0NHV Analiza finansowa akcji - Recticel SA/NV (LSE) Stock

Przegląd

Recticel SA to firma z siedzibą w Belgii, zajmująca się przede wszystkim branżą polimerów. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z pianki poliuretanowej o szerokim zastosowaniu, m.in. izolacyjnym, motoryzacyjnym, pościelowym, meblowym. Do kluczowych projektów spółki należy rozwój Greiner Perfoam, spółki joint venture zajmującej się wnętrzami motoryzacyjnymi, oraz przejęcie biznesu Proseat należącego do FoamPartner, co wzmacnia jej pozycję w branży motoryzacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 610,20. MM.
dochód operacyjny dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 19,16. MM.
dochód netto dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 18,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	610,20	19,16	18,13
2024-09-30	586,06	19,27	12,93
2024-06-30	561,92	19,38	7,72
2024-03-31	545,67	17,45	5,51
2023-12-31	529,43	15,51	3,31
2023-09-30	548,07	19,98	16,65
2023-06-30	566,72	24,46	29,99
2023-03-31	577,27	32,03	46,20
2022-12-31	587,83	39,60	62,40
2022-09-30	547,30	38,67	61,29
2022-06-30	506,77	37,73	60,19
2022-03-31	477,99	35,30	56,85
2021-12-31	449,21	32,87	53,52
2021-09-30	460,75	30,64	42,26
2021-06-30	472,30	28,42	30,99
2021-03-31	544,59	19,94	47,07
2020-12-31	616,88	11,46	63,15
2020-09-30	625,68	3,69	65,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,14	0,13
2024-03-31	0,10	0,09
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,30	0,29
2023-06-30	0,54	0,53
2023-03-31	0,83	0,81
2022-12-31	1,12
2022-09-30	1,10	1,08
2022-06-30	1,08	1,06
2022-03-31	1,02	1,01
2021-12-31	0,96
2021-09-30	0,76	0,75
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,85	0,84
2020-12-31	1,14	1,14
2020-09-30	1,20	1,19
2020-06-30	1,25	1,25
2020-03-31	0,85	0,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 22,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to -55,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to -26,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	22,10	-55,08	-26,48
2024-09-30	13,40	-45,98	-26,01
2024-06-30	4,69	-36,87	-25,55
2024-03-31	25,79	190,90	-182,41
2023-12-31	46,89	418,68	-339,27
2023-09-30	54,68	411,96	-362,57
2023-06-30	62,47	405,23	-385,87
2023-03-31	49,56	148,99	-184,90
2022-12-31	36,65	-107,25	16,07
2022-09-30	47,08	-104,01	32,91
2022-06-30	57,50	-100,77	49,74
2022-03-31	85,13	-167,16	106,75
2021-12-31	112,77	-233,55	163,76
2021-09-30	105,56	-234,43	94,20
2021-06-30	98,36	-235,31	24,64
2021-03-31	50,75	-34,82	-57,52
2020-12-31	3,15	165,67	-139,67
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 77,37.
p/książka dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 1,38.
p/tbv dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 2,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	77,37	1,38	2,17
2024-09-30	96,80	1,73	2,72
2024-06-30	108,70	1,39	2,19
2024-03-31	180,21		1,96
2023-12-31	35,82	1,36	1,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,55	1,88	2,42
2021-03-31	14,15	1,88	2,41
2020-12-31	10,55	1,99	2,25
2020-09-30	10,07	1,98	2,24
2020-06-30	9,64	2,00	2,26
2020-03-31	14,16	2,00	2,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	0,05
2023-12-31	0,00	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	0,05
2020-03-31	0,02	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to -0,12.
okroiczny dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,12	0,01
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,12	0,01
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,05
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	0,02	0,04	0,04	0,22	0,12
2023-09-30	0,03	0,07	0,07	0,16	0,13
2023-06-30	0,06	0,07	0,04	0,09	0,08
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,07
2022-12-31	0,06	0,16	0,08	-0,03	0,06
2022-09-30	0,06	0,16	0,08	-0,03	0,06
2022-06-30	0,05	0,17	0,09	0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,16	0,09	0,04	0,13
2021-12-31	0,04	0,16	0,08	0,07	0,15
2021-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,05	0,15
2021-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,17	0,15
2021-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,06	0,08
2020-12-31	0,08	0,23	0,15	0,07	0,01
2020-09-30	0,08	0,24	0,15	0,22	0,00
2020-06-30	0,08	0,26	0,16	0,38	-0,01
2020-03-31	0,06	0,18	0,07	0,14	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,18.
marża netto dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Recticel SA/NV od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,18	0,01	0,03
2024-09-30	0,18	0,01	0,03
2024-06-30	0,17	0,01	0,03
2024-03-31	0,17	0,01	0,03
2023-12-31	0,18	0,03	0,04
2023-09-30	0,18	0,06	0,04
2023-06-30	0,19	0,06	0,04
2023-03-31	0,19	0,09	0,05
2022-12-31	0,18	0,06	0,04
2022-09-30	0,18	0,06	0,04
2022-06-30	0,18	0,06	0,04
2022-03-31	0,18	0,05	0,04
2021-12-31	0,19	0,05	0,04
2021-09-30	0,19	0,04	0,04
2021-06-30	0,19	0,03	0,04
2021-03-31	0,19	0,05	0,03
2020-12-31	0,19	0,10	0,02
2020-09-30	0,18	0,09	0,01
2020-06-30	0,39	0,07	0,02
2020-03-31	-0,03	0,06	0,04