0OCD Analiza finansowa akcji - Medistim ASA (LSE) Stock

Przegląd

Medistim ASA to firma z siedzibą w Norwegii zajmująca się technologią medyczną, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem, produkcją i dystrybucją sprzętu i urządzeń medycznych do oceny śródoperacyjnej w dziedzinie chirurgii serca, naczyń i przeszczepów. Koncentrując się strategicznie na technologiach ultradźwiękowych i dopplerowskich, Medistim dostarcza produkty, które umożliwiają chirurgom poprawę precyzji zabiegów i wyników leczenia pacjentów. Kluczowe linie produktów obejmują sondy przepływowe i systemy obrazowania, które pomagają w weryfikacji wyników chirurgicznych i podejmowaniu decyzji podczas operacji. Firma znalazła dla siebie niszę, nieustannie wprowadzając innowacje i uczestnicząc w różnych projektach badawczych mających na celu udoskonalenie metodologii chirurgicznych. Poprzez bezpośrednie spółki zależne i sieć dystrybutorów Medistim utrzymuje silną obecność na rynku w Europie, obu Amerykach i Azji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 603,92. MM.
dochód operacyjny dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 158,18. MM.
dochód netto dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 122,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	603,92	158,18	122,88
2024-12-31	556,16	131,08	103,83
2024-09-30	541,82	127,49	101,64
2024-06-30	533,17	129,10	104,34
2024-03-31	525,64	130,06	102,54
2023-12-31	521,11	131,44	103,82
2023-09-30	526,89	145,66	117,19
2023-06-30	519,29	146,16	115,71
2023-03-31	499,39	141,28	115,91
2022-12-31	486,26	141,25	113,97
2022-09-30	458,69	124,24	97,61
2022-06-30	444,33	115,30	91,76
2022-03-31	431,32	115,34	92,80
2021-12-31	417,82	110,99	90,90
2021-09-30	396,50	113,66	88,36
2021-06-30	377,73	109,44	84,00
2021-03-31	355,73	99,77	70,10
2020-12-31	356,21	95,48	69,39
2020-09-30	357,81	93,10	71,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	5,67
2024-09-30	5,55	5,55
2024-06-30	5,70	5,70
2024-03-31	5,61	5,60
2023-12-31	5,68	5,67
2023-09-30	6,42	6,41
2023-06-30	6,34	6,33
2023-03-31	6,35	6,34
2022-12-31	6,25	6,24
2022-09-30	5,35	5,34
2022-06-30	5,03	5,02
2022-03-31	5,09	5,08
2021-12-31	4,99	4,98
2021-09-30	4,85	4,84
2021-06-30	4,61	4,60
2021-03-31	3,85	3,84
2020-12-31	3,81	3,80
2020-09-30	3,92	3,91
2020-06-30	4,04	4,04
2020-03-31	4,15	4,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 139,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to -25,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to -99,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	139,81	-25,53	-99,55
2024-12-31	143,10	-24,69	-91,53
2024-09-30	116,74	-32,40	-86,09
2024-06-30	128,40	-29,07	-85,77
2024-03-31	140,67	-31,11	-91,22
2023-12-31	119,20	-29,73	-90,89
2023-09-30	106,81	-20,65	-84,03
2023-06-30	95,51	-25,70	-84,05
2023-03-31	91,67	-21,13	-70,29
2022-12-31	113,49	-21,10	-70,30
2022-09-30	126,98	-24,76	-75,93
2022-06-30	137,94	-12,81	-74,89
2022-03-31	131,73	-12,87	-58,34
2021-12-31	127,37	-11,49	-59,05
2021-09-30	100,86	-6,65	-112,99
2021-06-30	73,17	-9,67	-112,99
2021-03-31	69,70	-9,87	-58,60
2020-12-31	74,13	-10,64	-58,35
2020-09-30	82,10	-9,66	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 30,87.
p/książka dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 7,34.
p/tbv dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 8,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	30,87	7,34	8,53
2024-12-31	31,54	7,91	9,33
2024-09-30	30,72	8,36	9,64
2024-06-30	31,26	7,46	8,49
2024-03-31	30,82	8,04	9,08
2023-12-31	27,27	8,45	9,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37,95	12,21	14,76
2021-03-31	45,47	11,33	13,56
2020-12-31	45,91	12,40	15,22
2020-09-30	44,67	10,66	12,09
2020-06-30	43,29	11,13	13,61
2020-03-31	42,22	11,75	14,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,20.
ikra dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,29.
roic dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,20	0,29	0,22	0,05	0,30
2024-12-31	0,20	0,26	0,25	0,00	0,28
2024-09-30	0,22	0,27	0,26	0,04	0,32
2024-06-30	0,21	0,26	0,23	0,05	0,30
2024-03-31	0,22	0,28	0,25	0,00	0,28
2023-12-31	0,27	0,34	0,30	0,00	0,27
2023-09-30	0,29	0,37	0,31	-0,04	0,26
2023-06-30	0,29	0,37	0,31	-0,04	0,26
2023-03-31	0,27	0,35	0,28	0,00	0,22
2022-12-31	0,27	0,35	0,27	0,10	0,35
2022-09-30	0,25	0,35	0,27	0,10	0,35
2022-06-30	0,28	0,35	0,28	0,15	0,42
2022-03-31	0,25	0,33	0,26	0,17	0,38
2021-12-31	0,26	0,35	0,27	0,17	0,33
2021-09-30	0,22	0,30	0,29	-0,08	0,25
2021-06-30	0,23	0,29	0,29	-0,17	0,25
2021-03-31	0,19	0,26	0,22	0,00	0,22
2020-12-31	0,21	0,29	0,23	0,02	0,25
2020-09-30	0,25	0,32	0,21	0,19	0,24
2020-06-30	0,28	0,36	0,23	0,23	0,29
2020-03-31	0,26	0,34	0,25	0,10	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,80.
marża netto dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Medistim ASA od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,80	0,18	0,23
2024-12-31	0,79	0,19	0,24
2024-09-30	0,79	0,20	0,24
2024-06-30	0,79	0,20	0,25
2024-03-31	0,79	0,20	0,25
2023-12-31	0,79	0,22	0,28
2023-09-30	0,79	0,22	0,28
2023-06-30	0,78	0,22	0,28
2023-03-31	0,78	0,23	0,28
2022-12-31	0,78	0,21	0,27
2022-09-30	0,77	0,21	0,27
2022-06-30	0,77	0,21	0,26
2022-03-31	0,77	0,22	0,27
2021-12-31	0,77	0,22	0,26
2021-09-30	0,78	0,22	0,29
2021-06-30	0,78	0,22	0,29
2021-03-31	0,79	0,20	0,28
2020-12-31	0,79	0,19	0,26
2020-09-30	0,79	0,20	0,26
2020-06-30	0,79	0,20	0,25
2020-03-31	0,78	0,20	0,25