0O2W Analiza finansowa akcji - GFT Technologies SE (LSE) Stock

Przegląd

GFT Technologies SE z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze technologii, specjalizując się w świadczeniu usług transformacji cyfrowej dla branży finansowej, ubezpieczeniowej i produkcyjnej. Znana ze swojej głębokiej wiedzy specjalistycznej w projektowaniu i wdrażaniu cyfrowych procesów biznesowych, GFT Technologies zyskała również reputację dzięki swoim innowacjom w takich obszarach, jak inżynieria chmury, analityka danych i technologia blockchain. Kluczowe projekty i partnerstwa często skupiały się na rozwoju infrastruktury usług finansowych, wspieranej przez ich silne kompetencje w zakresie zgodności z przepisami i transformacji IT. Firma wykorzystuje globalny zasięg, ze znaczącą obecnością w Europie i obu Amerykach, dostosowując najnowocześniejsze technologie do specyficznych wymagań klientów, aby dostarczać skuteczne i transformacyjne rozwiązania biznesowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 870,76. MM.
dochód operacyjny dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 61,59. MM.
dochód netto dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 38,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	870,76	61,59	38,72
2025-03-31	880,44	67,49	42,95
2024-12-31	870,92	72,39	46,48
2024-09-30	866,39	72,40	47,39
2024-06-30	850,18	71,92	48,62
2024-03-31	813,57	70,99	48,44
2023-12-31	788,87	70,09	48,36
2023-09-30	773,34	65,80	47,31
2023-06-30	758,30	67,02	46,54
2023-03-31	744,47	65,25	47,21
2022-12-31	730,14	63,88	46,25
2022-09-30	702,71	60,36	42,58
2022-06-30	661,87	52,35	38,48
2022-03-31	615,63	49,05	34,30
2021-12-31	566,19	43,01	29,89
2021-09-30	523,20	45,66	24,65
2021-06-30	485,39	39,57	19,22
2021-03-31	456,29	30,25	12,82
2020-12-31	444,85	26,55	9,94
2020-09-30	440,23	19,81	9,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,85	1,85
2024-03-31	1,84	1,84
2023-12-31	1,84	1,84
2023-09-30	1,80	1,80
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,80	1,80
2022-12-31	1,76	1,76
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	1,46	1,47
2022-03-31	1,29	1,30
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	0,94	0,95
2021-06-30	0,73	0,73
2021-03-31	0,48	0,49
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,38	0,38
2020-06-30	0,40	0,40
2020-03-31	0,51	0,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 68,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to -4,72. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to -58,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	68,58	-4,72	-58,30
2025-03-31	61,70	-4,88	-56,03
2024-12-31	72,42	-84,24	26,81
2024-09-30	49,71	-83,59	33,49
2024-06-30	45,06	-83,50	51,45
2024-03-31	49,90	-129,31	35,71
2023-12-31	40,44	-50,31	0,02
2023-09-30	47,74	-51,40	-5,29
2023-06-30	47,97	-51,96	-2,64
2023-03-31	50,83	-6,78	0,21
2022-12-31	57,49	-7,68	-44,94
2022-09-30	44,94	-8,11	-42,40
2022-06-30	25,82	-8,19	-39,51
2022-03-31	41,50	-7,74	-38,30
2021-12-31	52,99	-7,57	-47,86
2021-09-30	60,03	-6,94	-41,76
2021-06-30	58,33	-5,98	-42,99
2021-03-31	60,17	-5,43	-50,00
2020-12-31	60,25	-10,98	-29,05
2020-09-30	45,10	-13,02	-43,09
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 13,82.
p/książka dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 2,16.
p/tbv dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 41,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,82	2,16	41,60
2025-03-31	13,40	2,30	95,66
2024-12-31	12,44	2,31	-114,18
2024-09-30	12,62	2,50	-36,24
2024-06-30	9,53	1,83	-32,18
2024-03-31	9,33	1,87	7,68
2023-12-31	9,75	2,02	10,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,87	3,68	113,61
2021-03-31	40,28	3,78	-1 171,88
2020-12-31	51,95	4,03	-67,86
2020-09-30	51,83	4,20	-38,63
2020-06-30	49,63	4,25	-31,41
2020-03-31	39,03	4,02	-41,15

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,15	0,13
2023-12-31	0,14	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,10	-0,01	0,15
2025-03-31	0,07	0,18	0,11	0,02	0,17
2024-12-31	0,08		0,11	-0,00	0,11
2024-09-30	0,09	0,21	0,11	0,03	0,10
2024-06-30	0,09	0,23	0,11	-0,10	0,11
2024-03-31	0,10	0,24	0,14	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,25	0,14	-0,03	0,14
2023-09-30	0,10	0,26	0,14	-0,02	0,14
2023-06-30	0,10	0,26	0,14	-0,02	0,14
2023-03-31	0,10	0,27	0,16	0,16	0,18
2022-12-31	0,10	0,29	0,15	-0,00	0,15
2022-09-30	0,09	0,29	0,14	-0,00	0,15
2022-06-30	0,08	0,27	0,14	-0,06	0,09
2022-03-31	0,07	0,25	0,13	0,00	0,15
2021-12-31	0,06	0,23	0,11	-0,00	0,23
2021-09-30	0,06	0,20	0,09	0,04	0,22
2021-06-30	0,05	0,16	0,09	0,04	0,26
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,23
2020-12-31	0,02	0,08	0,04	0,05	0,22
2020-09-30	0,02	0,08	0,04	-0,06	0,16
2020-06-30	0,02	0,08	0,04	0,02	0,22
2020-03-31	0,03	0,10	0,05	0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża netto dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla GFT Technologies SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,15	0,05	0,08
2025-03-31	0,16	0,05	0,08
2024-12-31	0,17	0,05	0,08
2024-09-30	-0,39	0,10	-0,54
2024-06-30	0,19	0,06	0,09
2024-03-31	0,19	0,06	0,09
2023-12-31	0,20	0,06	0,08
2023-09-30	0,20	0,06	0,09
2023-06-30	0,20	0,06	0,09
2023-03-31	0,20	0,06	0,09
2022-12-31	0,20	0,06	0,09
2022-09-30	0,19	0,06	0,09
2022-06-30	0,19	0,06	0,08
2022-03-31	0,19	0,06	0,08
2021-12-31	0,19	0,05	0,08
2021-09-30	0,19	0,05	0,09
2021-06-30	0,19	0,04	0,08
2021-03-31	0,19	0,03	0,07
2020-12-31	0,19	0,02	0,06
2020-09-30	0,18	0,02	0,05
2020-06-30	0,18	0,02	0,06
2020-03-31	0,20	0,03	0,06