0N9G Analiza finansowa akcji - Endesa, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Endesa, SA to międzynarodowa korporacja i jedna z wiodących firm elektroenergetycznych w kraju. Działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Endesa ma również znaczącą obecność w branży gazu ziemnego. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w energię odnawialną, realizując kluczowe projekty w zakresie energii wiatrowej, słonecznej i wodnej. Jednym z jej najważniejszych przedsięwzięć jest projekt „Endesa X”, którego celem jest przewodzenie procesowi transformacji energetycznej poprzez promowanie dekarbonizacji, elektryfikacji, cyfryzacji i usług zorientowanych na klienta. Ogólnie rzecz biorąc, Endesa jest głównym graczem w hiszpańskim sektorze energetycznym, znacząco przyczyniającym się do zrównoważonego rozwoju energetyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 21 403,00. MM.
dochód operacyjny dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 3 130,00. MM.
dochód netto dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2 129,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	21 403,00	3 130,00	2 129,00
2025-03-31	21 284,00	3 174,00	2 179,00
2024-12-31	20 935,00	2 897,00	1 888,00
2024-09-30	21 674,00	2 033,00	1 087,00
2024-06-30	22 419,00	1 467,00	663,00
2024-03-31	23 158,00	1 182,00	440,00
2023-12-31	25 070,00	1 664,00	742,00
2023-09-30	27 050,00	3 022,00	1 949,00
2023-06-30	30 738,00	3 737,00	2 504,00
2023-03-31	32 406,00	3 855,00	2 797,00
2022-12-31	32 545,00	3 299,00	2 541,00
2022-09-30	30 913,00	2 594,00	1 627,00
2022-06-30	26 373,00	2 341,00	1 519,00
2022-03-31	23 323,00	2 204,00	1 282,00
2021-12-31	20 527,00	2 348,00	1 435,00
2021-09-30	18 373,00	2 741,00	1 342,00
2021-06-30	17 289,00	2 336,00	1 098,00
2021-03-31	16 837,00	2 325,00	1 041,00
2020-12-31	16 717,00	2 808,00	1 394,00
2020-09-30	17 323,00	2 128,00	1 506,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,78	1,78
2024-09-30	1,03	1,03
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,42	0,41
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	1,84	1,84
2023-06-30	2,37	2,36
2023-03-31	2,64	2,64
2022-12-31	2,40	2,40
2022-09-30	1,54	1,53
2022-06-30	1,43	1,43
2022-03-31	1,21	1,21
2021-12-31	1,36	1,36
2021-09-30	1,27	1,27
2021-06-30	1,04	1,04
2021-03-31	0,98	0,98
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,42	1,43
2020-06-30	0,49	0,49
2020-03-31	0,62	0,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 731,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -2 708,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -3 755,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 731,00	-2 708,00	-3 755,00
2025-03-31	4 643,00	-2 484,00	-3 662,00
2024-12-31	3 567,00	-1 333,00	-3 500,00
2024-09-30	4 527,00	-472,00	-1 905,00
2024-06-30	4 274,00	262,00	-3 275,00
2024-03-31	4 961,00	1 107,00	-5 495,00
2023-12-31	4 697,00	3 196,00	-6 658,00
2023-09-30	3 925,00	4 521,00	-8 679,00
2023-06-30	3 456,00	-2 120,00	-838,00
2023-03-31	2 051,00	-4 034,00	2 440,00
2022-12-31	1 672,00	-8 156,00	6 652,00
2022-09-30	2 345,00	-11 275,00	8 925,00
2022-06-30	1 960,00	-5 903,00	3 965,00
2022-03-31	1 562,00	-4 867,00	3 396,00
2021-12-31	2 621,00	-3 073,00	752,00
2021-09-30	1 844,00	-2 099,00	553,00
2021-06-30	2 448,00	-1 799,00	-851,00
2021-03-31	3 258,00	-1 663,00	-1 312,00
2020-12-31	2 951,00	-1 726,00	-1 045,00
2020-09-30	3 340,00	-1 821,00	-1 686,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,94.
p/książka dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 2,88.
p/tbv dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,94	2,88	4,41
2025-03-31	13,74	2,87	3,68
2024-12-31	19,85	2,61	3,51
2024-09-30	31,71	2,71	3,74
2024-06-30	63,57	3,54	5,00
2024-03-31	37,73	3,89	5,70
2023-12-31	14,36	3,76	5,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,60	2,91	4,00
2021-03-31	19,62	2,52	3,30
2020-12-31	14,65	2,74	3,65
2020-09-30	13,56	2,39	3,06
2020-06-30	39,06	2,48	3,17
2020-03-31	31,33	2,34	2,95

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,03	0,06
2020-03-31	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,27	0,11	-0,07	0,23
2025-03-31	0,05	0,28	0,12	-0,08	0,22
2024-12-31	0,03	0,26	0,05	0,10	0,20
2024-09-30	0,02	0,15	0,03	0,06	0,20
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	0,03	0,23
2024-03-31	0,01	0,13	0,04	0,06	0,22
2023-12-31	0,03	1,00	0,09	-0,01	0,18
2023-09-30	0,05	0,58	0,12	0,02	0,16
2023-06-30	0,06	0,58	0,10	0,02	0,14
2023-03-31	0,05	0,56	0,11	0,02	0,08
2022-12-31	0,04	0,23	0,07	-0,00	0,10
2022-09-30	0,04	0,23	0,10	-0,00	0,14
2022-06-30	0,04	0,22	0,07	0,00	0,09
2022-03-31	0,04	0,16	0,08	0,01	0,10
2021-12-31	0,04	0,19	0,09	0,02	0,10
2021-09-30	0,04	0,16	0,09	0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,13	0,08	-0,02	0,18
2021-03-31	0,03	0,12	0,06	0,02	0,19
2020-12-31	0,04	0,18	0,09	0,01	0,20
2020-09-30	0,05	0,18	0,09	-0,01	0,20
2020-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,23
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Endesa, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,10	0,15
2025-03-31	0,38	0,09	0,14
2024-12-31	0,40	0,05	0,09
2024-09-30	0,38	0,03	0,06
2024-06-30	0,38	0,02	0,05
2024-03-31	0,37	0,03	0,07
2023-12-31	0,37	0,07	0,11
2023-09-30	0,35	0,08	0,12
2023-06-30	0,33	0,08	0,12
2023-03-31	0,29	0,09	0,12
2022-12-31	0,25	0,05	0,08
2022-09-30	0,23	0,05	0,08
2022-06-30	0,22	0,06	0,09
2022-03-31	0,25	0,05	0,10
2021-12-31	0,05	0,07	0,12
2021-09-30	0,24	0,08	0,15
2021-06-30	0,24	0,06	0,14
2021-03-31	0,31	0,06	0,14
2020-12-31	0,30	0,08	0,17
2020-09-30	0,29	0,09	0,12
2020-06-30	0,27	0,03	0,14
2020-03-31	0,26	0,03	0,13