0O2Z Analiza finansowa akcji - Mühlbauer Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

Mühlbauer Holding AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze technologii, specjalizując się w produkcji i rozwoju innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa, przede wszystkim dla branży kart inteligentnych i półprzewodników. Firma jest kluczowym graczem na rynku dostaw technologii i usług w zakresie produkcji chipów, paszportów elektronicznych, dowodów osobistych i innych rozwiązań inteligentnej identyfikacji. Mühlbauer wniósł znaczący wkład w sektor bezpieczeństwa cyfrowego i identyfikacji, wdrażając zaawansowane technologicznie procesy automatyzacji, które ukształtowały standardy produkcji na całym świecie. Do ich godnych uwagi projektów należy rozwój najnowocześniejszej technologii RFID (identyfikacji częstotliwości radiowej), która w szczególności usprawnia zarządzanie łańcuchem dostaw i funkcje bezpieczeństwa produktów i usług w różnych branżach. Zaangażowanie firmy w rozwiązania high-tech podkreśla jej strategiczne znaczenie w stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 518,42. MM.
dochód operacyjny dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 15,28. MM.
dochód netto dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 13,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	518,42	15,28	13,29
2025-03-31	520,44	13,95	12,42
2024-12-31	522,46	12,63	11,54
2024-09-30	492,36	27,46	21,80
2024-06-30	462,26	42,29	32,06
2024-03-31	463,33	52,64	40,23
2023-12-31	464,41	63,00	48,41
2023-06-30	380,54	23,76	11,66
2023-03-31	352,51	11,83	4,32
2022-12-31	324,47	-0,09	-3,02
2022-09-30	332,94	5,68	13,68
2022-06-30	341,40	27,24	30,38
2022-03-31	342,25	48,11	44,66
2021-12-31	343,10	68,97	58,93
2021-09-30	327,14	70,33	58,71
2021-06-30	311,17	71,69	58,49
2021-03-31	297,11	56,37	46,57
2020-12-31	283,06	41,06	34,66
2020-09-30	286,84	42,82	41,86
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,24	2,24
2024-03-31	2,82	2,82
2023-12-31
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	0,31	0,31
2022-12-31	-0,21
2022-09-30	0,96	0,96
2022-06-30	2,15	2,15
2022-03-31	3,14	3,14
2021-12-31	4,13
2021-09-30	4,12	4,12
2021-06-30	4,10	4,10
2021-03-31	3,26	3,26
2020-12-31	2,43
2020-09-30	2,93	2,93
2020-06-30	3,43	3,43
2020-03-31	3,27	3,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	55,69	-19,42	-14,45
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	38,76	-53,45	-14,39
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	39,68	-36,38	-23,60
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	59,18	-45,63	-22,12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	67,94	-21,77	-22,13
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 67,02.
p/książka dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 3,01.
p/tbv dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 3,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	67,02	3,01	3,02
2025-03-31
2024-12-31	24,12	2,96	2,98
2024-09-30	24,12	2,96	2,98
2024-06-30	19,12	2,95	2,96
2024-03-31
2023-12-31	64,56	3,13	3,15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,30	3,17	3,19
2021-03-31	16,70	3,17	3,19
2020-12-31	22,45	3,69	3,71
2020-09-30	18,96	3,76	3,78
2020-06-30	15,88	3,70	3,72
2020-03-31	16,64	3,70	3,73

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,04
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,08	0,03
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,09	0,07
2020-03-31	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,04	0,08	0,22
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,05	0,12	0,00	0,00
2024-09-30	0,05	0,09	0,12	0,00	0,00
2024-06-30	0,07		0,15	-0,11	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,04	0,05	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,07	0,05	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,07	0,05	0,06	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,12	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,15	0,28	0,24	-0,03	0,00
2021-09-30	0,15	0,28	0,23	0,00	0,00
2021-06-30	0,16	0,28	0,24	0,10	0,28
2021-03-31	0,13	0,22	0,19	0,10	0,28
2020-12-31	0,10	0,17	0,16	0,11	0,32
2020-09-30	0,12	0,21	0,20	0,00	0,00
2020-06-30	0,14	0,26	0,23	-0,02	0,19
2020-03-31	0,14	0,25	0,22	-0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Mühlbauer Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31	0,63	0,07	0,09
2024-09-30	0,63	0,07	0,09
2024-06-30	0,66	0,09	0,11
2024-03-31	0,70	0,10	0,14
2023-12-31	0,73	0,03	0,06
2023-06-30		0,03	0,06
2023-03-31		0,00	0,03
2022-12-31	0,72	0,04	0,06
2022-09-30	0,72	0,04	0,06
2022-06-30		0,09	0,12
2022-03-31		0,00	0,15
2021-12-31	0,73	0,17	0,19
2021-09-30	0,73	0,18	0,22
2021-06-30	0,73	0,19	0,24
2021-03-31	0,72	0,16	0,20
2020-12-31	0,70	0,12	0,15
2020-09-30	0,72	0,15	0,15
2020-06-30	0,73	0,17	0,15
2020-03-31	0,74	0,16	0,16