0OFO Analiza finansowa akcji - NCC AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

NCC AB z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w branży budowlanej i deweloperskiej. Jest jedną z wiodących firm budowlanych w regionie nordyckim. Działalność NCC jest silnie zdywersyfikowana i obejmuje budowę budynków mieszkalnych i komercyjnych, projekty infrastruktury publicznej oraz drogi. Spółka wyróżnia się znaczącymi projektami obejmującymi rozwój ekologicznych obszarów mieszkalnych oraz ekstensywną budowę powierzchni biurowych spełniających rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju. Co więcej, NCC było zaangażowane w kluczowe projekty infrastrukturalne, takie jak rozbudowa dróg i budowa mostów, wnosząc zasadniczy wkład w rozwój obszarów miejskich i poprawę połączeń w regionach operacyjnych. Projekty te stanowią przykład zaangażowania NCC w łączenie zrównoważonego rozwoju z doskonałością budownictwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 60 221,00. MM.
dochód operacyjny dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 013,00. MM.
dochód netto dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 523,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	60 221,00	2 013,00	1 523,00
2025-03-31	61 125,00	1 986,00	1 528,00
2024-12-31	61 609,00	2 056,00	1 571,00
2024-09-30	56 878,00	1 274,00	1 243,00
2024-06-30	56 622,00	1 398,00	1 392,00
2024-03-31	56 029,00	1 280,00	1 327,00
2023-12-31	56 932,00	1 531,00	1 573,00
2023-09-30	57 359,00	1 646,00	1 589,00
2023-06-30	57 404,00	1 366,00	1 393,00
2023-03-31	56 551,00	1 336,00	1 369,00
2022-12-31	54 198,00	1 015,00	1 069,00
2022-09-30	54 178,00	1 305,00	1 198,00
2022-06-30	54 642,00	1 672,00	1 479,00
2022-03-31	53 385,00	1 686,00	1 485,00
2021-12-31	53 414,00	1 712,00	1 508,00
2021-09-30	52 321,00	1 606,00	1 391,00
2021-06-30	50 610,00	1 296,00	1 173,00
2021-03-31	52 296,00	1 291,00	1 219,00
2020-12-31	53 922,00	1 366,00	1 259,00
2020-09-30	57 256,00	1 643,00	1 261,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16,08	16,08
2024-09-30	12,73	12,73
2024-06-30
2024-03-31	13,59	13,60
2023-12-31	16,12	16,11
2023-09-30	16,23	16,22
2023-06-30	14,05	14,05
2023-03-31	13,50	13,50
2022-12-31	10,29	10,29
2022-09-30	11,29	11,30
2022-06-30	13,78	13,78
2022-03-31	13,80	13,81
2021-12-31	14,01	14,02
2021-09-30	12,92	12,92
2021-06-30	10,89	10,90
2021-03-31	11,31	11,31
2020-12-31	11,68	11,68
2020-09-30	11,69	11,70
2020-06-30	11,42	11,41
2020-03-31	10,20	10,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 317,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -630,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3 440,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 317,00	-630,00	-3 440,00
2025-03-31	4 088,00	-569,00	-2 072,00
2024-12-31	4 638,00	-647,00	-1 790,00
2024-09-30	720,00	-518,00	-560,00
2024-06-30	1 527,00	-252,00	-662,00
2024-03-31	808,00	-424,00	-410,00
2023-12-31	807,00	-446,00	-187,00
2023-09-30	1 094,00	-548,00	-646,00
2023-06-30	1 244,00	-771,00	-869,00
2023-03-31	833,00	-591,00	-934,00
2022-12-31	265,00	-401,00	-1 896,00
2022-09-30	-416,00	-72,00	-1 431,00
2022-06-30	292,00	-82,00	-837,00
2022-03-31	1 140,00	-188,00	-2 285,00
2021-12-31	2 260,00	-363,00	-1 492,00
2021-09-30	2 570,00	-602,00	-1 240,00
2021-06-30	1 226,00	-710,00	-1 300,00
2021-03-31	1 308,00	-634,00	-1 136,00
2020-12-31	1 569,00	-463,00	-1 322,00
2020-09-30	4 321,00	-395,00	-3 705,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 11,01.
p/książka dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2,11.
p/tbv dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,01	2,11	3,15
2025-03-31	11,58	2,10	3,04
2024-12-31	12,73	2,17	3,35
2024-09-30	12,39	2,22	3,38
2024-06-30	14,21	2,55	3,88
2024-03-31	11,88	2,55	3,84
2023-12-31	11,73	2,33	3,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28,80	7,86	15,74
2021-03-31	27,73	8,15	17,24
2020-12-31	26,85	8,51	18,47
2020-09-30	26,81	8,48	18,95
2020-06-30	13,76	5,25	16,73
2020-03-31	15,38	6,11	27,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,05	0,01
2020-06-30	0,09	0,02
2020-03-31	0,09	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,21	0,11	0,11	0,30
2025-03-31	0,05	0,21	0,11	0,16	0,34
2024-12-31	0,04	0,21	0,09	-0,03	0,05
2024-09-30	0,04	0,16	0,10	-0,00	0,06
2024-06-30	0,05	0,19	0,10	-0,00	0,06
2024-03-31	0,05	0,22	0,12	0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,23	0,12	-0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,22	0,10	-0,03	0,09
2023-06-30	0,04	0,22	0,11	-0,03	0,10
2023-03-31	0,04	0,24	0,11	-0,06	0,07
2022-12-31	0,04	0,23	0,10	-0,16	-0,04
2022-09-30	0,05	0,23	0,10	-0,16	-0,04
2022-06-30	0,05	0,34	0,15	-0,06	0,03
2022-03-31	0,05	0,36	0,14	-0,13	0,11
2021-12-31	0,05	0,38	0,14	0,04	0,27
2021-09-30	0,05	0,35	0,15	0,08	0,14
2021-06-30	0,04	0,36	0,14	-0,09	0,14
2021-03-31	0,04	0,44	0,13	-0,05	0,14
2020-12-31	0,04	0,41	0,14	-0,03	0,17
2020-09-30	0,04	0,54	0,15	0,02	0,50
2020-06-30	0,04	0,48	0,16	0,20	0,47
2020-03-31	0,04	0,41	0,14	0,27	0,39

Gross Margins

marża brutto dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla NCC AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	0,02	0,03
2025-03-31	0,09	0,03	0,03
2024-12-31	0,08	0,02	0,02
2024-09-30	0,08	0,02	0,02
2024-06-30	0,08	0,02	0,02
2024-03-31	0,08	0,03	0,03
2023-12-31	0,08	0,03	0,03
2023-09-30	0,08	0,02	0,02
2023-06-30	0,08	0,02	0,02
2023-03-31	0,07	0,02	0,02
2022-12-31	0,08	0,02	0,02
2022-09-30	0,08	0,02	0,02
2022-06-30	0,08	0,03	0,03
2022-03-31	0,08	0,03	0,03
2021-12-31	0,09	0,03	0,03
2021-09-30	0,08	0,03	0,03
2021-06-30	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,08	0,02	0,02
2020-12-31	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,02	0,03
2020-06-30	0,08	0,02	0,03
2020-03-31	0,08	0,02	0,03