0NBD Analiza finansowa akcji - Heineken Holding N.V. (LSE) Stock

Przegląd

Heineken Holding NV z siedzibą w Holandii działa głównie w globalnej branży napojów, ze szczególnym naciskiem na produkcję piwa. Ten międzynarodowy podmiot jest właścicielem Heineken NV, jednego z największych browarów na świecie, posiadającego szerokie portfolio ponad 300 międzynarodowych, regionalnych, lokalnych i specjalistycznych piw oraz cydrów. Kluczowym projektem dla Heinekena było strategiczne skupienie się na zrównoważonym rozwoju poprzez inicjatywę „Brewkowanie lepszego świata”, której celem jest poprawa wpływu na środowisko, efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju społecznego we wszystkich obszarach działalności firmy. Firma aktywnie poszerza swoją obecność na rynkach wschodzących, kładąc nacisk na innowacyjne techniki warzenia piwa i strategie marketingowe, aby umocnić swoją obecność i zaspokoić różnorodne gusta konsumentów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 29 821,00. MM.
dochód operacyjny dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 3 892,00. MM.
dochód netto dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 498,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	29 821,00	3 892,00	498,00
2024-09-30	30 241,50	3 895,00	517,50
2024-06-30	30 662,00	4 066,00	537,00
2024-03-31	30 512,00	4 049,00	855,50
2023-12-31	30 362,00	3 864,00	1 174,00
2023-09-30	30 060,00	3 762,00	1 236,50
2023-06-30	29 758,00	3 660,00	1 299,00
2023-03-31	29 238,50	3 850,50	1 321,00
2022-12-31	28 719,00	4 041,00	1 343,00
2022-09-30	27 067,50	3 906,50	1 561,00
2022-06-30	25 416,00	3 772,00	1 779,00
2022-03-31	23 678,50	3 514,00	1 721,00
2021-12-31	21 941,00	3 256,00	1 663,00
2021-09-30	21 211,50	3 065,00	1 113,50
2021-06-30	20 482,00	2 874,00	564,00
2021-03-31	20 098,50	2 426,50	231,00
2020-12-31	19 715,00	1 979,00	-102,00
2020-09-30	20 742,00	2 352,50	182,50
2020-06-30	21 769,00	2 726,00	467,00
2020-03-31	22 869,00	3 197,00	777,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 1,76.
zysk na akcję rozwodniony dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 1,76.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,76	1,76
2024-09-30	1,83	1,82
2024-06-30	1,90	1,88
2024-03-31	3,02	3,00
2023-12-31	4,13	4,12
2023-09-30	4,34	4,33
2023-06-30	4,53	4,53
2023-03-31	4,60	4,59
2022-12-31	4,66	4,66
2022-09-30	5,42	5,42
2022-06-30	6,18	6,17
2022-03-31	5,98	5,97
2021-12-31	5,77	5,77
2021-09-30	3,87	3,86
2021-06-30	1,96	1,96
2021-03-31	0,80	0,80
2020-12-31	-0,35	-0,36
2020-09-30	0,63	0,62
2020-06-30	1,62	1,61
2020-03-31	2,70	2,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 5 503,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to -2 435,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to -2 574,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5 503,00	-2 435,00	-2 574,00
2024-09-30	5 422,00	-2 298,50	-2 627,00
2024-06-30	5 341,00	-2 162,00	-2 680,00
2024-03-31	4 885,50	-2 869,00	-1 748,00
2023-12-31	4 430,00	-3 576,00	-816,00
2023-09-30	3 894,50	-3 725,00	-626,00
2023-06-30	3 359,00	-3 874,00	-436,00
2023-03-31	3 927,50	-3 080,00	-1 781,50
2022-12-31	4 496,00	-2 286,00	-3 127,00
2022-09-30	4 632,50	-2 032,00	-2 629,50
2022-06-30	4 769,00	-1 778,00	-2 132,00
2022-03-31	4 475,00	-2 027,50	-2 507,50
2021-12-31	4 181,00	-2 277,00	-2 883,00
2021-09-30	4 281,50	-2 108,00	-3 728,50
2021-06-30	4 382,00	-1 939,00	-4 574,00
2021-03-31	3 759,00	-1 688,50	-1 668,00
2020-12-31	3 136,00	-1 438,00	1 238,00
2020-09-30	3 063,00	-1 767,00	2 317,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 30,30.
p/książka dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,75.
p/tbv dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to -235,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	30,30	0,75	-235,83
2024-09-30	35,68	0,88	-277,65
2024-06-30	22,55	0,89	-1,57
2024-03-31	16,43	0,86	-1,66
2023-12-31	15,89	0,88	-1,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34,80	1,27	-1,74
2021-03-31	84,98	1,27	-1,74
2020-12-31	-192,44	1,36	-1,63
2020-09-30	107,56	1,36	-1,63
2020-06-30	42,03	1,35	-1,47
2020-03-31	25,26	1,35	-1,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,07
2023-12-31	0,06	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,03	0,05
2020-12-31	0,00	0,05
2020-09-30	0,02	0,06
2020-06-30	0,04	0,07
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,12
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,10
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,08
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,08
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,10
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,12
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,12
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	0,02	0,12
2022-03-31	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,11
2021-12-31	0,01	0,12	0,05	-0,03	0,13
2021-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,04	0,13
2021-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,08	0,15
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,09	0,10
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	0,14	0,10
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,04	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,36.
marża netto dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Heineken Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,36	0,02	0,13
2024-09-30	0,36	0,02	0,13
2024-06-30	0,36	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,04	0,13
2023-12-31	0,34	0,04	0,12
2023-09-30	0,34	0,04	0,11
2023-06-30	0,35	0,04	0,11
2023-03-31	0,35	0,05	0,12
2022-12-31	0,37	0,06	0,14
2022-09-30	0,37	0,06	0,14
2022-06-30	0,38	0,07	0,14
2022-03-31	0,38	0,07	0,14
2021-12-31	0,40	0,08	0,14
2021-09-30	0,40	0,05	0,14
2021-06-30	0,40	0,03	0,14
2021-03-31	0,39	0,01	0,12
2020-12-31	0,38	-0,01	0,09
2020-09-30	0,38	0,01	0,11
2020-06-30	0,39	0,02	0,13
2020-03-31	0,39	0,03	0,14