0OGG Analiza finansowa akcji - SA Catana Group (LSE) Stock

Przegląd

Catana Group SA z siedzibą we Francji jest znaczącym graczem w branży morskiej, zajmującym się przede wszystkim projektowaniem, budową i sprzedażą katamaranów rekreacyjnych pod markami Catana i Bali. Firma znana jest z innowacyjnych projektów i wydajnych jednostek żaglowych. Kluczowe projekty Grupy Catana obejmują rozwój nowych modeli, takich jak Bali Catspace, oraz rozbudowę zakładów produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnącego popytu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 204,96. MM.
dochód operacyjny dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 29,45. MM.
dochód netto dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 22,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	204,96	29,45	22,99
2024-11-30	217,23	33,78	26,34
2024-08-31	229,50	38,10	29,68
2024-05-31	223,84	34,09	26,89
2024-02-29	218,17	30,07	24,10
2023-11-30	212,75	27,83	21,73
2023-08-31	207,33	25,59	19,35
2023-05-31	189,93	25,01	18,29
2023-02-28	172,53	24,43	17,22
2022-11-30	160,55	23,97	16,56
2022-08-31	148,57	23,52	15,90
2022-05-31	136,39	21,60	16,34
2022-02-28	124,20	19,68	16,77
2021-11-30	112,99	16,87	15,45
2021-08-31	101,77	14,07	14,13
2021-05-31	95,56	11,66	11,03
2021-02-28	89,34	9,25	7,93
2020-11-30	85,98	7,81	6,56
2020-08-31	82,63	6,36	5,19
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	1,03	1,02
2024-05-31	0,91	0,90
2024-02-29	0,80	0,79
2023-11-30	0,72	0,71
2023-08-31	0,64	0,63
2023-05-31	0,61	0,60
2023-02-28	0,58	0,57
2022-11-30	0,55	0,55
2022-08-31	0,53	0,52
2022-05-31	0,54	0,53
2022-02-28	0,55	0,54
2021-11-30	0,50	0,50
2021-08-31	0,46	0,46
2021-05-31	0,36	0,36
2021-02-28	0,26	0,26
2020-11-30	0,22	0,22
2020-08-31	0,17	0,17
2020-05-31	0,23	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 4,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to -23,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to -17,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	4,18	-23,65	-17,12
2024-11-30	8,71	-24,74	-8,75
2024-08-31	13,24	-25,84	-0,38
2024-05-31	10,52	-20,46	2,59
2024-02-29	7,76	-15,08	5,58
2023-11-30	10,61	-12,46	-1,04
2023-08-31	13,46	-9,84	-7,66
2023-05-31	14,29	-9,10	-8,46
2023-02-28	15,12	-8,37	-9,27
2022-11-30	26,33	-6,93	-9,86
2022-08-31	37,55	-5,50	-10,46
2022-05-31	41,73	-5,43	-7,58
2022-02-28	45,91	-5,36	-4,69
2021-11-30	32,28	-5,61	-3,40
2021-08-31	18,64	-5,86	-2,10
2021-05-31	14,22	-5,91	9,39
2021-02-28	9,80	-5,96	20,88
2020-11-30	9,55	-7,34	21,67
2020-08-31	9,29	-8,73	22,47
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 5,07.
p/książka dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 1,51.
p/tbv dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 1,78.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28	5,07	1,51	1,78
2024-11-30
2024-08-31	6,35	1,71	1,99
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30			-0,16
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	13,09	3,47	3,60
2021-02-28	16,05	2,96	3,25
2020-11-30	21,41	3,95	4,09
2020-08-31	26,42	3,95	4,08
2020-05-31	11,99	3,18	3,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,27.
zysk (3 lata)/ew dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,27	0,21
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,23	0,19
2024-05-31	0,00	4,30
2024-02-29
2023-11-30	0,00	2,88
2023-08-31
2023-05-31	0,00	1,71
2023-02-28
2022-11-30	0,00	0,02
2022-08-31
2022-05-31	0,00	0,03
2022-02-28
2021-11-30	0,00	0,03
2021-08-31
2021-05-31	0,09	0,06
2021-02-28	0,08	0,06
2020-11-30	0,06	0,05
2020-08-31	0,05	0,04
2020-05-31	0,08	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,12.
ikra dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,33.
roic dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,21.
zdechlak dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to -0,09.
okroiczny dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,12	0,33	0,21	-0,09	0,09
2024-11-30
2024-08-31	0,11	0,34	0,18	-0,01	0,06
2024-05-31		0,00
2024-02-29	0,12	0,35	0,18	-0,04	0,13
2023-11-30		0,00
2023-08-31	0,10	0,31	0,17	-0,04	0,12
2023-05-31		0,00	0,00	-1,26
2023-02-28	0,10	0,30	0,19	-0,03	0,16
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31	0,15	0,30	0,18	0,24	0,42
2022-05-31	0,00	0,00	0,00
2022-02-28	0,13	0,39	0,20	0,42	0,54
2021-11-30	0,00	0,00	0,00
2021-08-31	0,14	0,37	0,17	0,13	0,23
2021-05-31	0,12	0,30	0,16	0,25	0,20
2021-02-28	0,08	0,20	0,11	0,36	0,14
2020-11-30	0,08	0,20	0,11	0,36	0,14
2020-08-31	0,09	0,18	0,09	0,36	0,14
2020-05-31	0,15	0,34	0,22	-0,05	0,19

Gross Margins

marża brutto dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,57.
marża netto dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla SA Catana Group od 28 lutego 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,57	0,13	0,16
2024-11-30
2024-08-31	0,58	0,11	0,14
2024-05-31
2024-02-29	0,54	0,09	0,12
2023-11-30
2023-08-31	0,56	0,09	0,12
2023-05-31		0,00	0,13
2023-02-28	0,57	0,10	0,14
2022-11-30		0,00	0,15
2022-08-31	0,59	0,11	0,16
2022-05-31		0,00	0,16
2022-02-28	0,60	0,14	0,16
2021-11-30		0,00	0,15
2021-08-31	0,60	0,14	0,14
2021-05-31	0,58	0,12	0,13
2021-02-28	0,60	0,08	0,10
2020-11-30	0,60	0,08	0,10
2020-08-31	0,56	0,07	0,08
2020-05-31	0,60	0,11	0,10