0N9K Analiza finansowa akcji - Elmos Semiconductor SE (LSE) Stock

Przegląd

Elmos Semiconductor SE to niemiecka firma zajmująca się rozwojem, produkcją i sprzedażą produktów półprzewodnikowych. Firma specjalizuje się w układach scalonych do zastosowań motoryzacyjnych, w tym czujnikach i systemach sterowania stosowanych w pojazdach do różnych funkcji, takich jak bezpieczeństwo i komfort.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 591,94. MM.
dochód operacyjny dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 156,77. MM.
dochód netto dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 102,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	591,94	156,77	102,10
2024-06-30	586,85	153,22	104,52
2024-03-31	580,90	153,58	103,18
2023-12-31	575,01	151,66	99,15
2023-09-30	543,98	146,97	93,44
2023-06-30	512,03	135,58	85,39
2023-03-31	481,80	124,77	78,39
2022-12-31	447,25	112,00	71,38
2022-09-30	407,03	92,52	63,58
2022-06-30	368,24	77,06	52,54
2022-03-31	341,34	67,10	45,08
2021-12-31	322,09	59,67	39,81
2021-09-30	305,45	47,66	31,39
2021-06-30	265,57	24,75	16,36
2021-03-31	245,44	15,40	10,14
2020-12-31	232,56	10,47	6,42
2020-09-30	239,58	14,09	2,89
2020-06-30	266,52	32,12	76,43
2020-03-31	275,45	40,12	83,26

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 5,96.
zysk na akcję rozwodniony dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 5,96.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	5,96	5,96
2024-06-30	6,10	6,10
2024-03-31	6,03	6,03
2023-12-31	5,79	5,79
2023-09-30	5,45	5,45
2023-06-30	4,99	4,99
2023-03-31	4,58	4,58
2022-12-31	4,17	4,17
2022-09-30	3,72	3,72
2022-06-30	3,04	3,05
2022-03-31	2,56	2,57
2021-12-31	2,24	2,24
2021-09-30	1,98	1,98
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,35	0,35
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	4,47	4,46
2020-03-31	4,54	4,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 118,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to -75,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to -32,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	118,10	-75,02	-32,42
2024-06-30	94,91	-64,43	-23,42
2024-03-31	81,24	-93,51	23,06
2023-12-31	102,64	-73,75	22,94
2023-09-30	58,01	-47,69	22,76
2023-06-30	39,58	-70,02	13,67
2023-03-31	53,06	-48,33	-27,48
2022-12-31	98,64	-72,61	-7,45
2022-09-30	91,95	-92,01	-12,45
2022-06-30	100,17	-94,38	-23,36
2022-03-31	94,09	-94,78	-11,29
2021-12-31	79,60	-73,60	-28,72
2021-09-30	78,63	-60,65	-23,44
2021-06-30	58,24	-41,25	-12,39
2021-03-31	36,49	-33,10	-37,14
2020-12-31	27,28	-42,35	-39,46
2020-09-30	30,52	-57,88	-39,71
2020-06-30	42,28	21,59	-40,90
2020-03-31	57,93	35,91	-16,36

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 11,30.
p/książka dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 2,45.
p/tbv dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 2,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	11,30	2,45	2,75
2024-06-30	12,70	2,77	3,08
2024-03-31	13,26	2,94	2,96
2023-12-31	14,09	3,14	3,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	70,47	3,63	4,11
2021-03-31	113,76	3,62	4,09
2020-12-31	179,65	3,72	3,82
2020-09-30	432,58	4,10	4,57
2020-06-30	16,35	4,03	4,53
2020-03-31	15,01	3,64	4,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	-0,00	0,04
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,14.
ikra dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,24.
roic dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,18.
zdechlak dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,01.
okroiczny dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	0,14	0,24	0,18	0,01	0,16
2024-06-30	0,18	0,27	0,17	0,02	0,14
2024-03-31	0,18	0,28	0,18	0,09	0,18
2023-12-31	0,18	0,28	0,17	0,06	0,11
2023-09-30	0,17	0,27	0,17	-0,03	0,08
2023-06-30	0,16	0,27	0,18	-0,04	0,08
2023-03-31	0,15	0,25	0,17	-0,05	0,12
2022-12-31	0,15	0,22	0,15	-0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,22	0,15	-0,03	0,22
2022-06-30	0,11	0,17	0,12	-0,04	0,24
2022-03-31	0,09	0,14	0,12	-0,03	0,24
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,06	0,22
2021-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,02	0,16
2021-06-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,16
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,15	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,19	0,09
2020-06-30	0,20	0,28	0,21	0,07	0,12
2020-03-31	0,22	0,31	0,21	0,20	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,46.
marża netto dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,18.
marża operacyjna dla Elmos Semiconductor SE od 30 września 2024 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,46	0,18	0,26
2024-06-30	0,47	0,18	0,26
2024-03-31	0,47	0,17	0,26
2023-12-31	0,48	0,17	0,27
2023-09-30	0,47	0,17	0,26
2023-06-30	0,46	0,17	0,26
2023-03-31	0,46	0,16	0,26
2022-12-31	0,46	0,16	0,23
2022-09-30	0,46	0,16	0,23
2022-06-30	0,46	0,14	0,21
2022-03-31	0,45	0,13	0,20
2021-12-31	0,42	0,12	0,19
2021-09-30	0,40	0,10	0,16
2021-06-30	0,40	0,06	0,09
2021-03-31	0,40	0,04	0,06
2020-12-31	0,40	0,03	0,05
2020-09-30	0,41	0,01	0,06
2020-06-30	0,45	0,29	0,12
2020-03-31	0,46	0,30	0,15