0NPV Analiza finansowa akcji - Naturgy Energy Group, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Naturgy Energy Group, SA z siedzibą w Hiszpanii, działa w sektorze energetycznym, koncentrując się przede wszystkim na gazie i energii elektrycznej. Jest to międzynarodowa firma, działająca w ponad 20 krajach. Działalność Naturgy jest podzielona na cztery główne segmenty: dystrybucja gazu i energii elektrycznej, wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, dostawy gazu oraz globalny LNG. Do najważniejszych projektów należą instalacje energii odnawialnej, takie jak farmy wiatrowe i słoneczne na całym świecie. Spółka jest także zaangażowana w znaczące projekty infrastrukturalne, takie jak gazociąg Medgaz zapewniający bezpośrednie połączenie gazowe pomiędzy Algierią a Hiszpanią. Naturgy angażuje się w zrównoważoną energię, dokonując znacznych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 20 157,00. MM.
dochód operacyjny dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 3 364,00. MM.
dochód netto dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2 005,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 157,00	3 364,00	2 005,00
2025-03-31	19 712,00	3 435,00	1 953,00
2024-12-31	19 267,00	3 506,00	1 901,00
2024-09-30	19 450,50	3 657,00	1 942,50
2024-06-30	19 634,00	3 808,00	1 984,00
2024-03-31	21 125,50	3 784,00	1 985,00
2023-12-31	22 617,00	3 760,00	1 986,00
2023-09-30	25 949,50	3 926,00	2 061,50
2023-06-30	29 282,00	4 092,00	2 137,00
2023-03-31	31 851,00	3 763,00	1 824,50
2022-12-31	33 965,00	3 434,00	1 649,00
2022-09-30	32 933,00	3 393,00	1 540,00
2022-06-30	29 747,00	2 829,00	1 287,00
2022-03-31	25 595,00	2 742,00	1 178,00
2021-12-31	22 140,00	2 504,00	1 214,00
2021-09-30	18 583,00	2 115,00	-60,00
2021-06-30	16 696,00	2 092,00	-197,00
2021-03-31	15 540,00	2 105,00	-163,00
2020-12-31	15 345,00	1 993,00	-347,00
2020-09-30	15 502,00	2 122,00	990,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,98
2024-09-30	2,02	2,02
2024-06-30	2,07	2,07
2024-03-31	2,07	2,07
2023-12-31	2,07	2,07
2023-09-30	2,15	2,15
2023-06-30	2,22	2,22
2023-03-31	1,90	1,90
2022-12-31	1,72	1,72
2022-09-30	1,60	1,60
2022-06-30	1,34	1,34
2022-03-31
2021-12-31	1,26	1,26
2021-09-30
2021-06-30	-0,21	-0,20
2021-03-31
2020-12-31	-0,36	-0,36
2020-09-30
2020-06-30	1,18	1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 633,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to -2 113,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to -3 264,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 633,00	-2 113,00	-3 264,00
2025-03-31	4 312,50	-1 967,00	-1 751,50
2024-12-31	3 992,00	-1 821,00	-239,00
2024-09-30	3 849,50	-2 030,50	-1 021,00
2024-06-30	3 707,00	-2 240,00	-1 803,00
2024-03-31	4 282,00	-2 489,50	-2 033,00
2023-12-31	4 857,00	-2 739,00	-2 263,00
2023-09-30	4 910,50	-2 331,50	-2 527,50
2023-06-30	4 964,00	-1 924,00	-2 792,00
2023-03-31
2022-12-31	4 242,00	-1 486,00	-2 854,00
2022-09-30	2 725,50	-1 162,50	-4 666,00
2022-06-30	2 143,00	1 166,00	-3 028,00
2022-03-31
2021-12-31	1 001,00	1 896,00	-2 851,00
2021-09-30	2 442,00	1 565,00	851,00
2021-06-30	2 700,00	-514,00	-2 335,00
2021-03-31	2 927,00	-1 162,00	396,00
2020-12-31	3 432,00	-1 142,00	-388,00
2020-09-30	3 454,00	-1 290,00	-1 310,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 13,55.
p/książka dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 7,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,55	2,21	7,37
2025-03-31	12,98	2,12	9,05
2024-12-31	11,17	1,87	3,73
2024-09-30	11,39	1,90	3,80
2024-06-30	13,05	2,17	7,45
2024-03-31	13,04	2,17	7,45
2023-12-31	12,56	2,17	7,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-108,83	2,01	10,80
2021-03-31	-131,52	1,91	8,14
2020-12-31	-61,78	1,90	7,66
2020-09-30	21,66	1,68	8,61
2020-06-30	18,76	1,62	3,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,04
2021-03-31	0,00	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,04	-0,00
2020-06-30	0,05	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,06	0,06	0,13
2025-03-31	0,05		0,06	0,06	0,13
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,16	0,07	-0,02	0,13
2024-06-30	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,15
2024-03-31	0,05	0,20	0,07	-0,01	0,17
2023-12-31	0,05	0,21	0,08	-0,00	0,18
2023-09-30	0,05	0,32	0,08	0,01	0,18
2023-06-30	0,04	0,32	0,07	0,01	0,17
2023-03-31	0,04	0,24	0,06	0,00	0,14
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,16	0,06	-0,11	0,10
2022-06-30	0,03	0,12	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	0,04
2021-12-31	-0,00	0,11	0,04	0,00	0,08
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,15	0,09
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,10
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,05	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,11
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,10
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Naturgy Energy Group, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,10	0,19
2025-03-31	0,40	0,10	0,19
2024-12-31	0,37	0,10	0,19
2024-09-30	0,37	0,10	0,19
2024-06-30	0,35	0,09	0,18
2024-03-31	0,34	0,09	0,16
2023-12-31	0,30	0,08	0,15
2023-09-30	0,26	0,07	0,14
2023-06-30	0,20	0,07	0,13
2023-03-31	0,20	0,06	0,12
2022-12-31	0,18	0,05	0,11
2022-09-30	0,19	0,05	0,11
2022-06-30	0,22	0,04	0,10
2022-03-31	0,25	0,05	0,11
2021-12-31	0,29	0,05	0,12
2021-09-30	0,32	-0,00	0,11
2021-06-30	0,32	-0,01	0,12
2021-03-31	0,33	-0,01	0,14
2020-12-31	0,34	-0,02	0,10
2020-09-30	0,34	0,06	0,14
2020-06-30	0,44	0,06	0,13