06-30	0,01	0,11	0,06	-0,13	0,35
2021-03-31	0,02	0,13	0,07	-0,07	0,48
2020-12-31	-0,00	-0,04	-0,02	0,15	0,43
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,39
2020-06-30	-0,01	-0,06	-0,03	0,13	0,23
2020-03-31	-0,01	-0,08	-0,05	0,08	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Ford Motor Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,03	0,02
2025-03-31	0,09	0,03	0,03
2024-12-31	0,08	0,02	0,02
2024-09-30	0,08	0,02	0,02
2024-06-30	0,09	0,02	0,03
2024-03-31	0,09	0,02	0,03
2023-12-31	0,10	0,04	0,05
2023-09-30	0,10	0,02	0,05
2023-06-30	0,11	0,02	0,05
2023-03-31	0,11	0,02	0,05
2022-12-31	0,11	0,06	0,07
2022-09-30	0,12	0,06	0,07
2022-06-30	0,11	0,08	0,08
2022-03-31	0,12	0,09	0,07
2021-12-31	0,10	0,13	0,08
2021-09-30	0,10	0,02	0,02
2021-06-30	0,10	0,03	0,03
2021-03-31	0,08	0,03	0,00
2020-12-31	0,05	-0,01	-0,03
2020-09-30	0,05	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,05	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,06	-0,02	-0,00