0P2A Analiza finansowa akcji - Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, powszechnie znana jako Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ma siedzibę w Polsce i działa jako kluczowa instytucja w sektorze finansowym. Założona w 1991 roku GPW jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej i odgrywa kluczową rolę na regionalnych rynkach kapitałowych. Giełda notuje akcje, obligacje, instrumenty pochodne i inne papiery wartościowe. GPW, charakteryzująca się dynamicznym rozwojem, z powodzeniem wykorzystuje postęp technologiczny w celu zwiększenia efektywności i przejrzystości obrotu. Jej kluczowe projekty obejmują rozwój platformy handlu wieloma aktywami oraz inicjatywy mające na celu wspieranie zrównoważonego środowiska finansowego, zgodnego ze światowymi standardami w zakresie zasad środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 464,85. MM.
dochód operacyjny dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 93,50. MM.
dochód netto dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 148,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	464,85	93,50	148,72
2024-09-30	467,05	125,67	153,61
2024-06-30	461,05	123,52	151,33
2024-03-31	450,85	125,19	156,56
2023-12-31	444,93	127,58	156,00
2023-09-30	420,53	129,01	148,96
2023-06-30	402,89	116,82	140,42
2023-03-31	391,30	118,52	133,50
2022-12-31	389,26	132,92	144,96
2022-09-30	405,27	144,82	148,61
2022-06-30	407,45	164,28	153,47
2022-03-31	406,27	175,89	160,45
2021-12-31	407,57	180,05	161,25
2021-09-30	416,39	198,43	167,47
2021-06-30	414,75	196,81	163,40
2021-03-31	418,30	202,08	161,85
2020-12-31	403,96	197,26	152,26
2020-09-30	367,89	164,59	115,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30	3,66	3,66
2024-06-30	3,60	3,60
2024-03-31	3,74	3,74
2023-12-31	3,72
2023-09-30	3,54	3,54
2023-06-30	3,35	3,35
2023-03-31	3,17	3,17
2022-12-31	3,45
2022-09-30	3,54	3,54
2022-06-30	3,65	3,65
2022-03-31	3,82	3,82
2021-12-31	3,84
2021-09-30	4,00	4,00
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	3,63
2020-09-30	2,75	2,75
2020-06-30	2,97	2,97
2020-03-31	2,96	2,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 146,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to -127,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to -134,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	146,49	-127,29	-134,28
2024-09-30	144,84	32,72	-133,84
2024-06-30	149,50	-16,64	-121,12
2024-03-31	82,07	-12,94	-120,70
2023-12-31	146,38	-157,29	-120,39
2023-09-30	139,84	-159,80	-255,06
2023-06-30	142,64	35,51	-249,73
2023-03-31	204,13	77,36	-250,96
2022-12-31	216,21	183,73	-370,71
2022-09-30	255,25	79,12	-234,00
2022-06-30	133,79	265,43	-227,87
2022-03-31	108,14	85,56	-229,91
2021-12-31	53,09	-3,73	-110,88
2021-09-30	37,69	-12,88	-109,97
2021-06-30	177,18	-205,41	-108,02
2021-03-31	259,87	-203,93	-100,91
2020-12-31	231,38	4,92	-100,95
2020-09-30	218,42	51,94	-102,12
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 6,29.
p/książka dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,93.
p/tbv dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	6,29	0,93	1,40
2024-09-30	6,38	0,97	1,48
2024-06-30	9,52	1,38	2,03
2024-03-31	9,55	1,42	2,08
2023-12-31	10,00	1,48	2,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,17	1,66	2,23
2021-03-31	9,22	1,55	2,08
2020-12-31	9,84	1,61	2,92
2020-09-30	12,85	1,70	2,34
2020-06-30	7,72	1,14	2,23
2020-03-31	7,78	1,07	1,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,24.
zysk (3 lata)/ew dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,24	0,23
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	0,16	0,15
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,13	0,11
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,11	0,14
2020-06-30	0,20	0,24
2020-03-31	0,20	0,24

Skuteczność zarządzania

długi dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
ikra dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.
zdechlak dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,12	0,14	0,14	0,04	0,14
2024-09-30	0,13	0,15	0,15	0,01	0,15
2024-06-30	0,12	0,15	0,14	-0,05	0,07
2024-03-31	0,13	0,16	0,15	-0,13	0,14
2023-12-31	0,12	0,16	0,15	-0,27	0,14
2023-09-30	0,10	0,15	0,14	-0,07	0,15
2023-06-30	0,11	0,15	0,14	-0,07	0,15
2023-03-31	0,11	0,13	0,11	0,03	0,18
2022-12-31	0,11	0,16	0,14	0,09	0,23
2022-09-30	0,12	0,16	0,14	0,09	0,24
2022-06-30	0,11	0,17	0,15	0,16	0,13
2022-03-31	0,11	0,17	0,13	-0,03	0,09
2021-12-31	0,12	0,17	0,13	-0,05	0,03
2021-09-30	0,13	0,19	0,14	-0,07	0,15
2021-06-30	0,12	0,19	0,13	-0,11	0,14
2021-03-31	0,12	0,18	0,15	-0,04	0,24
2020-12-31	0,12	0,17	0,13	0,11	0,19
2020-09-30	0,09	0,13	0,10	0,15	0,19
2020-06-30	0,09	0,15	0,11	-0,05	0,17
2020-03-31	0,09	0,14	0,11	0,10	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża operacyjna dla Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	0,33	0,27
2024-09-30	0,28	0,33	0,27
2024-06-30	0,27	0,35	0,28
2024-03-31	0,28	0,35	0,29
2023-12-31	0,29	0,35	0,31
2023-09-30	0,29	0,35	0,29
2023-06-30	0,35	0,35	0,29
2023-03-31	0,37	0,34	0,30
2022-12-31	0,37	0,37	0,36
2022-09-30	0,40	0,37	0,36
2022-06-30	0,43	0,38	0,40
2022-03-31	0,44	0,39	0,43
2021-12-31	0,46	0,40	0,44
2021-09-30	0,46	0,40	0,47
2021-06-30	0,46	0,39	0,47
2021-03-31	0,48	0,39	0,48
2020-12-31	0,48	0,38	0,47
2020-09-30	0,46	0,32	0,45
2020-06-30	0,49	0,35	0,49
2020-03-31	0,48	0,36	0,48