0OC2 Analiza finansowa akcji - Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem na światowym rynku sprzętu poligraficznego. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji technologii do druku komercyjnego i przemysłowego. Heidelberg odegrał kluczową rolę we wprowadzaniu innowacji w segmentach druku cyfrowego i offsetowego. Kluczowe projekty skupiały się na zaawansowanych technologiach, takich jak koncepcja „Push to Stop”, która optymalizuje procesy drukowania poprzez automatyzację i integrację, skutecznie skracając czas konfiguracji i zwiększając wydajność. Heidelberg rozwija się również w sektorze platform i usług cyfrowych, w tym w Heidelberg Assistant, oferującym spostrzeżenia oparte na danych i proaktywne usługi konserwacji. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w przewodnictwo w transformacji i cyfryzacji branży poligraficznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 378,00. MM.
dochód operacyjny dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 100,00. MM.
dochód netto dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 36,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 378,00	100,00	36,00
2025-03-31	2 314,00	71,00	5,00
2024-12-31	2 244,00	3,00	-37,00
2024-09-30	2 244,00	11,00	-29,00
2024-06-30	2 277,00	33,00	-13,00
2024-03-31	2 425,00	75,00	39,00
2023-12-31	2 427,00	75,00	71,00
2023-09-30	2 442,00	79,00	80,00
2023-06-30	2 485,00	93,00	96,00
2022-12-31	2 367,00	77,00	47,00
2022-09-30	2 340,00	69,00	64,00
2022-06-30	2 290,00	59,00	52,00
2022-03-31	2 203,00	18,00	33,00
2021-12-31	2 212,64	-41,14	-5,89
2021-09-30	2 114,64	-30,14	-20,89
2021-06-30	2 051,54	-65,60	-61,58
2021-03-31	1 936,64	-18,14	-42,89
2020-12-31	1 959,73	-16,17	-330,00
2020-09-30	2 048,10	-21,31	-335,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,37	0,37
2024-09-30	0,37	0,37
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,31	0,31
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,21	-0,21
2021-03-31	-0,14	-0,14
2020-12-31	-1,18	-1,18
2020-09-30	-1,11	-1,12
2020-06-30	-0,99	-1,00
2020-03-31	-1,13	-1,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 156,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -70,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -122,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	156,00	-70,00	-122,00
2025-03-31	113,00	-62,00	-31,00
2024-12-31	62,00	-50,00	-23,00
2024-09-30	18,00	-35,00	17,00
2024-06-30	9,00	-29,00	67,00
2024-03-31	90,00	-34,00	-53,00
2023-12-31	67,00	-32,00	4,00
2023-09-30	62,00	-5,00	-44,00
2023-06-30	38,00	8,00	-63,00
2022-12-31	-44,00	45,00	-99,00
2022-09-30	-10,00	11,00	-93,00
2022-06-30	31,00	27,00	-100,00
2022-03-31	51,00	36,00	-152,00
2021-12-31	89,06	29,77	-121,02
2021-09-30	108,38	56,29	-72,47
2021-06-30	62,05	68,77	-262,02
2021-03-31	0,06	39,77	-208,02
2020-12-31	-68,95	356,94	-306,51
2020-09-30	-84,35	357,06	-330,12
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 124,37.
p/książka dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1,23.
p/tbv dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	124,37	1,23	2,05
2025-03-31	-9,60	0,75	1,41
2024-12-31	-17,47	1,07	1,99
2024-09-30	-40,75	1,06	1,88
2024-06-30	16,56	1,23	2,08
2024-03-31	9,14	1,32	2,37
2023-12-31	8,07	1,11	1,76
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-117,00	88,30	-28,62
2021-03-31	-168,82	66,40	-156,96
2020-12-31	-21,99	127,03	-56,57
2020-09-30	-21,63	62,86	-36,14
2020-06-30	-23,57	46,12	-42,43
2020-03-31	-21,11	35,77	150,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	-0,05	0,12
2024-12-31	-0,03	0,09
2024-09-30	0,00	0,10
2024-06-30	0,09	0,12
2024-03-31	0,15	0,09
2023-12-31	0,18	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,01
2020-06-30	-0,04	-0,01
2020-03-31	-0,04	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,07	0,01	0,03	0,16
2025-03-31	-0,02	-0,07	-0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,04	-0,01	0,03
2024-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,06	0,01
2024-06-30	0,02	0,08	0,06	0,05	0,13
2024-03-31	0,03	0,15	0,10	0,05	0,10
2023-12-31	0,04	0,18	0,12	0,01	0,09
2023-09-30	0,04	0,24	0,14	-0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,24	0,15	-0,04	0,06
2022-12-31	0,03	0,78	0,11	-0,14	-0,02
2022-09-30	0,02	0,78	0,10	-0,13	-0,01
2022-06-30	0,02	0,63	0,10	-0,07	0,06
2022-03-31	-0,00	0,30	0,07	-0,12	0,11
2021-12-31	-0,01	-0,10	-0,02	0,05	0,38
2021-09-30	-0,01	-0,18	-0,06	0,31	0,18
2021-06-30	-0,02	-0,39	-0,27	-0,56	0,27
2021-03-31	-0,02	-0,21	-0,11	-0,44	0,00
2020-12-31	-0,14	-1,00	-0,81	-0,09	-0,17
2020-09-30	-0,14	-1,37	-0,89	-0,19	-0,23
2020-06-30	-0,13	-1,04	-0,58	0,28	-0,10
2020-03-31	-0,15	-0,86	-0,51	0,23	-0,08

Gross Margins

marża brutto dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,00	0,03
2025-03-31	0,54	-0,02	-0,01
2024-12-31	0,54	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,54	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,54	0,02	0,04
2024-03-31	0,55	0,03	0,04
2023-12-31	0,55	0,03	0,05
2023-09-30	0,54	0,04	0,04
2023-06-30	0,55	0,04	0,04
2022-12-31	0,54	0,03	0,03
2022-09-30	0,53	0,03	0,03
2022-06-30	0,54	0,02	0,02
2022-03-31	0,51	0,02	0,01
2021-12-31	0,55	-0,00	0,03
2021-09-30	0,52	-0,01	0,02
2021-06-30	0,52	-0,03	0,00
2021-03-31	0,51	-0,02	0,02
2020-12-31	0,53	-0,17	-0,01
2020-09-30	0,53	-0,16	-0,01
2020-06-30	0,54	-0,14	0,00
2020-03-31	0,54	-0,14	-0,01