0NC6 Analiza finansowa akcji - Investor AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Investor AB z siedzibą w Szwecji jest wiodącą spółką inwestycyjną zajmującą się przede wszystkim długoterminowymi inwestycjami i zarządzaniem spółkami notowanymi i nienotowanymi na giełdzie. Założona przez rodzinę Wallenberg w 1916 roku, jej portfel obejmuje znaczące udziały w największych szwedzkich i światowych firmach z różnych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, technologia, usługi finansowe i technologia przemysłowa. Investor AB strategicznie zarządza tymi inwestycjami, aby dostosować je do solidnego rozwoju przemysłu i tworzenia wartości. Jej kluczowe projekty często obejmują aktywne uczestnictwo w zarządach holdingów w celu wpływania na strategię, operacje i zarządzanie. Podejście inwestycyjne firmy płynnie integruje zrównoważony rozwój i etykę z podstawowymi procesami decyzyjnymi, zwiększając ogólny wzrost i zaawansowanie technologiczne swoich aktywów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 85 169,00. MM.
dochód operacyjny dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 30 103,00. MM.
dochód netto dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 23 366,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	85 169,00	30 103,00	23 366,00
2025-03-31	104 490,00	48 982,00	43 272,00
2024-12-31	176 775,00	122 078,00	113 338,00
2024-09-30	265 083,00	210 823,00	204 980,00
2024-06-30	240 730,00	186 844,00	181 091,00
2024-03-31	221 064,00	168 280,00	161 231,00
2023-12-31	185 314,00	133 254,00	127 045,00
2023-09-30	177 349,00	126 406,00	118 631,00
2023-03-31	84 295,00	35 877,00	27 260,00
2022-12-31	-19 544,00	-66 259,00	-74 681,00
2022-09-30	5 868,00	-37 504,00	-45 113,00
2022-06-30	20 967,00	-20 269,00	-26 518,00
2022-03-31	112 953,00	74 365,00	70 742,00
2021-12-31	265 496,00	229 187,00	228 065,00
2021-09-30	188 647,00	151 901,00	154 620,00
2021-06-30	187 240,00	151 932,00	154 840,00
2021-03-31	218 299,00	184 079,00	187 436,00
2020-12-31	88 125,00	53 173,00	52 790,00
2020-09-30	116 291,00	83 604,00	78 861,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	37,00	36,98
2024-09-30	66,92	66,87
2024-06-30
2024-03-31	52,64	52,61
2023-12-31	41,48	41,46
2023-09-30	38,74	38,72
2023-03-31	8,90	8,90
2022-12-31	-24,38	-24,38
2022-09-30	-14,73	-14,72
2022-06-30	-8,66	-8,65
2022-03-31	23,09	23,09
2021-12-31	74,45	74,41
2021-09-30	50,49	50,46
2021-06-30	50,57	50,52
2021-03-31	61,21	61,15
2020-12-31	17,24	17,23
2020-09-30	25,75	25,74
2020-06-30	23,61	23,60
2020-03-31	8,49	8,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 24 279,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 671,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 691,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24 279,00	-2 671,00	691,00
2025-03-31	18 372,00	-25 512,00	702,00
2024-12-31	23 582,00	-11 062,00	-14 566,00
2024-09-30	24 323,00	-7 879,00	-15 269,00
2024-06-30	23 489,00	-10 220,00	-17 515,00
2024-03-31	23 872,00	2 013,00	-21 208,00
2023-12-31	20 966,00	399,00	-15 430,00
2023-09-30	19 594,00	2 194,00	-14 821,00
2023-03-31	17 206,00	-3 412,00	-12 805,00
2022-12-31	16 610,00	-7 458,00	-15 104,00
2022-09-30	17 033,00	-6 024,00	-17 667,00
2022-06-30	15 876,00	-13 171,00	-7 527,00
2022-03-31	17 277,00	-6 522,00	-14 491,00
2021-12-31	14 256,00	-2 772,00	-13 174,00
2021-09-30	13 360,00	-16 787,00	3 969,00
2021-06-30	13 178,00	-161,00	2 378,00
2021-03-31	11 063,00	-6 981,00	5 227,00
2020-12-31	10 970,00	-17 739,00	7 397,00
2020-09-30	9 162,00	-2 169,00	-7 503,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 15,11.
p/książka dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,11	0,81	0,92
2025-03-31	5,78	0,80	0,92
2024-12-31	3,19	0,77	0,88
2024-09-30	5,43	1,11	1,28
2024-06-30	4,06	0,83	0,96
2024-03-31	6,67	1,18	1,37
2023-12-31	7,14	1,28	1,51
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,97	2,96	3,42
2021-03-31	9,07	3,07	3,57
2020-12-31	32,19	3,67	4,38
2020-09-30	21,54	3,70	4,37
2020-06-30	11,97	2,00	2,40
2020-03-31	33,28	2,29	2,86

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,16
2025-03-31	0,16	0,14
2024-12-31	0,28	0,12
2024-09-30	0,17	0,09
2024-06-30	0,23	0,12
2024-03-31	0,14	0,10
2023-12-31	0,13	0,08
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,05
2021-03-31	0,11	0,05
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,08	0,04
2020-03-31	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,03	0,05	-0,01	0,02
2025-03-31	0,12	0,14	0,12	-0,00	0,03
2024-12-31	0,24	0,16	0,22	0,00	0,03
2024-09-30	0,20	0,31	0,18	0,01	0,03
2024-06-30	0,21	0,25	0,18	0,01	0,03
2024-03-31	0,18	0,21	0,16	0,01	0,03
2023-12-31	0,17	0,21	0,16	0,01	0,03
2023-09-30	0,21	0,25	0,18	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,10	0,04	0,04	0,00	0,02
2022-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,01	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,07	-0,07	-0,01	0,03
2022-06-30	0,10	-0,05	-0,04	-0,01	0,03
2022-03-31	0,34	0,13	0,10	-0,01	0,02
2021-12-31	0,27	0,49	0,29	-0,00	0,02
2021-09-30	0,28	0,34	0,22	0,00	0,02
2021-06-30	0,29	0,36	0,24	0,02	0,02
2021-03-31	0,39	0,50	0,29	0,01	0,02
2020-12-31	0,10	0,13	0,10	0,00	0,02
2020-09-30	0,16	0,20	0,15	-0,00	0,02
2020-06-30	0,16	0,20	0,14	-0,00	0,02
2020-03-31	0,06	0,07	0,06	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża operacyjna dla Investor AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,41	0,47
2025-03-31	0,82	0,64	0,69
2024-12-31	0,88	0,77	0,80
2024-09-30	0,86	0,73	0,76
2024-06-30	0,86	0,73	0,76
2024-03-31	0,83	0,69	0,72
2023-12-31	0,82	0,67	0,71
2023-09-30	0,84	0,70	0,75
2023-03-31	2,46	0,32	0,43
2022-12-31	-3,54	-7,69	-6,35
2022-09-30	-0,18	-7,69	-6,35
2022-06-30	0,80	-1,26	-0,96
2022-03-31	0,92	0,63	0,66
2021-12-31	0,88	0,86	0,86
2021-09-30	0,88	0,82	0,81
2021-06-30	0,88	0,83	0,81
2021-03-31	0,90	0,86	0,85
2020-12-31	0,76	0,60	0,60
2020-09-30	0,82	0,68	0,72
2020-06-30	0,81	0,65	0,70
2020-03-31	0,66	0,37	0,47