0P47 Analiza finansowa akcji - PostNL N.V. (LSE) Stock

Przegląd

PostNL NV jest wiodącą firmą z siedzibą w Holandii, działającą głównie w branży pocztowej i paczek. Powstała w wyniku prywatyzacji oddziału pocztowego TNT NV, firma zarządza szeroką gamą usług, w tym dostarczaniem przesyłek pocztowych, usługami paczek i logistyką handlu elektronicznego, głównie w regionie Beneluksu. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach, PostNL aktywnie zaangażowało się w przejście na w pełni elektryczną flotę dostawczą i ulepszanie cyfrowych interfejsów klienta w celu usprawnienia operacji i poprawy doświadczeń konsumentów. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę sieci paczkomatów i rozwój inteligentnych rozwiązań w zakresie dostaw, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w dostosowywanie się do szybko zmieniającego się krajobrazu cyfrowego i rosnących wymagań w zakresie handlu elektronicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 3 280,00. MM.
dochód operacyjny dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 27,00. MM.
dochód netto dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -15,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	3 280,00	27,00	-15,00
2025-03-29	3 269,00	37,00	20,00
2024-12-31	3 252,00	32,00	17,00
2024-09-28	3 205,00	46,00	19,00
2024-06-29	3 171,00	51,00	31,00
2024-03-30	3 147,00	52,00	31,00
2023-12-31	3 165,00	80,00	55,00
2023-09-30	3 160,00	-1 304,00	-972,00
2023-07-01	3 147,00	-1 310,00	-983,00
2023-04-01	3 122,00	-1 319,00	-1 005,00
2022-12-31	3 145,00	-1 301,00	-993,00
2022-10-01	3 198,00	97,00	53,00
2022-07-02	3 218,00	141,00	85,00
2022-04-02	3 310,00	194,00	137,00
2021-12-31	3 466,00	296,00	257,00
2021-10-02	3 552,00	376,00	350,00
2021-07-03	3 565,00	377,00	366,00
2021-04-03	3 516,00	380,00	361,00
2020-12-31	3 255,00	256,00	217,00
2020-09-26	3 075,00	169,00	48,00
2020-06-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-28	0,04	0,04
2024-06-29	0,06	0,06
2024-03-30	0,06	0,06
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	-1,99	-1,99
2023-07-01	-2,02	-2,02
2023-04-01	-2,07	-2,07
2022-12-31	-2,02
2022-10-01	0,11	0,11
2022-07-02	0,17	0,17
2022-04-02	0,27	0,27
2021-12-31	0,51	0,51
2021-10-02	0,70	0,70
2021-07-03	0,74	0,74
2021-04-03	0,73	0,73
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-26	0,10	0,10
2020-06-27	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 114,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -73,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -374,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	114,00	-73,00	-374,00
2025-03-29	154,00	-70,00	-173,00
2024-12-31	169,00	-61,00	-173,00
2024-09-28	208,00	-74,00	149,00
2024-06-29	253,00	-134,00	146,00
2024-03-30	237,00	-79,00	-143,00
2023-12-31	206,00	-102,00	-142,00
2023-09-30	160,00	-109,00	-109,00
2023-07-01	144,00	-124,00	-137,00
2023-04-01	139,00	-133,00	-392,00
2022-12-31	239,00	-122,00	-408,00
2022-10-01	237,00	-138,00	-409,00
2022-07-02	298,00	-145,00	-381,00
2022-04-02	384,00	-138,00	-207,00
2021-12-31	475,00	-92,00	-186,00
2021-10-02	333,00	70,00	-185,00
2021-07-03	295,00	97,00	-161,00
2021-04-03	326,00	107,00	-76,00
2020-12-31	166,00	85,00	-80,00
2020-09-26	290,00	-108,00	-138,00
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 22,36.
p/książka dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 2,29.
p/tbv dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -2,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	22,36	2,29	-2,02
2025-03-29	29,18	2,42	-2,38
2024-12-31	27,91	3,47	-2,04
2024-09-28	20,04	3,36	-2,75
2024-06-29	16,17	2,71	-2,22
2024-03-30	8,29	2,28	-2,18
2023-12-31	-0,46	2,82	-1,84
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	1,25	1,23	16,91
2021-04-03	2,10	2,14	-3,77
2020-12-31	2,31	2,36	-3,95
2020-09-26	15,22	15,22	-1,41
2020-06-27	-32,55	-65,10	-1,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -0,66.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,04	-0,66
2025-03-29	0,04	-0,62
2024-12-31	0,05	-0,50
2024-09-28	0,06	-0,47
2024-06-29	0,07	-0,53
2024-03-30	0,13	-0,51
2023-12-31	-1,72	-0,35
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	1,30	0,70
2021-04-03	0,55	0,33
2020-12-31	0,50	0,32
2020-09-26	0,16	0,23
2020-06-27	0,12	0,20

Skuteczność zarządzania

długi dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,01	0,11	0,02	-0,08	0,14
2025-03-29	0,01	0,08	0,02	-0,06	0,15
2024-12-31	0,01	0,08	0,01	0,20	0,15
2024-09-28	0,01	0,17	0,02	0,20	0,17
2024-06-29	0,01	0,17	0,02	0,20	0,17
2024-03-30	0,02	0,31	0,05	-0,03	0,17
2023-12-31	-0,46	-7,25	-0,81	-0,05	0,13
2023-09-30	-0,45	-5,23	-0,81	-0,10	0,12
2023-07-01	-0,41	-2,29	-0,82	-0,31	0,11
2023-04-01	-0,40	-2,31	-0,81	-0,24	0,19
2022-12-31	0,02	0,15	0,05	-0,27	0,20
2022-10-01	0,04	0,25	0,07	-0,19	0,24
2022-07-02	0,06	0,37	0,09	0,03	0,26
2022-04-02	0,12	1,21	0,18	0,13	0,32
2021-12-31	0,16	1,21	0,18	0,13	0,24
2021-10-02	0,18	6,14	0,26	0,17	0,22
2021-07-03	0,17	12,17	0,27	0,26	0,24
2021-04-03	0,10		0,18	0,14	0,14
2020-12-31	0,10		0,18	0,14	0,14
2020-09-26	0,02		0,03	0,37	0,33
2020-06-27	-0,01	-0,29	-0,01	0,25	0,25

Gross Margins

marża brutto dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla PostNL N.V. od 28 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,11	0,01	0,01
2025-03-29	0,11	0,01	0,01
2024-12-31	0,12	0,01	0,01
2024-09-28	0,12	0,01	0,02
2024-06-29	0,12	0,01	0,02
2024-03-30	0,12	0,02	0,02
2023-12-31	-0,32	-0,31	-0,41
2023-09-30	-0,32	-0,31	-0,42
2023-07-01	-0,33	-0,32	-0,42
2023-04-01	-0,32	-0,32	-0,41
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-10-01	0,13	0,03	0,04
2022-07-02	0,14	0,04	0,06
2022-04-02	0,16	0,07	0,09
2021-12-31	0,17	0,07	0,09
2021-10-02	0,18	0,10	0,10
2021-07-03	0,18	0,10	0,11
2021-04-03	0,16	0,07	0,07
2020-12-31	0,16	0,07	0,07
2020-09-26	0,14	0,01	0,06
2020-06-27	0,14	-0,00	0,05