0NXX Analiza finansowa akcji - Mercedes-Benz Group AG (LSE) Stock

Przegląd

Mercedes-Benz Group AG z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, słynącej z pojazdów klasy premium, w tym luksusowych samochodów osobowych i dostawczych. Firma kładzie duży nacisk na innowacje, szczególnie w technologiach związanych z jazdą autonomiczną, pojazdami elektrycznymi (EV) i zrównoważonymi rozwiązaniami transportowymi. Do kluczowych projektów należy rozbudowa floty pojazdów elektrycznych pod marką EQ, której celem jest elektryfikacja wszystkich segmentów do 2030 r. Mercedes-Benz angażuje się również w rozwój zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i współpracuje z partnerami mającymi na celu udoskonalenie możliwości oprogramowania dla pojazdów nowej generacji. Jako pionier w branży motoryzacyjnej firma stara się przewodzić zmianom w kierunku bardziej cyfrowej i zrównoważonej przyszłości mobilności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 139 355,00. MM.
dochód operacyjny dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 8 559,00. MM.
dochód netto dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 6 810,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	139 355,00	8 559,00	6 810,00
2025-03-31	142 945,00	11 222,00	8 911,00
2024-12-31	145 594,00	12 586,00	10 207,00
2024-09-30	147 120,00	13 060,00	10 840,00
2024-06-30	149 593,00	14 880,00	12 743,00
2024-03-31	150 747,00	15 727,00	13 290,00
2023-12-31	152 390,00	17 491,00	14 261,00
2023-09-30	153 417,00	18 660,00	15 125,00
2023-06-30	154 132,00	19 034,00	15 412,00
2023-03-31	152 675,00	17 999,00	14 956,00
2022-12-31	150 017,00	17 333,00	14 501,00
2022-09-30	144 254,00	17 201,00	23 168,00
2022-06-30	138 185,00	15 614,00	21 715,00
2022-03-31	135 869,00	16 504,00	22 206,00
2021-12-31	133 893,00	14 889,00	23 006,00
2021-09-30	135 337,00	14 504,00	13 843,00
2021-06-30	135 310,00	14 188,00	13 422,00
2021-03-31	117 437,00	8 357,00	7 823,00
2020-12-31	121 778,00	6 086,00	3 627,00
2020-09-30	132 221,00	807,00	33,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	10,61	10,61
2024-06-30	12,24	12,24
2024-03-31	12,64	12,63
2023-12-31	13,46	13,46
2023-09-30	14,19	14,19
2023-06-30	14,42	14,41
2023-03-31	13,98	13,98
2022-12-31	13,55	13,55
2022-09-30	21,66	21,69
2022-06-30	20,30	20,34
2022-03-31	20,76	20,79
2021-12-31	21,50	21,50
2021-09-30	12,94	12,94
2021-06-30	12,55	12,54
2021-03-31	7,31	7,31
2020-12-31	3,39	3,39
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	-0,28	-0,28
2020-03-31	0,35	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 20 868,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to -11 100,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to -8 333,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20 868,00	-11 100,00	-8 333,00
2025-03-31	19 137,00	-11 214,00	-13 382,00
2024-12-31	17 735,00	-8 750,00	-10 752,00
2024-09-30	15 760,00	-7 380,00	-9 073,00
2024-06-30	14 387,00	-7 390,00	-9 592,00
2024-03-31	15 304,00	-6 182,00	-9 166,00
2023-12-31	14 470,00	-7 315,00	-8 391,00
2023-09-30	14 310,00	-7 930,00	-5 781,00
2023-06-30	16 272,00	-6 323,00	-8 030,00
2023-03-31	17 658,00	-5 988,00	-12 186,00
2022-12-31	16 894,00	-3 453,00	-19 032,00
2022-09-30	17 530,00	-2 575,00	-25 846,00
2022-06-30	20 594,00	-4 242,00	-29 176,00
2022-03-31	22 636,00	-5 888,00	-25 047,00
2021-12-31	24 549,00	-6 226,00	-19 059,00
2021-09-30	25 536,00	-5 282,00	-19 660,00
2021-06-30	25 853,00	-5 746,00	-15 453,00
2021-03-31	25 993,00	-5 767,00	-9 807,00
2020-12-31	22 332,00	-6 421,00	-10 747,00
2020-09-30	18 596,00	-7 782,00	-2 370,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 5,46.
p/książka dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,51.
p/tbv dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	5,46	0,51	0,65
2025-03-31	5,25	0,57	0,72
2024-12-31	4,70	0,56	0,70
2024-09-30	4,48	0,63	0,77
2024-06-30	4,18	0,57	0,71
2024-03-31	3,91	0,60	0,75
2023-12-31	3,74	0,61	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,30	0,80	1,02
2021-03-31	7,38	0,85	1,11
2020-12-31	15,91	0,93	1,24
2020-09-30	1 748,88	0,98	1,34
2020-06-30	-194,32	0,98	1,34
2020-03-31	179,23	0,91	1,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,32.
zysk (3 lata)/ew dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,32	0,43
2025-03-31	0,25	0,31
2024-12-31	0,29	0,35
2024-09-30	0,30	0,33
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,22	0,20
2023-12-31	0,39	0,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,30	0,14
2021-03-31	0,19	0,13
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,03	0,09
2020-06-30	0,02	0,08
2020-03-31	0,01	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,09	-0,06	0,20
2025-03-31	0,04	0,09	0,10	-0,01	0,17
2024-12-31	0,04	0,11	0,10	-0,01	0,15
2024-09-30	0,05	0,12	0,12	-0,03	0,14
2024-06-30	0,05	0,15	0,12	-0,00	0,14
2024-03-31	0,05	0,16	0,10	-0,01	0,10
2023-12-31	0,06	0,18	0,15	-0,00	0,14
2023-09-30	0,06	0,20	0,16	0,01	0,17
2023-06-30	0,06	0,20	0,15	0,01	0,16
2023-03-31	0,06	0,19	0,14	-0,01	0,17
2022-12-31	0,08	0,31	0,25	-0,11	0,19
2022-09-30	0,07	0,31	0,24	-0,10	0,18
2022-06-30	0,08	0,30	0,23	-0,13	0,22
2022-03-31	0,08	0,33	0,22	-0,08	0,23
2021-12-31	0,05	0,37	0,24	0,00	0,26
2021-09-30	0,05	0,24	0,14	0,01	0,27
2021-06-30	0,05	0,23	0,14	0,04	0,27
2021-03-31	0,03	0,12	0,08	0,11	0,28
2020-12-31	0,01	0,06	0,04	0,05	0,25
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,14
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Mercedes-Benz Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,06	0,08
2025-03-31	0,19	0,07	0,09
2024-12-31	0,19	0,07	0,09
2024-09-30	0,19	0,08	0,10
2024-06-30	0,20	0,09	0,10
2024-03-31	0,21	0,09	0,11
2023-12-31	0,22	0,10	0,12
2023-09-30	0,22	0,10	0,12
2023-06-30	0,22	0,10	0,12
2023-03-31	0,22	0,10	0,12
2022-12-31	0,22	0,16	0,12
2022-09-30	0,22	0,16	0,12
2022-06-30	0,22	0,16	0,11
2022-03-31	0,22	0,16	0,12
2021-12-31	0,21	0,17	0,11
2021-09-30	0,21	0,08	0,09
2021-06-30	0,21	0,08	0,10
2021-03-31	0,18	0,05	0,07
2020-12-31	0,16	0,02	0,05
2020-09-30	0,13	0,00	0,01
2020-06-30	0,13	-0,00	0,01
2020-03-31	0,15	0,00	0,00