0OFU Analiza finansowa akcji - Sacyr, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Sacyr, SA z siedzibą w Hiszpanii, działa głównie w sektorze budowlanym i inżynieryjnym, ze znaczącym zaangażowaniem w infrastrukturę, nieruchomości i usługi. Założona w 1986 roku firma podjęła się kluczowych projektów na skalę globalną, wyraźnie zaznaczając swoją obecność zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W szczególności firma Sacyr odegrała kluczową rolę w rozbudowie Kanału Panamskiego – monumentalnym projekcie podkreślającym jego zdolność do zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi na dużą skalę. Ponadto firma zajmuje się różnymi koncesjami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w zakresie projektów transportowych i szpitalnych, ugruntowując swoją reputację jako wszechstronnego podmiotu w kompleksowej realizacji i zarządzaniu projektami. Strategiczne wysiłki Sacyr konsekwentnie koncentrują się na zrównoważonym wzroście, postępie technologicznym i ekspansji międzynarodowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 693,69. MM.
dochód operacyjny dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1 183,24. MM.
dochód netto dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 92,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 693,69	1 183,24	92,13
2025-03-31	4 640,22	1 166,69	114,70
2024-12-31	4 575,62	1 214,75	113,37
2024-09-30	4 638,52	1 297,04	154,18
2024-06-30	4 568,78	1 259,30	141,37
2024-03-31	4 564,82	1 285,25	154,57
2023-12-31	4 620,77	1 256,28	153,22
2023-09-30	5 646,97	1 406,39	135,16
2023-06-30	4 981,30	1 437,91	132,39
2023-03-31	5 956,11	1 402,20	120,80
2022-12-31	4 984,56	1 276,85	110,52
2022-09-30	5 478,25	977,62	-181,65
2022-06-30	4 706,39	835,12	-187,72
2022-03-31	4 835,01	752,79	-194,45
2021-12-31	4 696,17	727,72	-189,18
2021-09-30	4 655,05	592,98	48,80
2021-06-30	4 633,61	545,52	5,84
2021-03-31	4 620,12	485,77	29,08
2020-12-31	4 548,55	467,15	35,70
2020-09-30	4 349,33	538,43	-372,67
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,20
2024-03-31
2023-12-31	0,23	0,22
2023-09-30
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31
2022-12-31	0,18	0,17
2022-09-30
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31
2021-12-31	-0,31	-0,27
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31
2020-12-31	0,06
2020-09-30
2020-06-30	-0,54	-0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 293,88	-746,23	-519,72
2024-09-30
2024-06-30	1 061,47	-318,93	-1 004,28
2024-03-31
2023-12-31	847,59	-339,58	-541,79
2023-09-30
2023-06-30	805,62	-930,86	279,65
2023-03-31
2022-12-31	704,91	-1 436,93	854,26
2022-09-30
2022-06-30	606,06	-1 438,83	1 201,02
2022-03-31
2021-12-31	629,04	-970,85	690,71
2021-09-30
2021-06-30	609,02	-1 109,75	296,85
2021-03-31
2020-12-31	545,23	-963,78	163,96
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 23,30.
p/książka dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,28.
p/tbv dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,30	1,28	2,93
2025-03-31	23,16	1,27	1,33
2024-12-31	15,68	1,26	1,32
2024-09-30	15,85	1,12	1,18
2024-06-30	17,38	1,45	3,72
2024-03-31	16,80	1,47	3,67
2023-12-31	18,05	1,47	3,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	306,72	1,64	1,86
2021-03-31	61,50	1,69	1,92
2020-12-31	49,11	1,82	2,10
2020-09-30	-4,62	1,76	2,03
2020-06-30	-5,59	1,64	1,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	-0,03	0,01
2020-06-30	-0,03	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01		0,01	-0,01	0,12
2025-03-31	0,01		0,01	-0,01	0,12
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,04	0,10
2024-09-30	0,01	0,09	0,01	-0,04	0,10
2024-06-30	0,01	0,10	0,01	-0,00	0,08
2024-03-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,10	0,01	0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,11	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,11	0,01	0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,11	0,01	0,01	0,06
2022-12-31	-0,01	-0,15	-0,02	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,15	-0,02	0,04	0,06
2022-06-30	-0,01	-0,17	-0,02	0,04	0,06
2022-03-31	-0,01	-0,18	-0,02	0,03	0,06
2021-12-31	0,00	-0,20	-0,02	0,04	0,00
2021-09-30	0,00	0,05	0,01	-0,03	0,07
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,08
2021-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,06
2020-12-31	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,06
2020-09-30	-0,03	-0,24	-0,04	-0,03	0,06
2020-06-30	-0,02	-0,19	-0,04	-0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Sacyr, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,02	0,25
2025-03-31	0,24	0,02	0,27
2024-12-31	0,69	0,03	0,28
2024-09-30	0,71	0,03	0,28
2024-06-30	0,76	0,03	0,29
2024-03-31	0,70	0,03	0,27
2023-12-31	0,83	0,03	0,33
2023-09-30	0,72	0,02	0,25
2023-06-30	0,70	0,02	0,25
2023-03-31	0,21	0,02	0,27
2022-12-31	0,61	-0,03	0,18
2022-09-30	0,67	-0,03	0,18
2022-06-30	0,65	-0,04	0,16
2022-03-31	0,65	-0,04	0,16
2021-12-31	0,63	-0,04	0,15
2021-09-30	0,62	0,01	0,13
2021-06-30	0,62	0,00	0,12
2021-03-31	0,61	0,01	0,11
2020-12-31	0,61	0,01	0,10
2020-09-30	0,60	-0,09	0,12
2020-06-30	0,62	-0,07	0,12