0O8D Analiza finansowa akcji - KGHM Polska Miedz S.A. (LSE) Stock

Przegląd

KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Polsce jest znaczącym graczem w światowym sektorze wydobywczo-hutniczym, skupiającym się przede wszystkim na produkcji miedzi i srebra. Założona w 1961 roku firma stała się jednym z największych producentów miedzi na świecie, prowadzącym znaczącą działalność nie tylko w Polsce, ale także w innych regionach, w tym w Ameryce Północnej i Południowej. Kluczowe projekty to kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda w Chile oraz kopalnia rud miedzi Głęboki Głogów w Polsce, które wykorzystują zaawansowane technologie wydobywcze w celu optymalizacji wydobycia i efektywności. KGHM zajmuje się także produkcją metali szlachetnych i nieżelaznych, wykazując się silną integracją różnych segmentów przemysłu wydobywczego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 35 939,00. MM.
dochód operacyjny dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 4 389,00. MM.
dochód netto dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 2 774,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	35 939,00	4 389,00	2 774,00
2024-12-31	35 312,00	3 847,00	2 868,00
2024-09-30	33 951,00	2 368,00	-3 213,00
2024-06-30	33 183,00	1 731,00	-3 019,00
2024-03-31	32 190,00	837,00	-3 437,00
2023-12-31	33 460,00	902,00	-3 698,00
2023-09-30	33 793,00	1 634,00	334,00
2023-06-30	33 672,00	1 966,00	986,00
2023-03-31	34 433,00	3 000,00	3 035,00
2022-12-31	33 841,00	4 217,00	4 772,00
2022-09-30	33 757,00	4 553,00	6 660,00
2022-06-30	33 216,00	5 023,00	6 611,00
2022-03-31	32 044,00	5 239,00	6 690,00
2021-12-31	29 796,00	4 741,00	6 156,00
2021-09-30	28 781,00	4 936,00	5 388,00
2021-06-30	27 184,00	4 841,00	4 823,00
2021-03-31	25 072,00	4 104,00	2 474,00
2020-12-31	23 626,00	3 180,00	1 800,00
2020-09-30	22 424,00	2 346,00	931,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16,06	-16,06
2024-06-30	-15,10	-15,10
2024-03-31	-17,18	-17,18
2023-12-31	-18,49
2023-09-30	1,67	1,67
2023-06-30	4,93	4,93
2023-03-31	15,18	15,18
2022-12-31	23,86
2022-09-30	33,30	33,30
2022-06-30	33,06	33,06
2022-03-31	33,45	33,45
2021-12-31	30,78
2021-09-30	26,94	26,94
2021-06-30	24,12	24,12
2021-03-31	12,37	12,37
2020-12-31	9,00
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,77	5,77
2020-03-31	7,80	7,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 6 007,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -5 407,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -614,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	6 007,00	-5 407,00	-614,00
2024-12-31	4 690,00	-5 506,00	-217,00
2024-09-30	5 842,00	-5 810,00	-387,00
2024-06-30	6 149,00	-5 387,00	-198,00
2024-03-31	4 657,00	-5 053,00	-381,00
2023-12-31	6 051,00	-4 798,00	-747,00
2023-09-30	3 948,00	-4 198,00	-506,00
2023-06-30	3 804,00	-4 072,00	-510,00
2023-03-31	2 219,00	-3 663,00	-304,00
2022-12-31	2 464,00	-2 695,00	-446,00
2022-09-30	3 758,00	-1 553,00	-480,00
2022-06-30	3 539,00	-1 569,00	-462,00
2022-03-31	5 064,00	-2 007,00	-1 147,00
2021-12-31	4 266,00	-2 526,00	-2 200,00
2021-09-30	5 068,00	-3 492,00	-2 112,00
2021-06-30	6 042,00	-3 403,00	-3 329,00
2021-03-31	5 632,00	-3 392,00	-2 886,00
2020-12-31	5 656,00	-3 661,00	-548,00
2020-09-30	5 806,00	-3 800,00	-1 646,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -7,02.
p/książka dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,77.
p/tbv dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-7,02	0,77	0,77
2024-12-31	-7,02	0,77	0,77
2024-09-30	-7,48	0,77	0,78
2024-06-30	-6,57	0,78	0,79
2024-03-31	-6,10	0,79	0,80
2023-12-31	67,57	0,68	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,68	0,95	0,95
2021-03-31	9,12	1,05	1,06
2020-12-31	12,54	1,07	1,08
2020-09-30	24,24	1,07	1,08
2020-06-30	19,56	1,11	1,11
2020-03-31	14,46	1,10	1,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,11	-0,02
2024-12-31	-0,11	-0,00
2024-09-30	-0,10	0,09
2024-06-30	-0,12	0,12
2024-03-31	-0,13	0,13
2023-12-31	0,05	0,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,14
2021-03-31	0,14	0,10
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,08
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,06.
ikra dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,09.
zdechlak dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,06	0,10	-0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	-0,06	0,10	-0,09	-0,01	0,16
2024-09-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,02	0,17
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,10	-0,02	0,13
2024-03-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,15
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,10
2023-06-30	0,06	0,03	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	0,10	0,11	0,08	-0,05	0,06
2022-12-31	0,14	0,26	0,17	0,04	0,09
2022-09-30	0,14	0,26	0,17	0,04	0,10
2022-06-30	0,15	0,28	0,17	0,04	0,09
2022-03-31	0,14	0,31	0,19	0,05	0,14
2021-12-31	0,13	0,29	0,18	-0,02	0,16
2021-09-30	0,13	0,26	0,17	-0,02	0,20
2021-06-30	0,12	0,24	0,16	-0,02	0,20
2021-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,02	0,20
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,20
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,20
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,19
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,18

Gross Margins

marża brutto dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,16.
marża netto dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to -0,09.
marża operacyjna dla KGHM Polska Miedz S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,16	-0,09	0,08
2024-12-31	0,16	-0,09	0,08
2024-09-30	0,14	-0,09	0,06
2024-06-30	0,10	-0,11	0,03
2024-03-31	0,10	-0,11	0,03
2023-12-31	0,11	0,01	0,05
2023-09-30	0,13	0,03	0,06
2023-06-30	0,15	0,03	0,06
2023-03-31	0,19	0,09	0,09
2022-12-31	0,20	0,20	0,13
2022-09-30	0,21	0,20	0,13
2022-06-30	0,22	0,20	0,15
2022-03-31	0,21	0,21	0,16
2021-12-31	0,23	0,21	0,16
2021-09-30	0,24	0,19	0,17
2021-06-30	0,24	0,18	0,18
2021-03-31	0,23	0,10	0,16
2020-12-31	0,13	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,04	0,10
2020-06-30	0,17	0,05	0,10
2020-03-31	0,17	0,07	0,10