0OGK Analiza finansowa akcji - Subsea 7 S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Subsea 7 SA z siedzibą w Luksemburgu jest światowym liderem w branży usług energetyki morskiej, specjalizującym się w inżynierii podmorskiej, budownictwie i usługach. Firma działa głównie w sektorze ropy i gazu, dostarczając kluczowe technologie i usługi dla złożonych, głębokowodnych i wymagających środowisk. Kluczowe projekty obejmowały rozwój infrastruktury podwodnej oraz instalacji, takich jak rurociągi i piony, niezbędnych do wydobycia i transportu ropy i gazu. W szczególności spółka Subsea 7 była zaangażowana w znaczące projekty, takie jak obsługiwany przez Chevron projekt Gorgon w Australii i zagospodarowanie pola Lianzi w Afryce Zachodniej, demonstrując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie wykonywania wymagających operacji podmorskich i znaczącą rolę w globalnych łańcuchach dostaw energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 6 987,90. MM.
dochód operacyjny dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 533,80. MM.
dochód netto dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 268,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 987,90	533,80	268,30
2025-03-31	6 971,00	491,70	193,50
2024-12-31	6 837,00	429,50	201,40
2024-09-30	6 599,50	408,60	162,10
2024-06-30	6 343,90	320,30	103,20
2024-03-31	6 122,80	192,20	62,30
2023-12-31	5 973,70	167,60	15,40
2023-09-30	5 633,40	102,80	60,20
2023-06-30	5 459,10	92,80	29,10
2023-03-31	5 188,30	110,80	52,10
2022-12-31	5 135,80	94,80	57,10
2022-09-30	5 210,00	78,30	26,50
2022-06-30	5 256,50	104,10	67,90
2022-03-31	5 207,40	52,10	14,90
2021-12-31	5 010,00	73,20	31,80
2021-09-30	4 659,20	320,50	-67,90
2021-06-30	4 156,10	248,90	-153,80
2021-03-31	3 712,20	-64,40	-1 052,80
2020-12-31	3 466,40	-104,80	-1 092,80
2020-09-30	3 340,90	-339,90	-1 125,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,68	0,67
2024-09-30	0,54	0,54
2024-06-30	0,34	0,35
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,18	0,17
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,23	0,23
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	-0,23	-0,22
2021-06-30	-0,52	-0,51
2021-03-31	-3,54	-3,53
2020-12-31	-3,67	-3,67
2020-09-30	-3,78	-3,78
2020-06-30	-3,49	-3,50
2020-03-31	-0,34	-0,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 147,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to -344,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to -761,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 147,50	-344,00	-761,50
2025-03-31	995,70	-464,40	-668,00
2024-12-31	931,40	-413,60	-680,20
2024-09-30	973,10	-706,10	-359,90
2024-06-30	991,80	-653,60	-363,10
2024-03-31	773,50	-640,60	-222,50
2023-12-31	660,00	-710,20	151,10
2023-09-30	274,30	-390,90	113,30
2023-06-30	195,20	-393,40	134,30
2023-03-31	320,20	-255,20	134,60
2022-12-31	485,80	-220,10	-211,20
2022-09-30	569,90	-248,20	-76,50
2022-06-30	340,10	-204,00	-48,50
2022-03-31	261,00	-214,50	-79,60
2021-12-31	293,00	-183,70	-22,80
2021-09-30	89,80	-150,70	-196,50
2021-06-30	231,40	-137,60	-202,20
2021-03-31	435,30	-112,50	-136,40
2020-12-31	446,80	-164,60	-157,60
2020-09-30	584,70	-226,30	-163,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,18
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,17
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,17
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,18
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,13
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,12
2022-06-30	0,00	0,02	0,01	0,01	0,07
2022-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,05
2021-12-31	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,05
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,02	0,05
2021-03-31	-0,15	-0,20	-0,22	0,04	0,09
2020-12-31	-0,15	-0,20	-0,23	0,02	0,09
2020-09-30	-0,15	-0,21	-0,23	0,04	0,12
2020-06-30	-0,14	-0,19	-0,22	0,01	0,11
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,06	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Subsea 7 S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,03	0,07
2025-03-31	0,10	0,03	0,06
2024-12-31	0,10	0,02	0,06
2024-09-30	0,09	0,02	0,05
2024-06-30	0,08	0,01	0,03
2024-03-31	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,07	0,01	0,02
2023-09-30	0,07	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,07	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,02
2022-09-30	0,07	0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,01	0,02
2022-03-31	0,06	0,00	0,01
2021-12-31	0,12	0,01	0,01
2021-09-30	0,11	-0,01	0,07
2021-06-30	0,11	-0,04	0,06
2021-03-31	0,04	-0,28	-0,02
2020-12-31	0,03	-0,32	-0,12
2020-09-30	-0,03	-0,34	-0,10
2020-06-30	-0,00	-0,31	0,01
2020-03-31	0,11	-0,03	0,03