0NBI Analiza finansowa akcji - Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) z siedzibą w Niemczech jest wiodącą firmą logistyczną i transportową. Działalność HHLA, skupiająca się głównie na logistyce portowej, obejmuje obsługę terminali kontenerowych, transport intermodalny i powiązane usługi, ze szczególnym naciskiem na port w Hamburgu, jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych w Europie. Kluczowe projekty odzwierciedlają jej zaangażowanie w innowacyjność i efektywność, m.in. wdrażanie zautomatyzowanych terminali kontenerowych i zaawansowanych systemów informatycznych poprawiających przepustowość ładunków. Ponadto HHLA angażuje się w opracowywanie cyfrowych rozwiązań biznesowych, które integrują łańcuchy logistyczne i usprawniają procesy operacyjne oparte na danych, pozycjonując firmę w czołówce postępu technologicznego w sektorze logistycznym. To strategiczne skupienie nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także wspiera rozwój HHLA na rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 731,45. MM.
dochód operacyjny dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 154,92. MM.
dochód netto dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 38,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 731,45	154,92	38,39
2025-03-31	1 679,16	149,52	41,50
2024-12-31	1 607,62	134,42	32,52
2024-09-30	1 561,23	123,10	31,21
2024-06-30	1 501,52	114,00	25,00
2024-03-31	1 466,75	100,05	16,05
2023-12-31	1 466,82	105,52	19,96
2023-09-30	1 501,96	136,14	34,72
2023-06-30	1 532,95	169,72	56,95
2023-03-31	1 563,29	189,84	72,64
2022-12-31	1 584,46	220,63	92,69
2022-09-30	1 564,51	227,64	102,81
2022-06-30	1 540,05	239,40	117,43
2022-03-31	1 507,13	237,00	113,84
2021-12-31	1 469,58	229,61	112,34
2021-09-30	1 423,41	176,03	84,78
2021-06-30	1 385,04	153,08	67,28
2021-03-31	1 317,23	130,75	53,78
2020-12-31	1 304,42	121,08	42,58
2020-09-30	1 302,05	142,42	56,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,41	0,41
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,27
2023-09-30	0,47	0,47
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,37	1,37
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,50
2021-09-30	1,13	1,13
2021-06-30	0,91	0,91
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,58
2020-09-30	0,78	0,78
2020-06-30	0,86	0,86
2020-03-31	1,16	1,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 226,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -287,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 215,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	226,17	-287,48	215,26
2025-03-31	229,00	-293,54	153,38
2024-12-31	195,95	-298,96	146,23
2024-09-30	212,42	-251,00	-94,21
2024-06-30	208,71	-226,06	-14,05
2024-03-31	175,72	-211,62	10,39
2023-12-31	224,38	-251,47	97,71
2023-09-30	230,84	-262,05	89,06
2023-06-30	266,65	-260,21	-4,31
2023-03-31	267,70	-240,56	-67,81
2022-12-31	279,32	-152,58	-127,95
2022-09-30	284,95	-178,66	-128,70
2022-06-30	293,14	-192,79	-126,47
2022-03-31	336,79	-215,76	-59,89
2021-12-31	315,87	-227,36	-84,92
2021-09-30	342,81	-219,11	-116,72
2021-06-30	281,40	-186,77	-141,31
2021-03-31	280,56	-155,40	-156,08
2020-12-31	291,21	-177,30	-150,92
2020-09-30	266,06	-168,33	-154,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 35,83.
p/książka dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1,76.
p/tbv dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	35,83	1,76	2,71
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	48,84	1,50	2,06
2024-06-30	142,87	2,83	4,04
2024-03-31	77,99	1,93	2,67
2023-12-31	44,27	1,70	2,32
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,52	2,10	2,96
2021-03-31	23,17	2,07	2,90
2020-12-31	29,27	2,20	2,65
2020-09-30	22,00	2,15	2,60
2020-06-30	18,71	1,99	2,70
2020-03-31	13,97	1,90	2,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,07
2023-12-31	0,04	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,06	0,09
2020-12-31	0,07	0,11
2020-09-30	0,07	0,09
2020-06-30	0,10	0,12
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,10
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,16
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,14
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-09-30	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,01	0,15
2022-03-31	0,03	0,19	0,06	0,03	0,18
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,19
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	0,00	0,17
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,17
2021-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,18
2020-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,16
2020-06-30	0,02	0,12	0,04	0,02	0,19
2020-03-31	0,03	0,15	0,05	-0,05	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,02	0,09
2025-03-31	0,31	0,02	0,08
2024-12-31	0,24	0,02	0,08
2024-09-30	0,25	0,02	0,08
2024-06-30	0,25	0,01	0,07
2024-03-31	0,25	0,01	0,07
2023-12-31	0,27	0,02	0,09
2023-09-30	0,28	0,04	0,11
2023-06-30	0,31	0,04	0,11
2023-03-31	0,32	0,05	0,12
2022-12-31	0,32	0,07	0,15
2022-09-30	0,33	0,07	0,15
2022-06-30	0,32	0,08	0,16
2022-03-31	0,31	0,08	0,16
2021-12-31	0,31	0,08	0,16
2021-09-30	0,30	0,06	0,15
2021-06-30	0,30	0,05	0,17
2021-03-31	0,29	0,04	0,13
2020-12-31	0,29	0,03	0,13
2020-09-30	0,28	0,04	0,11
2020-06-30	0,29	0,05	0,11
2020-03-31	0,30	0,06	0,13