0NIR Analiza finansowa akcji - Sartorius Aktiengesellschaft

Przegląd

Sartorius Aktiengesellschaft z siedzibą w Getyndze w Niemczech działa głównie w sektorze biotechnologii, dostarczając niezbędne produkty i usługi do badań i produkcji biofarmaceutycznej. Firma odgrywa kluczową rolę w rozwoju i produkcji biofarmaceutyków, koncentrując się na wysoce innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach, które ułatwiają wydajne wytwarzanie terapii. Kluczowe projekty obejmują zaawansowane rozwiązania bioprocesowe, które integrują cyfrowe monitorowanie i analitykę w celu zwiększenia skalowalności i produktywności produkcji leków. Sartorius aktywnie rozwija również swoje możliwości poprzez strategiczne przejęcia, jeszcze bardziej wzmacniając swoją ofertę w zakresie produktów bioanalitycznych i laboratoryjnych, kluczowych zarówno dla instytucji badawczych, jak i przemysłu farmaceutycznego. Ten strategiczny kierunek nie tylko podkreśla zaangażowanie firmy we wspieranie szybkiego wzrostu sektora biofarmaceutycznego, ale także zwiększa jego globalny zasięg w zakresie niezbędnych innowacji w opiece zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 3 467,70. MM.
dochód operacyjny dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 474,90. MM.
dochód netto dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 104,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 467,70	474,90	104,10
2025-03-31	3 444,10	449,50	95,60
2024-12-31	3 380,70	434,70	84,00
2024-09-30	3 323,70	443,30	77,60
2024-06-30	3 340,80	466,90	78,40
2024-03-31	3 312,10	485,90	149,40
2023-12-31	3 395,70	541,70	205,60
2023-09-30	3 607,70	744,00	358,30
2023-06-30	3 849,60	924,50	494,70
2023-03-31	4 053,10	1 075,10	565,50
2022-12-31	4 174,70	1 175,40	678,10
2022-09-30	4 035,20	1 083,50	534,00
2022-06-30	3 880,30	1 050,40	489,00
2022-03-31	3 682,90	1 005,80	434,30
2021-12-31	3 449,20	932,90	318,90
2021-09-30	3 182,56	860,93	371,89
2021-06-30	2 908,06	761,93	331,69
2021-03-31	2 616,86	613,73	254,19
2020-12-31	2 335,66	510,73	210,09
2020-09-30	2 151,17	438,99	181,39

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,22	1,22
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	3,01	3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,91	9,91
2022-09-30	7,81	7,81
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	4,66	4,66
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3,07	3,07
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 918,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -354,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -344,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	918,80	-354,40	-344,00
2025-03-31	1 070,00	-368,50	-975,20
2024-12-31	976,20	-425,80	-128,30
2024-09-30	924,00	-463,80	-191,70
2024-06-30	837,80	-2 735,60	2 318,30
2024-03-31	696,60	-2 821,30	3 057,50
2023-12-31	853,60	-2 823,30	2 165,70
2023-09-30	821,20	-2 923,40	2 166,90
2023-06-30	806,60	-1 162,00	278,20
2023-03-31	743,70	-1 103,00	256,30
2022-12-31	734,20	-1 129,90	209,90
2022-09-30	690,20	-1 072,50	236,80
2022-06-30	722,70	-704,10	-228,80
2022-03-31	837,20	-643,40	-314,80
2021-12-31	873,20	-569,60	-172,60
2021-09-30	770,02	-755,04	-134,13
2021-06-30	736,83	-581,04	76,67
2021-03-31	626,52	-1 314,84	922,07
2020-12-31	511,52	-1 270,54	907,47
2020-09-30	503,09	-1 004,08	910,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 176,12.
p/książka dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 4,39.
p/tbv dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -6,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	176,12	4,39	-6,28
2025-03-31	199,99	4,31	-10,69
2024-12-31	217,27	4,44	-10,14
2024-09-30	121,19	4,80	-10,25
2024-06-30	106,92	4,23	-5,59
2024-03-31	83,51	6,21	-6,95
2023-12-31	48,68	6,24	-5,72
2023-09-30	53,07	9,70	-94,13
2023-06-30	53,41	9,76	-94,74
2023-03-31	46,73	10,33	-64,09
2022-12-31	48,91	10,46	-43,03
2022-09-30	49,22	10,53	-43,31
2022-06-30	54,04	11,80	-80,46
2022-03-31	60,86	13,44	-47,05
2021-12-31	82,86	15,36	-45,95
2021-09-30	70,34	15,41	-27,32
2021-06-30	78,58	16,20	-33,00
2021-03-31	103,95	19,14	-28,80
2020-12-31	116,77	18,84	-29,50
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,13
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,05	0,12
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,11
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,11	0,08
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,11	0,08
2024-03-31	0,03	0,08	0,03	0,03	0,11
2023-12-31	0,05	0,14	0,04	0,01	0,10
2023-09-30	0,08	0,22	0,09	-0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,22	0,09	-0,01	0,15
2023-03-31	0,10	0,29	0,11	-0,02	0,14
2022-12-31	0,09	0,31	0,11	-0,02	0,13
2022-09-30	0,09	0,31	0,11	-0,02	0,13
2022-06-30	0,09	0,30	0,11	-0,04	0,16
2022-03-31	0,09	0,31	0,11	-0,03	0,21
2021-12-31	0,07	0,23	0,08	0,04	0,23
2021-09-30	0,09	0,31	0,10	-0,03	0,20
2021-06-30	0,09	0,29	0,09	0,06	0,20
2021-03-31	0,09	0,22	0,07	0,07	0,18
2020-12-31	0,08	0,21	0,06	0,04	0,15
2020-09-30	0,06	0,17	0,06	0,12	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,03	0,13
2025-03-31	0,45	0,02	0,12
2024-12-31	0,45	0,02	0,13
2024-09-30	0,46	0,04	0,15
2024-06-30	0,46	0,04	0,15
2024-03-31	0,46	0,06	0,16
2023-12-31	0,50	0,10	0,20
2023-09-30	0,52	0,13	0,24
2023-06-30	0,52	0,13	0,24
2023-03-31	0,52	0,14	0,27
2022-12-31	0,52	0,13	0,27
2022-09-30	0,52	0,13	0,27
2022-06-30	0,52	0,13	0,27
2022-03-31	0,53	0,12	0,27
2021-12-31	0,53	0,09	0,27
2021-09-30	0,53	0,12	0,27
2021-06-30	0,53	0,12	0,26
2021-03-31	0,52	0,10	0,23
2020-12-31	0,52	0,10	0,22
2020-09-30	0,52	0,09	0,21

0NIR Analiza finansowa akcji - Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock (LSE) Stock