0NHL Analiza finansowa akcji - PWO AG (LSE) Stock

Przegląd

PWO AG, znana również jako Progress-Werk Oberkirch AG, ma siedzibę w Niemczech i działa głównie w branży motoryzacyjnej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji zaawansowanych metalowych komponentów i podsystemów w lekkich konstrukcjach zapewniających bezpieczeństwo i komfort. Doświadczenie PWO AG polega na wytwarzaniu skomplikowanych, precyzyjnych części, które charakteryzują się skomplikowaną geometrią i wymagającymi specyfikacjami, co jest cechą bardzo poszukiwaną w elementach konstrukcyjnych pojazdów, obudowach silników oraz częściach elektrycznych i elektronicznych. Kluczowe projekty często obejmują partnerstwo z głównymi producentami samochodów w celu wprowadzania innowacji i dostarczania zaawansowanych technologicznie komponentów do stosowania w modelach pojazdów nowej generacji, koncentrując się na poprawie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i wydajności. Współpraca ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest zgodna z trendami branżowymi kładącymi nacisk na zmniejszoną emisję i zwiększoną wydajność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 540,34. MM.
dochód operacyjny dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 20,00. MM.
dochód netto dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 11,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	540,34	20,00	11,19
2025-03-31	545,76	19,85	10,93
2024-12-31	555,57	22,12	12,54
2024-09-30	560,07	24,45	12,88
2024-06-30	564,29	25,46	14,40
2024-03-31	562,18	23,26	16,41
2023-12-31	556,31	22,06	16,22
2023-09-30	553,61	31,14	13,39
2023-06-30	553,82	26,80	12,99
2023-03-31	541,49	24,27	13,13
2022-12-31	531,33	25,94	15,21
2022-09-30	490,99	10,21	18,09
2022-06-30	449,06	12,67	16,69
2022-03-31	425,29	16,70	15,81
2021-12-31	404,82	14,86	14,74
2021-09-30	424,47	35,98	7,40
2021-06-30	428,75	26,97	0,93
2021-03-31	373,44	13,39	-10,98
2020-12-31	372,16	13,61	-11,66
2020-09-30	370,59	-0,30	-4,23
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,12	4,12
2024-06-30	4,61	4,61
2024-03-31	5,25	5,25
2023-12-31	5,19
2023-09-30	4,29	4,29
2023-06-30	4,16	4,16
2023-03-31	4,20	4,20
2022-12-31	4,87
2022-09-30	5,79	5,79
2022-06-30	5,34	5,34
2022-03-31	5,07	5,07
2021-12-31	4,72
2021-09-30	2,37	2,37
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	-3,51	-3,51
2020-12-31	-3,73
2020-09-30	-1,35	-1,35
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	2,98	2,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 58,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to -42,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to -14,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	58,53	-42,45	-14,59
2025-03-31	52,74	-39,56	-24,92
2024-12-31	78,00	-36,84	-27,70
2024-09-30	55,69	-23,16	-21,25
2024-06-30	56,49	-23,55	-10,95
2024-03-31	48,78	-20,07	-10,92
2023-12-31	37,39	-19,20	-24,83
2023-09-30	35,55	-21,78	-27,25
2023-06-30	30,85	-13,39	-30,84
2023-03-31	27,40	-14,64	-19,84
2022-12-31	11,57	-14,35	-2,73
2022-09-30	16,49	-13,12	9,13
2022-06-30	13,78	-9,97	-1,01
2022-03-31	12,07	-10,10	-19,52
2021-12-31	20,96	-9,95	-12,09
2021-09-30	22,82	-9,19	-39,84
2021-06-30	33,03	-11,22	-48,26
2021-03-31	39,44	-12,40	-22,86
2020-12-31	49,20	-13,47	-32,24
2020-09-30	48,53	-19,66	-28,59
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,18
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	0,04	0,21
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,19
2024-09-30	0,03	0,08	0,06	0,09	0,22
2024-06-30	0,04	0,11	0,06	0,06	0,17
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,03	0,14
2023-12-31			0,04	-0,04	0,11
2023-09-30			0,08	-0,08
2023-06-30		0,09	0,07	-0,08
2023-03-31		0,10	0,08	-0,04
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,11	0,14
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,14	0,18
2021-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,02	0,15
2020-12-31	-0,03	-0,10	-0,05	0,02	0,22
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	0,19
2020-06-30	0,00	0,02	0,01	0,00	0,23
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla PWO AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,02	0,04
2025-03-31	0,39	0,02	0,03
2024-12-31	0,39	0,02	0,03
2024-09-30	0,39	0,03	0,04
2024-06-30	0,39	0,03	0,04
2024-03-31	0,38	0,03	0,04
2023-12-31	0,38	0,02	0,06
2023-09-30		0,02	0,05
2023-06-30		0,02	0,05
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,05
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,47	0,02	0,09
2021-06-30	0,47	0,00	0,06
2021-03-31	0,47	-0,03	0,04
2020-12-31	0,47	-0,03	0,04
2020-09-30	0,46	-0,01	0,00
2020-06-30	0,46	0,00	0,03
2020-03-31	0,46	0,02	0,04