0NNF Analiza finansowa akcji - Alfa Laval AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Alfa Laval AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w globalnym sektorze inżynieryjnym, specjalizując się w wymianie ciepła, separacji odśrodkowej i transporcie płynów. Firma obsługuje różnorodne branże, w tym energetyczną, spożywczą, wodną i farmaceutyczną, dostarczając specjalistyczne produkty i rozwiązania, które są kluczowe dla zarządzania procesami i poprawy efektywności energetycznej. Kluczowe projekty często koncentrują się na udoskonalaniu technologii i udostępnianiu zwierząt domowych w celu promowania zrównoważonego rozwoju i optymalizacji wydajności procesów. Godne uwagi inicjatywy obejmują postęp w energooszczędnych wymiennikach ciepła i rozwój technologii produkcji paliw odnawialnych. Strategiczny nacisk Alfa Laval na innowacje i zarządzanie środowiskiem stawia ją w czołówce postępu technologicznego w zakresie przetwarzania przemysłowego i rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 67 803,00. MM.
dochód operacyjny dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 11 279,00. MM.
dochód netto dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 8 026,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	67 803,00	11 279,00	8 026,00
2025-03-31	68 513,00	11 108,00	7 699,00
2024-12-31	66 954,00	10 481,00	7 391,00
2024-09-30	66 482,00	10 247,00	6 897,00
2024-06-30	66 042,00	9 945,00	6 694,00
2024-03-31	64 393,00	9 320,00	6 509,00
2023-12-31	63 598,00	9 269,00	6 330,00
2023-09-30	62 243,00	8 808,00	6 015,00
2023-06-30	59 659,00	8 130,00	5 452,00
2023-03-31	55 631,00	8 076,00	5 087,00
2022-12-31	52 135,00	7 202,00	4 503,00
2022-09-30	47 343,00	6 750,00	4 726,00
2022-06-30	44 434,00	6 693,00	4 736,00
2022-03-31	42 557,00	6 160,00	4 572,00
2021-12-31	40 911,00	6 209,00	4 759,00
2021-09-30	39 914,00	6 220,00	3 854,00
2021-06-30	39 367,00	6 082,00	3 668,00
2021-03-31	39 847,00	6 125,00	3 741,00
2020-12-31	41 468,00	6 333,00	3 553,00
2020-09-30	43 737,00	6 577,00	4 416,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	17,88
2024-09-30	16,68	16,68
2024-06-30	16,20	16,20
2024-03-31	15,75	15,75
2023-12-31	15,31
2023-09-30	14,55	14,55
2023-06-30	13,19	13,19
2023-03-31	12,31	12,31
2022-12-31	10,89
2022-09-30	11,41	11,41
2022-06-30	11,40	11,40
2022-03-31	10,97	10,97
2021-12-31	11,38
2021-09-30	9,20	9,20
2021-06-30	8,75	8,75
2021-03-31	8,92	8,92
2020-12-31	8,47
2020-09-30	10,53	10,53
2020-06-30	11,50	11,50
2020-03-31	12,37	12,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 11 079,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3 645,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1 552,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	11 079,00	-3 645,00	-1 552,00
2025-03-31	11 674,00	-3 157,00	-7 177,00
2024-12-31	12 159,00	-3 281,00	-6 738,00
2024-09-30	12 280,00	-3 026,00	-8 671,00
2024-06-30	11 467,00	-3 069,00	-7 982,00
2024-03-31	10 055,00	-2 984,00	-4 668,00
2023-12-31	9 169,00	-2 687,00	-5 543,00
2023-09-30	6 940,00	-2 756,00	-3 275,00
2023-06-30	4 678,00	-6 033,00	1 718,00
2023-03-31	3 528,00	-5 770,00	-743,00
2022-12-31	3 291,00	-5 518,00	3 093,00
2022-09-30	3 040,00	-5 283,00	3 036,00
2022-06-30	3 839,00	-1 584,00	-2 452,00
2022-03-31	5 068,00	-5 044,00	1 029,00
2021-12-31	5 264,00	-5 025,00	-2 081,00
2021-09-30	6 517,00	-4 820,00	-5 502,00
2021-06-30	6 304,00	-4 795,00	-2 973,00
2021-03-31	7 727,00	-1 229,00	-5 361,00
2020-12-31	7 723,00	-1 058,00	-6 917,00
2020-09-30	7 451,00	-1 080,00	-3 927,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 21,35.
p/książka dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3,85.
p/tbv dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 11,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,35	3,85	11,57
2025-03-31	24,79	4,33	14,40
2024-12-31	27,72	4,81	17,94
2024-09-30	30,13	5,20	22,81
2024-06-30	26,83	4,38	18,86
2024-03-31	27,58	4,67	23,56
2023-12-31	29,03	4,69	30,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	50,14	6,27	-12,21
2021-03-31	49,30	5,91	-18,48
2020-12-31	51,90	6,34	-16,33
2020-09-30	41,76	6,39	27,76
2020-06-30	35,70	6,57	-11,71
2020-03-31	34,87	6,80	-10,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09		0,14	0,02	0,21
2025-03-31	0,09	0,19	0,13	0,04	0,22
2024-12-31	0,08	0,20	0,13	0,01	0,23
2024-09-30	0,08	0,19	0,13	0,01	0,21
2024-06-30	0,08	0,18	0,11	0,04	0,17
2024-03-31	0,08	0,18	0,12	0,01	0,17
2023-12-31	0,07	0,18	0,11	0,02	0,13
2023-09-30	0,08	0,17	0,10	0,01	0,09
2023-06-30	0,07	0,17	0,10	0,01	0,09
2023-03-31	0,06	0,15	0,10	-0,05	0,07
2022-12-31	0,07	0,16	0,09	0,02	0,06
2022-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,06
2022-06-30	0,07	0,16	0,10	-0,00	0,08
2022-03-31	0,07	0,15	0,10	0,02	0,11
2021-12-31	0,06	0,16	0,11	-0,04	0,15
2021-09-30	0,06	0,13	0,09	-0,09	0,15
2021-06-30	0,06	0,13	0,09	-0,04	0,16
2021-03-31	0,06	0,14	0,09	0,02	0,18
2020-12-31	0,06	0,13	0,09	-0,01	0,19
2020-09-30	0,07	0,16	0,10	0,05	0,17
2020-06-30	0,08	0,20	0,13	-0,03	0,18
2020-03-31	0,08	0,20	0,13	0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Alfa Laval AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,11	0,16
2025-03-31	0,35	0,11	0,16
2024-12-31	0,34	0,10	0,15
2024-09-30	0,33	0,10	0,15
2024-06-30	0,33	0,10	0,14
2024-03-31	0,33	0,10	0,14
2023-12-31	0,33	0,10	0,14
2023-09-30	0,33	0,09	0,14
2023-06-30	0,33	0,09	0,14
2023-03-31	0,34	0,09	0,15
2022-12-31	0,35	0,10	0,14
2022-09-30	0,36	0,10	0,14
2022-06-30	0,36	0,11	0,15
2022-03-31	0,35	0,11	0,14
2021-12-31	0,36	0,12	0,15
2021-09-30	0,35	0,10	0,16
2021-06-30	0,35	0,09	0,15
2021-03-31	0,34	0,09	0,15
2020-12-31	0,34	0,09	0,15
2020-09-30	0,34	0,10	0,15
2020-06-30	0,34	0,11	0,15
2020-03-31	0,34	0,11	0,15