0NY8 Analiza finansowa akcji - Veolia Environnement SA (LSE) Stock

Przegląd

Veolia Environnement SA z siedzibą we Francji jest światowym liderem w zakresie zoptymalizowanego zarządzania zasobami. Firma działa w branży usług środowiskowych, dostarczając rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, odpadami i energią zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Kluczowe projekty Veolii obejmują różne branże i obejmują projektowanie i budowę instalacji do produkcji wody pitnej, recykling i odzysk odpadów, a także usługi w zakresie efektywności energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 44 599,00. MM.
dochód operacyjny dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 3 240,00. MM.
dochód netto dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 1 104,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	44 599,00	3 240,00	1 104,00
2025-03-31	44 645,50	3 186,00	1 101,00
2024-12-31	44 692,00	3 132,00	1 098,00
2024-09-30	44 714,50	3 091,50	1 081,50
2024-06-30	44 737,00	3 045,00	1 065,00
2024-03-31	45 044,00	2 988,50	1 001,00
2023-12-31	45 351,00	2 932,00	937,00
2023-09-30	45 397,70	2 823,75	970,00
2023-06-30	45 444,40	2 715,50	1 003,00
2023-03-31	44 164,70	2 682,25	859,50
2022-12-31	42 885,00	2 649,00	716,00
2022-09-30	39 691,40	2 246,25	213,30
2022-06-30	35 058,60	2 074,40	339,80
2022-03-31	31 798,90	1 652,75	334,30
2021-12-31	28 508,10	1 426,00	404,30
2021-09-30	27 661,90	1 528,70	629,80
2021-06-30	27 243,00	1 412,10	526,90
2021-03-31	26 141,90	1 129,70	155,80
2020-12-31	26 009,90	959,70	88,80
2020-09-30	26 129,70	1 098,00	287,90
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,45	1,40
2024-09-30	1,48	1,42
2024-06-30	1,50	1,43
2024-03-31	1,42	1,36
2023-12-31	1,33	1,28
2023-09-30	1,38	1,33
2023-06-30	1,44	1,39
2023-03-31	1,24	1,20
2022-12-31	1,04	1,00
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,52	0,50
2022-03-31	0,49	0,48
2021-12-31	0,68	0,65
2021-09-30
2021-06-30	0,94	0,88
2021-03-31
2020-12-31	0,16	0,15
2020-09-30
2020-06-30	0,27	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 4 928,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to -2 420,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to -2 495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 928,00	-2 420,00	-2 495,00
2025-03-31	4 983,00	-2 267,50	-2 176,00
2024-12-31	5 038,00	-2 115,00	-1 857,00
2024-09-30	4 970,00	-2 477,50	-2 039,50
2024-06-30	4 902,00	-2 840,00	-2 222,00
2024-03-31	4 953,50	-2 482,00	-2 680,50
2023-12-31	5 005,00	-2 124,00	-3 139,00
2023-09-30	4 848,75	-1 202,15	-3 549,40
2023-06-30	4 692,50	-280,30	-3 959,80
2023-03-31	4 420,25	2 121,85	-7 064,90
2022-12-31	4 148,00	4 524,00	-10 170,00
2022-09-30
2022-06-30	3 152,80	3 788,30	-5 065,90
2022-03-31
2021-12-31	3 147,20	-850,60	2 294,60
2021-09-30
2021-06-30	3 354,60	-5 767,70	778,00
2021-03-31
2020-12-31	2 725,00	-6 140,00	3 520,20
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 20,31.
p/książka dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 1,46.
p/tbv dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to -3,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,31	1,46	-3,21
2025-03-31	21,41	1,54	-5,15
2024-12-31	18,48	1,36	-3,66
2024-09-30	20,63	1,52	-4,08
2024-06-30	22,05	1,53	-2,84
2024-03-31	23,56	1,50	-2,85
2023-12-31	22,76	1,50	-2,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	32,29	1,87	-9,31
2021-03-31	109,00	2,04	-6,82
2020-12-31	191,14	2,04	-6,88
2020-09-30	57,76	2,60	-4,47
2020-06-30	106,71	2,60	-4,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,02	0,11
2025-03-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,11
2024-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,11
2024-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,11
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,11
2024-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,12
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	0,11
2023-09-30	0,01	0,07	0,02	0,02	0,11
2023-06-30	0,01	0,07	0,02	0,02	0,11
2023-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,10
2022-12-31	0,01	0,02	0,00	0,03	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,00	0,03	0,07
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	0,04	0,09
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	0,13	0,09
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,14	0,00
2021-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	0,11
2021-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,08	0,16
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	0,00	0,10
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,13	0,11
2020-06-30	0,00	0,02	0,01	0,18	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Veolia Environnement SA od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,02	0,07
2025-03-31	0,17	0,02	0,07
2024-12-31	0,17	0,02	0,06
2024-09-30	0,17	0,02	0,06
2024-06-30	0,17	0,02	0,07
2024-03-31	0,17	0,02	0,06
2023-12-31	0,16	0,02	0,06
2023-09-30	0,16	0,02	0,06
2023-06-30	0,17	0,02	0,06
2023-03-31	0,17	0,02	0,06
2022-12-31	0,16	0,01	0,05
2022-09-30	0,16	0,01	0,05
2022-06-30	0,16	0,01	0,05
2022-03-31	0,16	0,01	0,04
2021-12-31	0,16	0,01	0,05
2021-09-30	0,16	0,02	0,06
2021-06-30	0,16	0,02	0,06
2021-03-31	0,15	0,01	0,04
2020-12-31	0,15	0,00	0,04
2020-09-30	0,15	0,01	0,04
2020-06-30	0,15	0,01	0,04