0NWX Analiza finansowa akcji - AB SKF (publ) (LSE) Stock

Przegląd

AB SKF z siedzibą w Szwecji jest wiodącym światowym dostawcą w branży łożysk tocznych, generującym dodatkowe przychody z uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług. Założona w 1907 roku, ma ugruntowaną pozycję na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym. SKF priorytetowo traktuje badania i rozwój, koncentrując się na opracowywaniu produktów zmniejszających tarcie i zużycie energii, zwiększając w ten sposób wydajność i niezawodność maszyn w różnych sektorach, takich jak energetyka, kolejnictwo, górnictwo i przemysł medyczny. Jedna z godnych uwagi inicjatyw SKF obejmuje inwestycje w nowe technologie integrujące cyfryzację i automatyzację w celu udoskonalenia procesów produkcyjnych i oferty usług, wzmacniając jej zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój w operacjach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 95 549,00. MM.
dochód operacyjny dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 9 329,00. MM.
dochód netto dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 369,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	95 549,00	9 329,00	5 369,00
2025-03-31	97 989,00	10 518,00	6 382,00
2024-12-31	98 722,00	10 626,00	6 474,00
2024-09-30	98 435,00	9 894,00	5 591,00
2024-06-30	100 514,00	9 935,00	5 697,00
2024-03-31	102 031,00	10 659,00	6 210,00
2023-12-31	103 881,00	11 045,00	6 395,00
2023-09-30	104 804,00	12 022,00	6 664,00
2023-03-31	100 540,00	9 752,00	4 558,00
2022-12-31	96 933,00	9 326,00	4 469,00
2022-09-30	92 558,00	8 503,00	5 280,00
2022-06-30	87 729,00	9 162,00	5 937,00
2022-03-31	84 809,00	10 459,00	7 533,00
2021-12-31	81 732,00	10 205,00	7 331,00
2021-09-30	80 318,00	10 067,00	7 154,00
2021-06-30	78 768,00	9 401,00	6 578,00
2021-03-31	74 632,00	7 192,00	4 830,00
2020-12-31	74 852,00	6 761,00	4 298,00
2020-09-30	76 488,00	6 697,00	3 806,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,22	14,22
2024-09-30	12,28	12,27
2024-06-30
2024-03-31	13,64	13,63
2023-12-31	14,04	14,04
2023-09-30	14,63	14,63
2023-03-31	10,01	10,01
2022-12-31	9,81	9,81
2022-09-30	11,60	11,60
2022-06-30	13,04	13,04
2022-03-31	16,54	16,54
2021-12-31	16,10	16,10
2021-09-30	15,71	15,71
2021-06-30	14,44	14,45
2021-03-31	10,61	10,61
2020-12-31	9,44	9,44
2020-09-30	8,36	8,35
2020-06-30	8,61	8,60
2020-03-31	11,18	11,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 10 653,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 853,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to -4 846,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 653,00	-2 853,00	-4 846,00
2025-03-31	9 988,00	-5 216,00	-7 547,00
2024-12-31	10 792,00	-5 602,00	-7 573,00
2024-09-30	11 446,00	-5 357,00	-7 657,00
2024-06-30	11 305,00	-5 071,00	-7 562,00
2024-03-31	12 817,00	-5 422,00	-1 310,00
2023-12-31	13 783,00	-5 867,00	-4 512,00
2023-09-30	13 197,00	-5 561,00	-7 754,00
2023-03-31	8 659,00	-5 673,00	-3 535,00
2022-12-31	5 641,00	-5 346,00	-3 400,00
2022-09-30	3 521,00	-4 378,00	-716,00
2022-06-30	4 767,00	-4 091,00	-4 871,00
2022-03-31	4 846,00	-3 422,00	-7 737,00
2021-12-31	5 248,00	-3 148,00	-3 513,00
2021-09-30	6 879,00	-3 701,00	-4 937,00
2021-06-30	7 362,00	-3 388,00	-4 646,00
2021-03-31	5 623,00	-2 996,00	268,00
2020-12-31	8 265,00	-3 006,00	2 691,00
2020-09-30	7 553,00	-3 494,00	4 809,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 15,69.
p/książka dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,69.
p/tbv dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 2,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,69	1,69	2,43
2025-03-31	14,85	1,55	2,15
2024-12-31	17,04	1,65	2,32
2024-09-30	0,96	0,10	0,14
2024-06-30	17,38	1,79	2,71
2024-03-31	16,87	1,96	3,02
2023-12-31	16,19	1,85	2,87
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28,08	4,68	8,00
2021-03-31	38,24	4,54	7,75
2020-12-31	42,97	5,17	9,49
2020-09-30	48,54	5,05	9,72
2020-06-30	23,55	2,52	5,00
2020-03-31	18,13	2,32	4,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,62	0,61
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,06	0,08
2020-03-31	0,07	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,08	-0,04	0,12
2025-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,07	0,15
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,07	0,15
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	0,04	0,17
2023-12-31	0,06	0,12	0,08	-0,00	0,16
2023-09-30	0,06	0,12	0,08	0,02	0,14
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,13	0,07	-0,01	0,04
2022-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,05
2022-06-30	0,08	0,15	0,08	-0,05	0,07
2022-03-31	0,08	0,19	0,11	-0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,21	0,11	-0,01	0,11
2021-09-30	0,07	0,20	0,12	-0,02	0,13
2021-06-30	0,07	0,18	0,11	-0,01	0,13
2021-03-31	0,05	0,12	0,08	0,05	0,09
2020-12-31	0,05	0,12	0,08	0,14	0,15
2020-09-30	0,04	0,10	0,07	0,14	0,13
2020-06-30	0,04	0,11	0,07	0,09	0,14
2020-03-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,18

Gross Margins

marża brutto dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla AB SKF (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,07	0,11
2025-03-31	0,28	0,07	0,10
2024-12-31	0,26	0,06	0,10
2024-09-30	0,26	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,10
2024-03-31	0,25	0,06	0,11
2023-12-31	0,26	0,06	0,11
2023-09-30	0,25	0,06	0,11
2023-03-31	0,25	0,05	0,10
2022-12-31	0,26	0,06	0,09
2022-09-30	0,27	0,06	0,09
2022-06-30	0,28	0,07	0,10
2022-03-31	0,28	0,09	0,12
2021-12-31	0,26	0,09	0,13
2021-09-30	0,25	0,09	0,13
2021-06-30	0,25	0,08	0,12
2021-03-31	0,23	0,06	0,10
2020-12-31	0,23	0,06	0,09
2020-09-30	0,24	0,05	0,09
2020-06-30	0,24	0,05	0,09
2020-03-31	0,24	0,06	0,11