0NTI Analiza finansowa akcji - Gerresheimer AG (LSE) Stock

Przegląd

Gerresheimer AG to wiodąca firma z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech, specjalizująca się w branży farmaceutycznej i zdrowotnej. Znana z produkcji wyrobów ze szkła i tworzyw sztucznych, firma odgrywa kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw opakowań farmaceutycznych i systemów dostarczania leków. W jej portfolio znajdują się różnorodne pojemniki na leki, w tym strzykawki, fiolki, ampułki, a także produkty stosowane w diabetologii, takie jak peny insulinowe i inhalatory stosowane w leczeniu astmy czy POChP. Gerresheimer koncentruje się na zwiększaniu bezpieczeństwa i skuteczności podawania leków, zaspokajając potrzeby zarówno sektora farmaceutycznego, jak i pacjentów. Firma podjęła również znaczące inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, mające na celu zmniejszenie swojego śladu na środowisku poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 2 188,10. MM.
dochód operacyjny dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 199,91. MM.
dochód netto dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 63,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	2 188,10	199,91	63,26
2025-02-28	2 089,82	200,28	78,70
2024-11-30	2 035,90	217,05	109,72
2024-08-31	2 012,20	221,55	114,30
2024-05-31	2 001,62	224,72	115,11
2024-02-29	1 998,85	222,17	117,08
2023-11-30	1 990,49	221,30	116,13
2023-08-31	1 974,02	215,70	107,40
2023-05-31	1 959,05	208,96	106,71
2023-02-28	1 904,07	196,00	97,44
2022-11-30	1 817,09	186,49	96,12
2022-08-31	1 724,52	173,19	90,56
2022-05-31	1 633,58	162,91	82,35
2022-02-28	1 565,96	156,38	85,32
2021-11-30	1 498,01	154,03	83,79
2021-08-31	1 464,69	146,92	86,50
2021-05-31	1 431,83	158,56	92,76
2021-02-28	1 417,77	160,46	93,62
2020-11-30	1 418,79	153,16	88,56
2020-08-31	1 384,59	131,65	-24,66
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	3,18
2024-08-31	3,31	3,31
2024-05-31
2024-02-29	3,43	3,43
2023-11-30	3,48
2023-08-31	3,30	3,30
2023-05-31	3,36	3,36
2023-02-28	3,11	3,11
2022-11-30	3,06
2022-08-31	2,88	2,88
2022-05-31	2,62	2,62
2022-02-28	2,72	2,72
2021-11-30	2,67
2021-08-31	2,76	2,76
2021-05-31	2,96	2,96
2021-02-28	2,98	2,98
2020-11-30	2,82
2020-08-31	-0,78	-0,78
2020-05-31	-1,00	-1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 239,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to -682,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 524,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	239,33	-682,28	524,55
2025-02-28	185,29	-713,90	570,98
2024-11-30	240,33	-345,59	168,27
2024-08-31	255,87	-366,42	98,30
2024-05-31	343,53	-378,26	4,72
2024-02-29	370,72	-367,47	-3,57
2023-11-30	294,34	-307,43	40,35
2023-08-31	287,00	-283,24	17,63
2023-05-31	204,59	-255,21	98,12
2023-02-28	171,02	-234,44	90,42
2022-11-30	221,94	-256,18	44,24
2022-08-31	214,06	-255,40	67,00
2022-05-31	225,08	-244,21	32,15
2022-02-28	237,72	-229,67	10,97
2021-11-30	212,08	-197,04	8,03
2021-08-31	202,83	-188,84	-16,32
2021-05-31	182,00	-169,13	-36,40
2021-02-28	243,46	-159,86	-74,06
2020-11-30	222,19	-157,03	-52,15
2020-08-31	234,89	-168,15	-47,72
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 27,92.
p/książka dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 1,43.
p/tbv dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to -2,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	27,92	1,43	-2,39
2025-02-28	25,14	1,79	6,86
2024-11-30	21,28	1,75	10,97
2024-08-31	28,46	2,28	16,34
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	26,27	2,62	-2,52
2021-02-28	16,01	1,58	-4,03
2020-11-30	27,51	2,71	-7,25
2020-08-31	-98,80	2,80	-5,91
2020-05-31	-101,16	1,51	-3,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,02	0,03
2025-02-28	0,04	0,04
2024-11-30	0,05	0,04
2024-08-31	0,04	0,03
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,04	0,04
2021-02-28	0,06	0,05
2020-11-30	0,04	0,03
2020-08-31	0,00	0,04
2020-05-31	0,00	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,02.
ikra dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,05.
roic dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,05
2025-02-28	0,03	0,07	0,04	0,02	0,08
2024-11-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,09
2024-08-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,14
2024-05-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,14
2024-02-29	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2023-11-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-08-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2023-05-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,07
2023-02-28	0,03	0,09	0,04	0,01	0,07
2022-11-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2022-08-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,08
2022-05-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2022-02-28	0,03	0,10	0,04	0,01	0,11
2021-11-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,10
2021-08-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,08
2021-05-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,10
2021-02-28	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-11-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,11
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,17
2020-05-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,29.
marża netto dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Gerresheimer AG od 31 maja 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,29	0,04	0,10
2025-02-28	0,30	0,05	0,11
2024-11-30	0,30	0,06	0,11
2024-08-31	0,30	0,06	0,11
2024-05-31	0,30	0,06	0,11
2024-02-29	0,30	0,06	0,11
2023-11-30	0,30	0,06	0,11
2023-08-31	0,30	0,05	0,11
2023-05-31	0,30	0,05	0,11
2023-02-28	0,30	0,05	0,10
2022-11-30	0,30	0,05	0,10
2022-08-31	0,29	0,05	0,10
2022-05-31	0,29	0,05	0,10
2022-02-28	0,30	0,05	0,10
2021-11-30	0,31	0,06	0,10
2021-08-31	0,31	0,06	0,10
2021-05-31	0,31	0,06	0,11
2021-02-28	0,31	0,06	0,11
2020-11-30	0,31	0,06	0,11
2020-08-31	0,29	-0,02	0,09
2020-05-31	0,28	-0,01	0,08