0OQV Analiza finansowa akcji - Orange S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Orange SA z siedzibą we Francji jest wiodącym graczem w globalnej branży telekomunikacyjnej. Spółka oferuje szeroką gamę usług obejmujących telefonię komórkową i stacjonarną, transmisję danych, usługi internetowe oraz usługi cyfrowe dla klientów indywidualnych i biznesowych. Orange SA działa w kilku krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę sieci 5G i światłowodowych usług szerokopasmowych w Europie oraz rozwój rozwiązań cyfrowych dla społeczności wiejskich w Afryce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 40 274,00. MM.
dochód operacyjny dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 584,00. MM.
dochód netto dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 128,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	40 274,00	4 584,00	1 128,00
2025-03-31	40 267,00	5 430,00	1 739,00
2024-12-31	40 260,00	6 276,00	2 350,00
2024-09-30	40 212,50	6 162,50	2 368,50
2024-06-30	40 165,00	6 049,00	2 387,00
2024-03-31	39 921,50	5 749,50	2 413,50
2023-12-31	39 678,00	5 450,00	2 440,00
2023-09-30	36 258,00	5 411,00	2 122,50
2023-06-30	41 526,00	5 420,00	1 805,00
2023-03-31	42 498,50	5 631,00	1 975,50
2022-12-31	39 127,00	5 818,00	2 146,00
2022-09-30	43 211,50	5 237,50	3 183,00
2022-06-30	42 952,00	4 633,00	4 220,00
2022-03-31	42 737,00	4 559,50	2 226,50
2021-12-31	42 522,00	4 486,00	233,00
2021-09-30	42 445,00	5 079,00	679,50
2021-06-30	42 368,00	5 672,00	1 126,00
2021-03-31	42 319,00	5 685,50	2 974,00
2020-12-31	42 270,00	5 699,00	4 822,00
2020-09-30	42 352,00	5 819,00	3 857,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,73	0,72
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,67	0,66
2022-12-31	0,73	0,73
2022-09-30	1,08	1,08
2022-06-30	1,41	1,41
2022-03-31	0,73	0,73
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,17	0,18
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	1,72	1,71
2020-09-30	1,35	1,33
2020-06-30	0,98	0,97
2020-03-31	1,01	1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 10 189,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to -4 887,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to -5 915,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 189,00	-4 887,00	-5 915,00
2025-03-31	10 192,00	-3 173,50	-5 820,50
2024-12-31	10 195,00	-1 460,00	-5 726,00
2024-09-30	10 614,50	-1 851,50	-6 223,00
2024-06-30	11 034,00	-2 243,00	-6 720,00
2024-03-31	11 544,00	-4 625,50	-6 092,50
2023-12-31	12 054,00	-7 008,00	-5 465,00
2023-09-30	11 694,50	-8 457,50	-4 538,50
2023-06-30	11 335,00	-9 907,00	-3 612,00
2023-03-31	11 285,00	-10 177,50	-3 477,50
2022-12-31	11 235,00	-10 448,00	-3 343,00
2022-09-30	11 373,50	-8 842,50	-3 105,00
2022-06-30	11 512,00	-7 237,00	-2 867,00
2022-03-31	11 374,00	-6 606,50	-3 850,50
2021-12-31	11 236,00	-5 976,00	-4 834,00
2021-09-30	12 478,50	-5 727,00	-6 315,50
2021-06-30	13 721,00	-5 478,00	-7 797,00
2021-03-31	13 209,00	-5 521,00	-6 603,50
2020-12-31	12 697,00	-5 564,00	-5 410,00
2020-09-30	11 542,00	-7 060,00	-3 409,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 14,49.
p/książka dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,97.
p/tbv dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to -19,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,49	0,97	-19,10
2025-03-31	13,41	0,90	19,64
2024-12-31	10,65	0,74	39,01
2024-09-30	11,65	0,81	42,63
2024-06-30	15,91	1,11	-15,78
2024-03-31	15,74	1,09	-5,45
2023-12-31	18,10	1,09	-5,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,37	0,81	-4,27
2021-03-31	8,85	0,81	-4,27
2020-12-31	5,46	0,71	-4,76
2020-09-30	6,82	0,71	-4,62
2020-06-30	9,09	0,76	-3,57
2020-03-31	8,89	0,76	-3,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,05
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,08	0,07
2020-03-31	0,08	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02		0,03	0,04	0,13
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	0,04	0,13
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2024-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,15
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,15
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,14
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,14
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,14
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,14
2022-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,14
2022-06-30	0,00	0,13	0,05	0,02	0,14
2022-03-31	0,00	0,07	0,03	0,01	0,14
2021-12-31	0,01	0,01	0,00	0,01	0,18
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,18
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,19
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,02	0,16
2020-09-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,14
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,14
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Orange S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,06	0,16
2025-03-31	0,40	0,06	0,16
2024-12-31	0,39	0,05	0,14
2024-09-30	0,39	0,05	0,14
2024-06-30	0,38	0,05	0,13
2024-03-31	0,38	0,06	0,13
2023-12-31	0,38	0,05	0,13
2023-09-30	0,38	0,04	0,13
2023-06-30	0,39	0,04	0,13
2023-03-31	0,39	0,05	0,13
2022-12-31	0,37	0,07	0,12
2022-09-30	0,37	0,07	0,12
2022-06-30	0,37	0,10	0,11
2022-03-31	0,37	0,05	0,11
2021-12-31	0,40	0,01	0,11
2021-09-30	0,40	0,02	0,12
2021-06-30	0,40	0,03	0,13
2021-03-31	0,40	0,07	0,13
2020-12-31	0,40	0,11	0,13
2020-09-30	0,40	0,09	0,14
2020-06-30	0,41	0,07	0,13
2020-03-31	0,40	0,07	0,13