0NJ5 Analiza finansowa akcji - Safilo Group S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Safilo Group SpA z siedzibą we Włoszech działa jako światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji okularów. Firma została założona w 1934 roku i wypracowała sobie znaczącą obecność w sektorach mody, luksusu i okularów sportowych. Safilo produkuje i sprzedaje okulary przeciwsłoneczne, oprawy optyczne, okulary sportowe i kaski pod własnymi markami (w tym Carrera, Polaroid, Smith, Rag & Bone i Blenders) oraz poprzez licencje z prestiżowymi markami modowymi i luksusowymi. Z biegiem lat firma Safilo rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez strategiczne partnerstwa, umowy licencyjne i podejście do sprzedaży bezpośredniej, umacniając swoją pozycję kluczowego gracza w międzynarodowej branży okularów. Ciągłe skupienie się na innowacjach i tworzeniu wysokiej jakości produktów stanowi podstawę zaangażowania firmy Safilo w utrzymanie przewagi konkurencyjnej w swojej głównej branży, jaką jest produkcja okularów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 998,89. MM.
dochód operacyjny dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 64,68. MM.
dochód netto dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 46,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	998,89	64,68	46,40
2025-03-31	996,05	56,45	34,35
2024-12-31	993,22	48,23	22,30
2024-09-30	999,88	46,75	12,11
2024-06-30	1 006,55	45,27	1,92
2024-03-31	1 015,64	44,40	-11,37
2023-12-31	1 024,73	43,54	-24,65
2023-09-30	1 040,37	44,33	-6,08
2023-06-30	1 056,00	45,11	12,48
2023-03-31	1 066,37	46,82	33,32
2022-12-31	1 076,74	48,53	54,16
2022-09-30	1 053,24	47,74	53,10
2022-06-30	1 029,74	46,95	52,03
2022-03-31	999,66	39,98	36,65
2021-12-31	969,58	33,01	21,27
2021-09-30	962,51	30,97	12,51
2021-06-30	955,43	28,93	3,75
2021-03-31	867,87	-16,12	-34,61
2020-12-31	780,30	-61,17	-72,97
2020-09-30	779,50	-68,13	-101,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,14	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,26
2020-09-30	-0,37	-0,37
2020-06-30	-0,47	-0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 89,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -55,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	89,55	0,68	-55,87
2025-03-31	82,88	-24,09	-55,35
2024-12-31	76,22	-48,87	-54,83
2024-09-30	65,08	-46,23	-47,34
2024-06-30	53,95	-43,59	-39,84
2024-03-31	50,83	-26,12	-40,16
2023-12-31	47,71	-8,65	-40,47
2023-09-30	40,79	-12,14	-31,29
2023-06-30	33,87	-15,63	-22,11
2023-03-31	21,51	-15,65	-19,46
2022-12-31	9,16	-15,67	-16,81
2022-09-30	6,36	-10,91	-6,66
2022-06-30	3,57	-6,15	3,50
2022-03-31	10,43	-7,96	2,78
2021-12-31	17,30	-9,76	2,07
2021-09-30	3,66	-13,94	-2,04
2021-06-30	-9,98	-18,12	-6,16
2021-03-31	-6,54	-73,67	81,37
2020-12-31	-3,10	-129,22	168,89
2020-09-30	1,27	-128,87	149,39
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 15,91.
p/książka dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,83.
p/tbv dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,91	0,83	1,47
2025-03-31	15,80	0,82	1,37
2024-12-31	200,85	0,91	1,54
2024-09-30	239,33	1,08	1,83
2024-06-30	-31,30	0,84	1,52
2024-03-31	-14,38	0,90	1,49
2023-12-31	-58,28	0,90	1,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37,32	1,38	12,49
2021-03-31	-8,94	1,49	37,05
2020-12-31	-3,80	1,52	38,89
2020-09-30	-2,78	1,49	38,89
2020-06-30	-2,13	1,34	25,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	-0,02	0,07
2024-03-31	-0,05	0,06
2023-12-31	0,00	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	-0,26
2021-03-31	-0,08	-0,25
2020-12-31	-0,17	-0,25
2020-09-30	-0,22	-0,34
2020-06-30	-0,26	-0,38

Skuteczność zarządzania

długi dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,04	-0,05	0,14
2025-03-31	0,03		0,04	-0,05	0,14
2024-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,05	0,10
2024-09-30	0,00	0,03	0,00	-0,05	0,10
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,03	0,09
2024-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,01	0,09
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,06
2023-06-30	0,05	0,03	0,02	-0,01	0,06
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,04
2022-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,01
2022-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,26	0,08	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,20	0,06	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,12	0,03	0,02	-0,01
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,02	-0,01
2021-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,07	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,15	-0,06	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,09	-0,21	-0,14	0,06	0,00
2020-09-30	-0,12	-0,29	-0,20	0,04	0,01
2020-06-30	-0,14	-0,33	-0,22	0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Safilo Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,02	0,04
2025-03-31	0,60	0,02	0,04
2024-12-31	0,59	0,00	0,05
2024-09-30	0,59	0,00	0,05
2024-06-30	0,59	-0,01	0,05
2024-03-31	0,59	-0,02	0,02
2023-12-31	0,58	-0,01	0,04
2023-09-30	0,57	0,01	0,04
2023-06-30	0,55	0,01	0,05
2023-03-31	0,55	0,03	0,05
2022-12-31	0,54	0,05	0,05
2022-09-30	0,54	0,05	0,05
2022-06-30	0,53	0,05	0,04
2022-03-31	0,53	0,04	0,04
2021-12-31	0,51	0,02	0,03
2021-09-30	0,51	0,01	0,03
2021-06-30	0,51	0,01	0,04
2021-03-31	0,49	-0,04	-0,01
2020-12-31	0,48	-0,09	-0,11
2020-09-30	0,47	-0,13	-0,09
2020-06-30	0,47	-0,17	-0,08