0P3C Analiza finansowa akcji - Karolinska Development AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Karolinska Development AB to szwedzka firma typu venture capital działająca w sektorach biotechnologicznym i farmaceutycznym. Firma specjalizuje się w inwestowaniu w start-upy i spółki z branży life sciences na wczesnym etapie rozwoju, posiadające innowacyjne metody leczenia i znaczny potencjał komercyjny. Inwestycje te skupiają się głównie na nowatorskich terapiach w onkologii i immunologii, a także technologiach medycznych odpowiadających na krytycznie niezaspokojone potrzeby medyczne. Karolinska Development strategicznie współpracuje z rozległą siecią badań naukowych Karolinska Institutet, wykorzystując te zasoby do wprowadzania przełomowych rozwiązań medycznych z laboratorium na rynek. Portfolio jej projektów obejmuje różne etapy rozwoju, od aktywów w fazie odkrycia po produkty bliskie rynkowemu, co wzmacnia jej pozycję jako kluczowego gracza w inwestycjach w dziedzinie nauk przyrodniczych. Nadrzędnym celem firmy jest generowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wspieranie sukcesu klinicznego i komercyjnego tych podmiotów o wysokim potencjale.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,90. MM.
dochód operacyjny dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -29,44. MM.
dochód netto dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -22,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1,90	-29,44	-22,50
2024-12-31	1,84	-31,38	-8,10
2024-09-30	1,88	-28,33	-28,53
2024-06-30	1,90	-28,68	-5,65
2024-03-31	1,94	-28,55	33,61
2023-12-31	2,01	-27,58	5,39
2023-09-30	2,04	-27,59	17,28
2023-06-30	2,16	-28,58	-41,35
2023-03-31	2,26	-28,15	-86,91
2022-12-31	2,30	-31,77	-88,12
2022-09-30	2,21	-31,87	-117,64
2022-06-30	2,18	-33,84	-72,21
2022-03-31	2,13	-32,74	166,48
2021-12-31	2,17	-28,61	170,82
2021-09-30	2,23	-26,87	276,23
2021-06-30	2,16	-28,21	108,06
2021-03-31	2,18	-30,29	-106,23
2020-12-31	2,65	-30,12	-207,49
2020-09-30	2,85	-38,64	35,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	-0,50	-0,50
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	0,89	0,89
2021-12-31	0,97	0,97
2021-09-30	1,57	1,57
2021-06-30	0,62	0,62
2021-03-31	-0,61	-0,60
2020-12-31	-1,18	-1,18
2020-09-30	0,22	0,23
2020-06-30	1,47	1,46
2020-03-31	1,92	1,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -27,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to 12,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -1,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-27,53	12,17	-1,06
2024-12-31	-27,83	-14,37	-1,06
2024-09-30	-26,34	-73,27	-1,06
2024-06-30	-24,30	-43,04	-0,92
2024-03-31	-22,39	-36,48	-0,83
2023-12-31	-25,02	-19,98	-0,80
2023-09-30	-25,82	37,69	-0,71
2023-06-30	-26,70	-40,43	-0,78
2023-03-31	-26,88	-66,69	-0,78
2022-12-31	-32,53	-113,81	235,02
2022-09-30	-31,24	-130,26	235,02
2022-06-30	10,36	-80,32	235,02
2022-03-31	10,46	-85,53	235,02
2021-12-31	16,70	-49,46	-0,71
2021-09-30	47,18	-71,75	-1,21
2021-06-30	2,29	-26,55	-1,03
2021-03-31	-5,68	59,05	-0,85
2020-12-31	-33,20	57,61	-0,67
2020-09-30	-19,39	101,09	-14,23
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -50,93.
p/książka dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,33.
p/tbv dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-50,93	0,33	0,33
2024-12-31	-14,46	0,34	0,34
2024-09-30	-73,04	0,34	0,34
2024-06-30	12,40	0,33	0,33
2024-03-31	77,34	0,33	0,33
2023-12-31	24,11	0,33	0,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,51	0,27	0,27
2021-03-31	-2,55	0,35	0,35
2020-12-31	-1,31	0,34	0,34
2020-09-30	7,65	0,38	0,38
2020-06-30	1,41	0,30	0,30
2020-03-31	1,37	0,30	0,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,06
2024-12-31	-0,07	-0,10
2024-09-30	-0,02	-0,10
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,02	0,09
2023-12-31	0,06	0,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,33	0,31
2021-03-31	-0,29	0,11
2020-12-31	-0,60	0,12
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,61	0,46
2020-03-31	0,56	0,39

Skuteczność zarządzania

długi dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,01.
roic dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,02
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,06	-0,02
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	-0,02
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,02
2023-06-30	-0,07	-0,03	-0,03	-0,05	-0,02
2023-03-31	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,02
2022-12-31	-0,10	-0,12	-0,10	0,06	-0,03
2022-09-30	-0,06	-0,12	-0,10	0,06	-0,03
2022-06-30	0,15	-0,07	-0,05	0,12	0,01
2022-03-31	0,20	0,21	0,12	0,11	0,01
2021-12-31	0,31	0,21	0,16	-0,03	0,04
2021-09-30	0,34	0,39	0,26	-0,02	0,00
2021-06-30	0,11	0,12	0,10	-0,02	0,00
2021-03-31	-0,11	-0,12	-0,11	0,06	-0,01
2020-12-31	-0,18	-0,21	-0,22	0,02	-0,04
2020-09-30	0,04	0,13	0,04	0,08	-0,02
2020-06-30	0,23	0,67	0,20	0,04	-0,04
2020-03-31	0,25	0,70	0,20	-0,00	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -4,41.
marża operacyjna dla Karolinska Development AB (publ) od 31 marca 2025 to -17,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	-4,41	-17,07
2024-12-31	1,00	-15,19	-15,08
2024-09-30	1,00	-2,97	-15,07
2024-06-30	1,00	17,35	-14,74
2024-03-31	1,00	2,67	-13,69
2023-12-31	1,00	8,46	-13,50
2023-09-30	1,00	-19,16	-13,24
2023-06-30	1,00	-19,16	-13,24
2023-03-31	1,00	-38,49	-12,47
2022-12-31	1,00	-53,30	-14,44
2022-09-30	1,00	-53,30	-14,44
2022-06-30	1,00	-33,17	-15,55
2022-03-31	1,00	78,12	-15,37
2021-12-31	1,00	78,72	-13,19
2021-09-30	1,00	123,93	-12,05
2021-06-30	1,00	49,98	-13,05
2021-03-31	1,00	-48,82	-13,92
2020-12-31	1,00	-78,27	-11,36
2020-09-30	1,00	12,41	-13,55
2020-06-30	1,00	60,65	-11,66
2020-03-31	1,00	54,54	-10,45