0NE2 Analiza finansowa akcji - Mondo TV S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Mondo TV SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w sektorze animacji, produkując i dystrybuując seriale telewizyjne oraz pełnometrażowe filmy fabularne. Firma ta zajmuje się w szczególności animacją dla dzieci, oferując różnorodne portfolio obejmujące licencjonowanie i sprzedaż w celu wykorzystania swojej własności intelektualnej. Kluczowe projekty obejmują produkcję i globalną dystrybucję popularnych seriali animowanych, takich jak „Młoda cesarzowa Sissi” i „Yoohoo na ratunek”. Mondo TV aktywnie współpracuje także przy międzynarodowych koprodukcjach, wykorzystując sieć obejmującą kilka kontynentów w celu zwiększenia swojego zasięgu rynkowego i możliwości produkcyjnych. To strategiczne podejście pomaga utrzymać konkurencyjną obecność w dynamicznie rozwijającej się branży rozrywkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 5,27. MM.
dochód operacyjny dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -12,76. MM.
dochód netto dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -18,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5,27	-12,76	-18,53
2024-09-30	9,04	-0,02	-0,42
2024-06-30	9,33	-0,25	2,09
2024-03-31	9,03	-0,17	1,49
2023-12-31	9,49	-0,80	0,84
2023-09-30	14,21	-77,11	-74,66
2023-06-30	23,29	-74,59	-74,82
2023-03-31	31,45	-72,84	-71,60
2022-12-31	37,80	-70,10	-69,31
2022-09-30	40,22	7,55	7,74
2022-06-30	37,11	6,79	6,95
2022-03-31	36,99	6,86	5,80
2021-12-31	35,56	6,73	5,48
2021-09-30	36,54	9,27	5,24
2021-06-30	34,93	8,92	4,76
2021-03-31	32,42	8,94	4,74
2020-12-31	30,36	8,32	4,37
2020-09-30	26,78	6,52	4,43
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31
2023-12-31	0,01
2023-09-30
2023-06-30	-1,42	-1,42
2023-03-31
2022-12-31	-1,42
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,13
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31
2020-12-31	0,11
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,12	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30	-1,02	-3,23	4,62
2024-06-30	3,26	-0,21	-3,56
2024-03-31	1,50	-0,79	-1,95
2023-12-31	2,05	-2,33	-1,06
2023-09-30	26,63	-24,70	-4,71
2023-06-30	37,09	-42,59	2,02
2023-03-31	46,71	-52,13	5,38
2022-12-31	51,45	-57,97	3,51
2022-09-30	35,82	-45,09	4,78
2022-06-30	25,29	-34,70	4,47
2022-03-31	27,95	-38,17	-0,64
2021-12-31	21,59	-32,36	6,95
2021-09-30	19,45	-29,01	12,11
2021-06-30	15,37	-25,60	15,20
2021-03-31	11,41	-18,99	15,96
2020-12-31	12,09	-18,61	8,43
2020-09-30	5,80	-9,79	1,02
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -49,34.
p/książka dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,98.
p/tbv dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -43,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-49,34	0,98	-43,05
2024-09-30	9,85	1,02	-16,54
2024-06-30	12,27	0,89	-15,22
2024-03-31
2023-12-31	-0,22	0,92	-7,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,80	0,17	0,51
2021-03-31	2,82	0,17	0,40
2020-12-31	2,80	0,18	0,50
2020-09-30	2,52	0,17	0,45
2020-06-30	2,61	0,17	0,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,78.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	-0,78
2024-09-30	0,10	-0,67
2024-06-30	0,08	-0,62
2024-03-31
2023-12-31	-2,92	-0,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,40	-0,89
2021-03-31	0,86	-1,89
2020-12-31	0,37	-0,87
2020-09-30	0,37	-0,78
2020-06-30	0,54	-1,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -1,04.
roic dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-1,04	-0,01	0,01	-0,03
2024-09-30	0,06	-0,02	0,06	-0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,03	0,04
2024-03-31	-0,06	-0,20	-0,09	-0,05	0,07
2023-12-31	-0,63	-0,84	-2,53	-0,09	0,90
2023-09-30	-0,63	-0,87	-2,81	-0,13	1,39
2023-06-30	-0,60	-0,87	-2,13	-0,10	1,05
2023-03-31	-0,65	-0,86	-2,16	-0,00	1,41
2022-12-31	0,07	0,10	0,07	-0,04	0,33
2022-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,04	0,33
2022-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,25
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,11	0,29
2021-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,04	0,20
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,03	0,16
2021-06-30	0,05	0,07	0,05	0,05	0,16
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,10	0,13
2020-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,14
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,04	0,08
2020-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,82.
marża netto dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,05.
marża operacyjna dla Mondo TV S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,82	-0,05	-0,00
2024-09-30	0,82	0,22	-0,03
2024-06-30	0,86	0,17	-0,02
2024-03-31	0,83	-0,44	-0,22
2023-12-31	0,85	-5,26	-5,43
2023-09-30	1,06	-3,21	-3,20
2023-06-30	0,62	-3,21	-3,20
2023-03-31	0,67	-2,28	-2,32
2022-12-31	0,88	0,19	0,19
2022-09-30	0,84	0,19	0,19
2022-06-30	0,86	0,19	0,18
2022-03-31	0,86	0,16	0,19
2021-12-31	0,86	0,15	0,19
2021-09-30	0,85	0,14	0,25
2021-06-30	0,85	0,14	0,26
2021-03-31	0,82	0,15	0,28
2020-12-31	0,84	0,14	0,27
2020-09-30	0,74	0,17	0,24
2020-06-30	0,80	0,16	0,25