0NFS Analiza finansowa akcji - Esprinet S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Esprinet SpA z siedzibą we Włoszech działa w sektorze technologii, zajmując się przede wszystkim hurtową dystrybucją technologii informatycznych i elektroniki użytkowej w Europie Południowej. Jako znaczący gracz na rynku dystrybucji ICT, firma ułatwia łańcuch dostaw pomiędzy producentami i różnymi kanałami biznesowymi, w tym resellerami, sprzedawcami detalicznymi i platformami e-commerce. Model biznesowy Esprinet kładzie nacisk na usprawnioną logistykę i efektywność operacyjną, aby obsłużyć szeroką gamę produktów, takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sprzęt telekomunikacyjny i elektronika użytkowa. W ostatnich latach firma dokonała strategicznych przejęć, aby poszerzyć swój zasięg rynkowy i ulepszyć portfolio produktów, wzmacniając swoją pozycję w europejskim krajobrazie dystrybucji technologii. Te ukierunkowane integracje umożliwiły Esprinetowi efektywną ekspansję przy jednoczesnym dostosowaniu się do dynamicznych warunków rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 4 177,73. MM.
dochód operacyjny dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 41,74. MM.
dochód netto dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 18,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4 177,73	41,74	18,82
2024-12-31	4 141,56	46,05	21,52
2024-09-30	4 021,98	41,06	19,62
2024-06-30	3 929,25	42,44	18,28
2024-03-31	3 892,76	42,11	-14,58
2023-12-31	3 985,16	43,89	-11,88
2023-09-30	4 211,40	53,97	-0,88
2023-06-30	4 411,38	59,26	2,41
2023-03-31	4 563,33	68,53	43,17
2022-12-31	4 684,16	73,36	47,35
2022-09-30	4 697,84	65,57	38,78
2022-06-30	4 632,75	65,19	40,09
2022-03-31	4 664,34	68,87	44,02
2021-12-31	4 690,95	69,81	44,18
2021-09-30	4 743,32	67,00	42,67
2021-06-30	4 893,76	69,42	45,72
2021-03-31	4 743,89	60,39	37,64
2020-12-31	4 491,61	52,18	31,41
2020-09-30	4 293,42	50,55	31,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,96	0,95
2022-09-30	0,78	0,78
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,89	0,88
2021-12-31	0,89	0,88
2021-09-30	0,86	0,85
2021-06-30	0,91	0,89
2021-03-31	0,75	0,74
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,63	0,61
2020-06-30	0,48	0,47
2020-03-31	0,49	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to -92,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to -5,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 88,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-92,19	-5,18	88,36
2024-12-31	2,77	-5,61	-41,80
2024-09-30	-27,62	-9,15	24,20
2024-06-30	73,34	-14,51	-25,63
2024-03-31	213,75	-17,41	-50,16
2023-12-31	168,04	-19,95	-59,39
2023-09-30	206,97	-26,99	-130,98
2023-06-30	119,56	-23,82	-7,42
2023-03-31	-185,05	-19,65	90,12
2022-12-31	-251,41	-19,06	-48,82
2022-09-30	-136,23	-11,19	95,05
2022-06-30	-109,70	-9,01	-19,96
2022-03-31	42,34	7,28	-80,56
2021-12-31	21,65	-17,02	-72,09
2021-09-30	-52,34	-54,95	-9,78
2021-06-30	-84,02	-55,33	-13,28
2021-03-31	142,05	-71,14	32,25
2020-12-31	77,61	-44,29	61,83
2020-09-30	197,13	-7,29	-20,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 11,88.
p/książka dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,66.
p/tbv dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	11,88	0,66	0,97
2024-12-31	10,67	0,56	0,85
2024-09-30	16,10	0,79	1,21
2024-06-30	-16,56	0,65	0,99
2024-03-31	-18,85	0,61	0,93
2023-12-31	-259,34	0,64	0,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,12	0,77	1,10
2021-03-31	7,49	0,71	0,97
2020-12-31	8,97	0,72	1,01
2020-09-30	9,20	0,77	1,01
2020-06-30	12,22	0,79	1,05
2020-03-31	12,01	0,80	1,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,18	0,16
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	-0,03	0,11
2024-03-31	-0,05	0,37
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,14
2021-03-31	0,31	0,21
2020-12-31	-0,68	-0,50
2020-09-30	0,15	0,11
2020-06-30	1,05	0,95
2020-03-31	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
roic dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,07	0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,01	0,06	0,03	0,05	0,10
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,19	0,27
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,14	0,27
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,07	0,28
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,17
2023-06-30	0,03	0,01	0,00	0,16	0,22
2023-03-31	0,03	0,11	0,06	-0,17	-0,27
2022-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,06	-0,16
2022-09-30	0,03	0,10	0,06	-0,08	-0,20
2022-06-30	0,03	0,11	0,06	-0,19	-0,15
2022-03-31	0,03	0,11	0,07	-0,05	0,06
2021-12-31	0,02	0,11	0,06	-0,09	-0,07
2021-09-30	0,03	0,11	0,06	-0,18	-0,13
2021-06-30	0,03	0,13	0,07	-0,23	-0,13
2021-03-31	0,03	0,10	0,06	0,17	0,23
2020-12-31	0,02	0,09	0,04	0,14	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,24	0,28
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,39	0,60
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	0,09	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
marża netto dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Esprinet S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,05	0,01	0,01
2024-12-31	0,05	0,00	0,01
2024-09-30	0,06	0,00	0,01
2024-06-30	0,06	-0,00	0,01
2024-03-31	0,05	-0,00	0,01
2023-12-31	0,05	-0,00	0,01
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,05	0,00	0,01
2023-03-31	0,05	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,01
2021-06-30	0,05	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,01	0,01
2020-12-31	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,04	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,01	0,01
2020-03-31	0,04	0,01	0,01