0N9P Analiza finansowa akcji - GROUPE SFPI SA (LSE) Stock

Przegląd

Groupe SFPI jest spółką z siedzibą we Francji, działającą głównie w sektorze przemysłowym. Firma działa poprzez liczne spółki zależne, z których każda specjalizuje się w różnych obszarach, w tym w efektywności energetycznej, bezpieczeństwie przeciwpożarowym, chłodnictwie przemysłowym i bezpieczeństwie budynków. Kluczowe projekty Groupe SFPI skupiają się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w tych obszarach dla szerokiego spektrum branż, w tym spożywczej, logistycznej i farmaceutycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 665,80. MM.
dochód operacyjny dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 29,74. MM.
dochód netto dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 14,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	665,80	29,74	14,55
2024-09-30	669,80	28,77	9,53
2024-06-30	673,79	27,81	4,51
2024-03-31	681,31	28,15	2,84
2023-12-31	688,83	28,50	1,18
2023-09-30	684,37	30,19	9,32
2023-06-30	679,91	31,88	17,47
2023-03-31	654,50	33,88	19,68
2022-12-31	629,08	35,88	21,89
2022-09-30	610,29	37,90	24,70
2022-06-30	591,49	39,92	27,50
2022-03-31	580,23	41,77	29,83
2021-12-31	568,97	43,61	32,16
2021-09-30	562,11	47,97	35,06
2021-06-30	555,24	52,33	37,96
2021-03-31	527,03	40,44	27,79
2020-12-31	498,81	28,56	17,62
2020-09-30	500,82	24,21	6,13
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,01
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,32	0,32
2021-12-31	0,35
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 50,94. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to -15,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to -27,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	50,94	-15,15	-27,89
2024-09-30	57,80	-17,93	-28,10
2024-06-30	64,67	-20,72	-28,31
2024-03-31	64,05	-26,20	-23,10
2023-12-31	63,43	-31,69	-17,89
2023-09-30	54,25	-49,79	-7,52
2023-06-30	45,08	-67,89	2,86
2023-03-31	35,73	-62,14	0,71
2022-12-31	26,39	-56,39	-1,43
2022-09-30	28,68	-37,90	-13,16
2022-06-30	30,96	-19,41	-24,88
2022-03-31	37,15	-15,28	-31,92
2021-12-31	43,34	-11,16	-38,95
2021-09-30	48,66	-11,95	-33,12
2021-06-30	53,99	-12,74	-27,30
2021-03-31	54,46	-12,19	-13,02
2020-12-31	54,93	-11,65	1,26
2020-09-30	50,13	-11,45	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 38,40.
p/książka dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,67.
p/tbv dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	38,40	0,67	0,84
2024-09-30	36,33	0,66	0,66
2024-06-30	60,81	0,69	0,88
2024-03-31	145,98		0,88
2023-12-31	18,44	0,69	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,64	0,79	1,02
2021-03-31	6,45	0,80	1,03
2020-12-31	10,14	0,83	1,10
2020-09-30	29,40	0,84	1,10
2020-06-30	-33,66	0,92	1,27
2020-03-31	-223,43	0,92	1,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	0,15
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,09	0,23
2024-03-31	0,34	0,11
2023-12-31	0,14	0,25
2023-09-30	0,00	17,36
2023-06-30
2023-03-31	0,00	5,90
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,42	0,19
2021-03-31	0,32	0,19
2020-12-31	0,30	0,20
2020-09-30	0,11	0,16
2020-06-30	-0,01	0,15
2020-03-31	0,03	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,18
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,06	0,26
2024-06-30	0,00		0,01	0,04	0,18
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,14
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,07
2023-03-31		0,00	0,00	-0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,02	0,17
2021-09-30	0,07	0,16	0,11	0,01	0,17
2021-06-30	0,07	0,19	0,12	0,04	0,17
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	0,09	0,17
2020-12-31	0,03	0,09	0,06	0,15	0,18
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,12	0,16
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,10	0,15
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża netto dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla GROUPE SFPI SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,58	0,01	0,04
2024-09-30	0,58	0,01	0,04
2024-06-30	0,58	0,00	0,04
2024-03-31	0,57	0,00	0,04
2023-12-31	0,57	0,01	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,57	0,03	0,05
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31	0,59	0,04	0,06
2022-09-30	0,59	0,04	0,06
2022-06-30	0,59	0,05	0,06
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,60	0,06	0,08
2021-09-30	0,60	0,06	0,09
2021-06-30	0,60	0,07	0,10
2021-03-31	0,60	0,05	0,08
2020-12-31	0,59	0,04	0,06
2020-09-30	0,59	0,01	0,05
2020-06-30	0,59	-0,01	0,04
2020-03-31	0,59	-0,00	0,05