0OA9 Analiza finansowa akcji - Nolato AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Nolato AB to szwedzka firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji systemów produktów polimerowych m.in. dla przemysłu farmaceutycznego, technologii medycznych i telekomunikacyjnego. Firma z siedzibą w Torekovie w Szwecji działa globalnie, wykorzystując zaawansowane technologie w zakresie tworzyw termoplastycznych i silikonu. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują skomplikowany rozwój i produkcję produktów do zastosowań w służbie zdrowia, w tym złożonych systemów dostarczania leków i komponentów do wyrobów medycznych, co podkreśla skupienie się na zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie inżynierii precyzyjnej. Nacisk Nolato na zrównoważony rozwój jest ewidentny poprzez jego zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko wszystkich procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw, dostosowując się do współczesnych światowych standardów odpowiedzialności korporacyjnej w produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 9 631,00. MM.
dochód operacyjny dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 969,00. MM.
dochód netto dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 738,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 631,00	969,00	738,00
2025-03-31	9 675,00	936,00	695,00
2024-12-31	9 664,00	903,00	658,00
2024-09-30	9 534,00	848,00	570,00
2024-06-30	9 473,00	747,00	475,00
2024-03-31	9 512,00	699,00	461,00
2023-12-31	9 546,00	655,00	435,00
2023-09-30	9 658,00	612,00	506,00
2023-06-30	9 944,00	694,00	597,00
2023-03-31	10 371,00	760,00	632,00
2022-12-31	10 774,00	835,00	697,00
2022-09-30	11 556,00	1 007,00	937,00
2022-06-30	11 963,00	1 133,00	1 034,00
2022-03-31	11 844,00	1 258,00	1 135,00
2021-12-31	11 610,00	1 299,00	1 160,00
2021-09-30	10 951,00	1 329,00	985,00
2021-06-30	10 418,00	1 280,00	939,00
2021-03-31	9 939,00	1 170,00	855,00
2020-12-31	9 359,00	1 096,00	806,00
2020-09-30	9 168,00	1 023,00	801,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,44	2,44
2024-09-30	2,12	2,11
2024-06-30
2024-03-31	1,71	1,71
2023-12-31	1,61	1,61
2023-09-30	1,88	1,88
2023-06-30	2,22	2,22
2023-03-31	2,35	2,34
2022-12-31	2,59	2,59
2022-09-30	3,48	3,49
2022-06-30	3,84	3,84
2022-03-31	4,22	4,23
2021-12-31	4,32	4,32
2021-09-30	3,68	3,66
2021-06-30	3,51	3,50
2021-03-31	3,20	3,19
2020-12-31	3,03	3,02
2020-09-30	3,01	3,02
2020-06-30	2,92	2,93
2020-03-31	2,83	2,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 258,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -767,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -744,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 258,00	-767,00	-744,00
2025-03-31	1 376,00	-677,00	-764,00
2024-12-31	1 377,00	-636,00	-798,00
2024-09-30	1 083,00	-570,00	-492,00
2024-06-30	1 036,00	-533,00	-528,00
2024-03-31	842,00	-553,00	-548,00
2023-12-31	781,00	-444,00	-631,00
2023-09-30	506,00	-437,00	-497,00
2023-06-30	501,00	-447,00	-363,00
2023-03-31	392,00	-442,00	-483,00
2022-12-31	406,00	-451,00	-487,00
2022-09-30	613,00	-557,00	-462,00
2022-06-30	699,00	-693,00	-335,00
2022-03-31	1 068,00	-734,00	-615,00
2021-12-31	1 228,00	-782,00	-634,00
2021-09-30	1 453,00	-679,00	-839,00
2021-06-30	1 168,00	-1 894,00	91,00
2021-03-31	1 416,00	-1 803,00	705,00
2020-12-31	1 164,00	-1 695,00	730,00
2020-09-30	1 503,00	-1 767,00	894,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 22,43.
p/książka dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2,80.
p/tbv dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 4,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,43	2,80	4,83
2025-03-31	21,31	2,44	4,37
2024-12-31	23,03	2,47	4,48
2024-09-30	29,37	2,44	4,44
2024-06-30	32,81	2,73	4,96
2024-03-31	34,77	2,93	5,46
2023-12-31	29,89	2,81	5,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,21	3,85	422,79
2021-03-31	17,70	3,76	244,15
2020-12-31	18,78	4,09	-88,01
2020-09-30	18,89	4,14	11,00
2020-06-30	17,38	4,02	7,82
2020-03-31	17,98	4,54	10,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,08	0,07
2020-03-31	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,01	0,19
2025-03-31	0,07	0,12	0,09	-0,00	0,19
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,00	0,15
2024-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,04	0,11
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,04	0,11
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,05	0,11
2023-12-31	0,05	0,09	0,07	-0,06	0,07
2023-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,07
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,07
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,06	0,05
2022-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,03	0,08
2022-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,03	0,08
2022-06-30	0,13	0,26	0,15	-0,02	0,10
2022-03-31	0,12	0,28	0,17	-0,02	0,16
2021-12-31	0,11	0,31	0,16	-0,01	0,22
2021-09-30	0,11	0,27	0,16	-0,01	0,20
2021-06-30	0,14	0,28	0,18	-0,12	0,22
2021-03-31	0,13	0,29	0,14	0,04	0,23
2020-12-31	0,13	0,27	0,14	0,02	0,20
2020-09-30	0,13	0,28	0,14	0,10	0,25
2020-06-30	0,14	0,30	0,18	0,25	0,35
2020-03-31	0,13	0,27	0,18	0,07	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Nolato AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,07	0,10
2025-03-31	0,17	0,07	0,09
2024-12-31	0,16	0,06	0,09
2024-09-30	0,15	0,05	0,07
2024-06-30	0,15	0,05	0,07
2024-03-31	0,14	0,05	0,07
2023-12-31	0,13	0,05	0,06
2023-09-30	0,14	0,06	0,07
2023-06-30	0,13	0,06	0,07
2023-03-31	0,13	0,06	0,07
2022-12-31	0,14	0,08	0,09
2022-09-30	0,14	0,08	0,09
2022-06-30	0,15	0,09	0,09
2022-03-31	0,16	0,10	0,11
2021-12-31	0,16	0,10	0,11
2021-09-30	0,17	0,09	0,12
2021-06-30	0,17	0,09	0,12
2021-03-31	0,16	0,09	0,12
2020-12-31	0,16	0,09	0,11
2020-09-30	0,16	0,09	0,11
2020-06-30	0,15	0,09	0,11
2020-03-31	0,16	0,09	0,11