0NZF Analiza finansowa akcji - CEZ, a. s. (LSE) Stock

Przegląd

CEZ, as jest dużą firmą energetyczną w Republice Czeskiej, zajmującą się głównie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Zarządza zróżnicowanym portfelem energetycznym, obejmującym węgiel, energię jądrową, energię wodną i odnawialne źródła energii. Firma jest również aktywna w projektach transformacji energetycznej, takich jak rozbudowy elektrowni jądrowych i inwestycje w energię odnawialną w całej Europie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 346 274,00. MM.
dochód operacyjny dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 89 930,00. MM.
dochód netto dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 25 493,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	346 274,00	89 930,00	25 493,00
2025-03-31	346 440,00	92 539,00	29 060,00
2024-12-31	340 513,00	95 679,00	29 933,00
2024-09-30	336 300,00	92 967,00	23 199,00
2024-06-30	330 643,00	94 969,00	28 387,00
2024-03-31	330 764,00	96 704,00	32 286,00
2023-12-31	336 767,00	89 150,00	29 524,00
2023-09-30	319 908,00	102 535,00	58 209,00
2023-06-30	323 674,00	100 069,00	69 382,00
2023-03-31	303 889,00	86 650,00	64 849,00
2022-12-31	285 533,00	98 292,00	80 786,00
2022-09-30	280 464,00	70 081,00	55 570,00
2022-06-30	246 740,00	57 306,00	41 992,00
2022-03-31	241 974,00	53 480,00	28 096,00
2021-12-31	225 014,00	31 163,00	9 791,00
2021-09-30	210 583,00	32 956,00	-1 263,00
2021-06-30	212 176,00	29 710,00	-7 566,00
2021-03-31	211 186,00	30 591,00	37,00
2020-12-31	209 645,00	36 066,00	5 438,00
2020-09-30	209 341,00	35 852,00	14 196,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	43,27	43,27
2024-06-30	52,82	52,82
2024-03-31	60,11	60,11
2023-12-31	55,00	55,00
2023-09-30	108,38	108,38
2023-06-30	129,21	129,21
2023-03-31	120,81	120,81
2022-12-31	150,50	150,50
2022-09-30	103,76	103,78
2022-06-30	78,54	78,56
2022-03-31	52,13	52,17
2021-12-31	18,26	18,30
2021-09-30	-2,35	-2,30
2021-06-30	-14,07	-14,02
2021-03-31	0,07	0,11
2020-12-31	10,16	10,20
2020-09-30	26,55	26,49
2020-06-30	30,46	30,41
2020-03-31	34,14	34,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 102 451,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to -80 534,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 8 033,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	102 451,00	-80 534,00	8 033,00
2025-03-31	116 846,00	-79 972,00	-17 701,00
2024-12-31	124 435,00	-76 653,00	-18 184,00
2024-09-30	112 910,00	-72 529,00	-12 277,00
2024-06-30	72 660,00	-51 628,00	-105 198,00
2024-03-31	99 406,00	-46 909,00	-98 023,00
2023-12-31	138 203,00	-46 691,00	-116 951,00
2023-09-30	125 789,00	-41 469,00	-153 946,00
2023-06-30	98 020,00	-40 273,00	23 673,00
2023-03-31	50 732,00	-39 933,00	28 285,00
2022-12-31	5 092,00	-36 712,00	42 651,00
2022-09-30	46 113,00	-40 852,00	68 231,00
2022-06-30	77 276,00	-31 486,00	-26 267,00
2022-03-31	87 059,00	-27 579,00	-35 260,00
2021-12-31	59 156,00	-7 118,00	-34 800,00
2021-09-30	46 206,00	-4 702,00	-42 315,00
2021-06-30	64 595,00	-11 597,00	-35 881,00
2021-03-31	64 519,00	-12 853,00	-40 364,00
2020-12-31	72 157,00	-33 723,00	-40 513,00
2020-09-30	54 446,00	-32 601,00	-23 418,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 9,21.
p/książka dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
p/tbv dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,21	1,00	1,21
2025-03-31	8,94	1,07	1,23
2024-12-31	11,53	1,07	1,22
2024-09-30	9,42	1,13	1,29
2024-06-30	8,29	1,02	1,15
2024-03-31	9,06	1,09	1,24
2023-12-31	4,60	1,14	1,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-35,27	1,30	1,54
2021-03-31	7 212,97	1,08	1,24
2020-12-31	49,08	1,12	1,25
2020-09-30	18,80	1,07	1,21
2020-06-30	17,26	1,06	1,30
2020-03-31	14,54	0,98	1,19

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zysk (3 lata)/ew dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,17	0,19
2025-03-31	0,17	0,18
2024-12-31	0,17	0,18
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,21	0,17
2024-03-31	0,19	0,15
2023-12-31	0,24	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,02	0,03
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	0,04	0,22
2025-03-31	0,04	0,11	0,06	0,06	0,25
2024-12-31	0,03	0,12	0,05	0,06	0,23
2024-09-30	0,04	0,10	0,07	-0,21	0,18
2024-06-30	0,03	0,11	0,07	-0,10	0,22
2024-03-31	0,03	0,11	0,07	-0,06	0,33
2023-12-31	0,04	0,65	0,15	-0,18	0,32
2023-09-30	0,05	0,66	0,17	0,20	0,24
2023-06-30	0,04	0,66	0,17	0,19	0,24
2023-03-31	0,06	0,39	0,13	0,08	0,10
2022-12-31	0,05	0,31	0,19	0,25	0,16
2022-09-30	0,03	0,31	0,25	0,33	0,21
2022-06-30	0,03	0,20	0,18	0,08	0,32
2022-03-31	0,01	0,11	0,09	0,08	0,29
2021-12-31	-0,00	0,04	0,03	0,05	0,14
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,19
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,05	0,21
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,18
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,13
2020-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,00	0,11
2020-03-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla CEZ, a. s. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,08	0,27
2025-03-31	0,51	0,09	0,28
2024-12-31	0,50	0,07	0,28
2024-09-30	0,49	0,09	0,29
2024-06-30	0,48	0,10	0,29
2024-03-31	0,48	0,09	0,26
2023-12-31	0,47	0,18	0,32
2023-09-30	0,47	0,21	0,31
2023-06-30	0,46	0,21	0,31
2023-03-31	0,45	0,21	0,29
2022-12-31	0,45	0,20	0,25
2022-09-30	0,45	0,20	0,25
2022-06-30	0,46	0,17	0,23
2022-03-31	0,45	0,12	0,22
2021-12-31	0,45	0,04	0,14
2021-09-30	0,44	-0,01	0,16
2021-06-30	0,44	-0,04	0,14
2021-03-31	0,44	0,00	0,14
2020-12-31	0,44	0,03	0,17
2020-09-30	0,44	0,07	0,17
2020-06-30	0,43	0,07	0,16
2020-03-31	0,43	0,09	0,17