0O27 Analiza finansowa akcji - Dr. Hönle AG (LSE) Stock

Przegląd

Dr Hönle AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w sektorze przemysłowych technologii UV, zajmującym się rozwojem, produkcją i dystrybucją systemów UV, lamp UV i materiałów utwardzanych UV. Różnorodne projekty firmy obejmują zastosowania w przemyśle poligraficznym i powlekającym, a także technologię klejenia i rozwiązania w zakresie dezynfekcji. Doświadczenie dr Hönle AG jest szczególnie godne uwagi w dostarczaniu technologii UV do utwardzania farb i lakierów w procesach drukowania, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększania wydajności i udoskonaleń przemysłowych linii produkcyjnych. Dodatkowo firma rozszerzyła swoje możliwości technologiczne o dezynfekcję powietrza i powierzchni promieniami UV, dostosowując się do rosnącego światowego zapotrzebowania na rozwiązania w zakresie higieny i bezpieczeństwa, demonstrując w ten sposób swoją adaptacyjną i innowacyjną strategię operacyjną w zaspokajaniu szerszych potrzeb rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 96,69. MM.
dochód operacyjny dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,54. MM.
dochód netto dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -13,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	96,69	-0,54	-13,59
2025-03-31	97,81	0,29	-12,95
2024-12-31	96,38	0,32	-12,97
2024-09-30	98,76	-0,10	-13,28
2024-06-30	98,69	7,65	-5,38
2024-03-31	100,99	-1,72	-14,33
2023-12-31	102,56	-2,19	-13,83
2023-09-30	106,39	0,94	-11,01
2023-06-30	108,77	-4,23	-24,63
2023-03-31	109,14	7,42	-16,14
2022-12-31	113,32	10,93	-14,64
2022-09-30	116,47	11,64	-13,36
2022-06-30	117,73	2,00	-4,95
2022-03-31	118,43	0,15	-4,10
2021-12-31	119,29	1,06	-3,28
2021-09-30	115,22	0,12	-4,82
2021-06-30	107,14	9,24	5,66
2021-03-31	100,68	9,24	5,89
2020-12-31	95,09	6,81	4,70
2020-09-30	93,90	8,37	5,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,14	-2,14
2024-09-30	-2,19	-2,19
2024-06-30	-0,89	-0,91
2024-03-31	-2,36	-2,37
2023-12-31	-2,28	-2,29
2023-09-30	-1,82	-1,82
2023-06-30	-4,06	-4,05
2023-03-31	-2,66	-2,67
2022-12-31	-2,41	-2,41
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	-0,82	-0,82
2022-03-31	-0,68	-0,69
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,80	-0,80
2021-06-30	1,01	1,02
2021-03-31	1,06	1,06
2020-12-31	0,84	0,85
2020-09-30	1,02	1,02
2020-06-30	1,33	1,33
2020-03-31	1,66	1,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 4,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -5,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4,90	-0,20	-5,62
2025-03-31	4,24	-2,53	-5,22
2024-12-31	3,59	-2,03	-2,64
2024-09-30	5,53	-2,37	-4,90
2024-06-30	4,83	-2,89	-2,09
2024-03-31	4,82	-1,75	-0,82
2023-12-31	2,24	1,18	-2,19
2023-09-30	3,14	2,65	-3,42
2023-06-30	-2,10	4,17	-1,47
2023-03-31	-0,16	3,62	-2,31
2022-12-31	1,81	-1,55	-0,22
2022-09-30	-7,41	-1,69	3,73
2022-06-30	-5,12	-9,21	0,72
2022-03-31	-4,44	-11,28	-0,91
2021-12-31	-6,33	-13,14	-7,50
2021-09-30	1,13	-24,50	1,25
2021-06-30	4,86	-25,34	30,26
2021-03-31	3,67	-30,04	31,27
2020-12-31	5,90	-33,74	47,94
2020-09-30	7,23	-30,74	43,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -7,65.
p/książka dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 1,25.
p/tbv dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 1,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-7,65	1,25	1,49
2025-03-31	-7,64	1,25	1,49
2024-12-31	-18,44	1,06	1,34
2024-09-30	-26,54	1,52	1,93
2024-06-30	-6,91	1,06	1,34
2024-03-31	-7,17	1,06	1,35
2023-12-31	-9,01	1,03	1,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,52	0,84	1,10
2021-03-31	16,84	0,84	1,11
2020-12-31	21,08	0,84	1,10
2020-09-30	17,46	0,85	1,04
2020-06-30	11,29	1,00	1,30
2020-03-31	9,26	0,95	1,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,10
2025-03-31	-0,08	-0,10
2024-12-31	-0,03	-0,08
2024-09-30	-0,02	-0,05
2024-06-30	-0,10	-0,07
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,08	-0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,11
2021-03-31	0,07	0,12
2020-12-31	0,05	0,14
2020-09-30	0,07	0,16
2020-06-30	0,08	0,16
2020-03-31	0,11	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,08.
roic dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,08		-0,10	-0,03	0,03
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,03	-0,14	-0,04	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,14	-0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,08	-0,13	-0,09	0,01	0,03
2024-03-31	-0,07	-0,13	-0,09	0,01	0,01
2023-12-31	-0,06	-0,10	-0,07	0,01	0,02
2023-09-30	-0,12	-0,21	-0,16	0,00	-0,01
2023-06-30	-0,08	-0,21	-0,16	0,00	-0,01
2023-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	0,01	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,12	-0,08	-0,03	-0,05
2022-09-30	-0,02	-0,12	-0,08	-0,03	-0,05
2022-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,10	-0,01
2021-12-31	0,03	-0,03	-0,02	-0,16	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,13	0,03
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,06	0,03
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,11	0,03
2020-09-30	0,04	0,06	0,03	0,12	0,04
2020-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,04	0,08
2020-03-31	0,07	0,11	0,07	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to -0,13.
marża operacyjna dla Dr. Hönle AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	-0,13	0,00
2025-03-31	0,62	-0,13	0,00
2024-12-31	0,71	-0,05	0,13
2024-09-30	0,71	-0,05	0,13
2024-06-30	0,60	-0,14	0,03
2024-03-31	0,60	-0,13	0,03
2023-12-31	0,60	-0,10	0,06
2023-09-30	0,49	-0,21	-0,14
2023-06-30	0,49	-0,21	-0,14
2023-03-31	0,49	-0,13	-0,14
2022-12-31	0,56	-0,11	-0,10
2022-09-30	0,56	-0,11	-0,10
2022-06-30	0,57	-0,04	0,00
2022-03-31	0,58	-0,03	0,01
2021-12-31	0,63	-0,03	0,02
2021-09-30	0,63	-0,04	0,00
2021-06-30	0,63	0,05	0,09
2021-03-31	0,63	0,06	0,09
2020-12-31	0,63	0,05	0,07
2020-09-30	0,64	0,06	0,09
2020-06-30	0,64	0,08	0,10
2020-03-31	0,65	0,09	0,12