0OLG Analiza finansowa akcji - BAUER Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

BAUER Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech to międzynarodowa firma zajmująca się budownictwem i produkcją maszyn. Jej podstawowa działalność jest podzielona na trzy główne segmenty: Budownictwo, Sprzęt i Zasoby. Firma BAUER słynie z wykonywania głębokich fundamentów, wykonując skomplikowane wykopy, fundamenty pod duże projekty infrastrukturalne i wycinane ściany. W sektorze wyposażenia BAUER jest liderem w rozwoju i produkcji maszyn wyspecjalizowanych do budowy fundamentów. Firma zajmuje się również technologiami środowiskowymi, świadcząc usługi takie jak uzdatnianie i rekultywacja wody. Kluczowe projekty obejmowały inżynierię geotechniczną dla stacji metra na całym świecie oraz budowę ścian odcinających w celu ochrony przeciwpowodziowej, podkreślając jej globalny wpływ na przemysł inżynieryjny i budowlany.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 2 044,99. MM.
dochód operacyjny dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 57,70. MM.
dochód netto dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 9,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 044,99	57,70	9,10
2023-12-31	1 710,26	83,11	0,83
2023-09-30	1 724,66	42,16	-46,65
2023-06-30	1 739,06	15,69	-98,77
2023-03-31	1 725,62	8,18	-91,69
2022-12-31	1 639,53	-39,93	-95,52
2022-09-30	1 595,72	-0,14	-35,06
2022-06-30	1 522,61	30,70	16,48
2022-03-31	1 508,03	34,18	5,78
2021-12-31	1 448,16	31,58	-0,56
2021-09-30	1 411,48	21,46	-2,72
2021-06-30	1 393,42	30,17	0,98
2021-03-31	1 323,73	29,02	-9,26
2020-12-31	1 351,29	26,74	-8,40
2020-09-30	1 364,30	-11,58	-48,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	-1,08	-1,08
2023-06-30
2023-03-31	-3,45	-3,44
2022-12-31	-3,66	-3,66
2022-09-30	-1,34	-1,34
2022-06-30	0,63	0,63
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	-0,52	-0,52
2020-12-31	-0,49	-0,49
2020-09-30	-2,86	-2,86
2020-06-30	-3,01	-3,01
2020-03-31	-2,10	-2,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 194,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -89,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -102,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	194,22	-89,40	-102,03
2023-12-31	150,85	-97,24	-28,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	49,11	-92,93	36,82
2022-12-31	100,99	-83,65	-7,34
2022-09-30
2022-06-30	103,74	-79,30	-23,43
2022-03-31	124,91	-77,27	-35,40
2021-12-31	82,92	-94,52	4,75
2021-09-30	115,03	-100,09	-29,87
2021-06-30	141,58	-115,87	-30,13
2021-03-31	173,74	-111,30	-75,68
2020-12-31	168,15	-96,53	-61,21
2020-09-30	152,91	-92,88	-68,66
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31	-3,78	0,36	0,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	163,74	0,36	0,37
2021-03-31	-12,51	0,31	0,32
2020-12-31	-13,80	0,32	0,32
2020-09-30	-2,15	0,30	0,32
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-0,03
2023-12-31	-0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	-0,05	0,03
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla BAUER Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,03	-0,12	-0,05	-0,01	0,05
2023-09-30	-0,06	-0,18	-0,10	0,00	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,18	-0,10	-0,01	0,05
2023-03-31	0,01	-0,19	-0,08	-0,01	0,05
2022-12-31	0,01	-0,08	-0,03	0,00	0,11
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,14
2022-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,00	0,09
2022-03-31	-0,00	0,02	0,01	0,01	0,11
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,10
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,14
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,22
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,16
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,19
2020-09-30	-0,03	-0,12	-0,05	-0,01	0,14
2020-06-30	-0,03	-0,12	-0,07	0,00	0,17
2020-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,00	0,09

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2023-12-31	0,48	-0,03	0,02
2023-09-30	0,47	-0,06	0,01
2023-06-30	0,47	-0,06	0,01
2023-03-31	0,50	-0,05	0,00
2022-12-31	0,50	-0,02	0,01
2022-09-30	0,49	0,01	0,01
2022-06-30	0,49	0,01	0,01
2022-03-31	0,50	0,00	0,01
2021-12-31	0,50	-0,00	0,01
2021-09-30	0,51	-0,00	0,02
2021-06-30	0,51	0,00	0,02
2021-03-31	0,51	-0,01	0,02
2020-12-31	0,51	-0,01	0,02
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,49	-0,02	0,01